• Bonjour à tous. .
• C'est Stephen Whiteside ici de TheUptrend. .
• com, et bienvenue dans l'édition de ce week-end de la télévision Stock Market Timing. .
• Eh bien, la bourse a terminé sur un plus bas vendredi. .
• Si vous regardez le S&P 500, le Nasdaq a atteint un plus bas jeudi pour le mois .
• d'octobre, puis vendredi était une journée intérieure. .
• Et pour les iShares du TSX 60, nous avons également atteint notre plus bas d'octobre vendredi. .
• Ce n’est donc pas une belle image pour l’avenir. .
• Or, nous sommes arrivés en octobre en sachant que les saisonnalités étaient faibles, que vous soyez .
• en regardant le S&P 500 ou ils sont beaucoup plus faciles à repérer sur le TSX. .
• À partir de ce moment, le marché est .
• généralement plutôt optimiste, mais nous ne savons pas exactement quand cela va commencer. .
• Octobre n'est pas seulement saisonnièrement faible si nous .
• regardez les 20 dernières années, mais si nous remontons dans le temps, il y a beaucoup de choses négatives .
• événements historiques survenus au mois d’octobre. .
• Pour en revenir à la panique de 1907, .
• bien sûr, le krach de 29, le krach de 87, je faisais du trading à l'époque, et c'est .
• lorsque je suis passé du statut de trader fondamental à celui de trader technique. .
• Ensuite, bien sûr, l'Asian Financial .
• Crise puis crise financière mondiale en 2008. .
• Maintenant, nous arrivons à la fin de .
• Octobre, et c'est à ce moment-là que la foule des ventes de mai revient. .
• L’une des stratégies d’investissement les plus efficaces de l’histoire est bien entendu .
• vendre le premier mai et revenir acheter le premier novembre. .
• C'est ce qu'on appelle souvent l'indicateur d'Halloween. .
• Et cela pourrait se produire dans un avenir pas si lointain. .
• Nous avons également la pleine lune ce week-end et nous approchons de la fin du mois. .
• Et les traders n'aiment généralement pas trader .
• contre l'argent automatique qui arrive sur le marché à la fin du mois. .
• Désormais, en tant qu'investisseur à long terme, nous souhaitons rester baissiers à long terme sur le marché, car .
• tant que le VIX ne clôture pas en dessous de 15,22 $ vendredi prochain. .
• Ainsi, depuis six semaines, le VIX suit un signal d'achat hebdomadaire. .
• Bien entendu, cela constitue une situation baissière à long terme pour les actions. .
• Et nous avons vu cela fonctionner tout au long du mois d’octobre. .
• Les pros ont toujours le contrôle sur une base hebdomadaire. .
• Nous prévoyons des prix plus élevés ici sur notre graphique des zones de panique. .
• Et si nous remontons le temps, vous pouvez voir .
• qu'en mars de cette année, le VIX avait atteint 3 125. .
• Si nous revenons à l'automne dernier, nous nous sommes levés .
• 34.38. Puis, il y a près de deux ans, nous étions au niveau de 37,50. .
• Techniquement, il y a beaucoup plus de marge de progression à la hausse sur la base des échanges récents. .
• activité, mais les ours pourraient manquer de temps ici. .
• Nous devrons simplement attendre et voir. .
• Le premier signe que quelque chose de nouveau est .
• ce qui se produira sera un changement sur le graphique journalier du VIX. .
• Et à l'approche de l'action boursière de lundi, nous envisageons une clôture à la fin de .
• la journée en dessous de 18,66 $ sur le VIX pour le S&P 500. .
• Ce serait le premier signe que .
• quelque chose de nouveau se produit du côté haussier du marché. .
• Et bien sûr, si cela n'arrive pas .
• Lundi, cette ligne de canal inférieure va continuer à monter quotidiennement. .
• Désormais, 2023 a été consacrée au Nasdaq-100 et à une poignée d’actions. .
• Quand on regarde le Nasdaq-100, c'est .
• se regroupent actuellement autour de la moyenne mobile sur 200 jours. .
• Quand on regarde ce qui a fonctionné en 2023, Citia a été le grand gagnant. .
• C'est une action de 400 $. .
• Il s'agissait récemment d'une action de 500 $, et c'est .
• actuellement en hausse de 177 %, suivi de Meta en hausse de 146 %, puis de Tesla à 68,29 %. .
• Ce sont des actions à grande capitalisation qui soutiennent le marché. .
• Le reste du marché ne recherche aucun support de moyenne mobile. .
• Que vous regardiez le Russell 2000 ou le TSX, .
• il n'y a aucun support potentiel des moyennes mobiles pour le moment. .
• La grande ligne dans le sable est la moyenne mobile sur 200 jours du NASDAQ. .
• Maintenant, quand nous regardons ce qui n'a pas été .
• fonctionne, certains stocks viennent d’être écrasés cette année. .
• Je crois que le titre le plus perdant du marché .
• Le S&P 500 et SolarEdge, en baisse de 72 %, ont généré un signal de vente en mars de cette année. .
• Puis sur le NASDAQ-100, c'est la phase finale, .
• qui est en baisse de 69 %, signal de vente important fin 2022. .
• Sur le Dow 30, c'est Walgreens, qui aussi .
• est arrivé avec un signal de vente dès le début de l'année, en baisse de plus de 43 %. .
• Au TSX, le grand gagnant du TSX-60 .
• Cameco, en hausse de plus de 71 %, nous a donné un signal d'achat hebdomadaire en avril de cette année. .
• Désormais au TSX, seulement 24 des actions du TSX60 sont actuellement positives pour 2023. .
• Il a donc été très difficile de trouver des gagnants en 2023. .
• Et je suppose que la plus grande déception pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'actions que je puisse réellement .
• commerce, mais il suffit de regarder les valeurs financières se désintégrer en 2023. .
• Et voici le .
• La plus grande banque du Canada, la Banque Royale, atteint cette semaine un nouveau plus bas pour 2023. .
• Aujourd’hui, la Banque Royale et toutes les grandes banques sont largement détenues. .
• Tu sais quand tu vois un graphique comme celui-ci .
• que l'investisseur moyen, qu'il soit activement impliqué sur le marché ou qu'il .
• ils sont dans des fonds communs de placement à long terme, ils sont actuellement touchés. .
• Maintenant, nous suivons le même scénario, le même film, le même livre, le même .
• thème depuis des mois maintenant dans lequel nous avons réalisé des hauts et des bas plus bas. .
• Il va falloir du travail pour changer .
• parce que non seulement nous avons besoin d'un beau rallye jusqu'en novembre, mais ce n'est pas le moment .
• rallye qui nous dit ce qui va se passer, c'est ce qui se passe après. .
• Et ce que nous voudrons voir, c'est un .
• rallye au-dessus des récents sommets suivi d’un repli au-dessus des récents plus bas. .
• Et donc c'est une étape en deux .
• approche pour réellement changer le thème des hauts et des bas inférieurs. .
• Maintenant, pendant que le monde regarde le Nasdaq, je regarde le Russell .
• 2000, et nous en parlons depuis un bon moment. .
• Le Russell 2000 se situe dans une fourchette étroite depuis près de deux ans maintenant. .
• En regardant l'IWM, 200 $ en haut de la fourchette, 162,50 $ en bas de la fourchette. .
• En parlant de hauts et de bas inférieurs, il y avait un sommet au milieu de .
• 2022, un sommet plus bas au début de 2023, un sommet encore plus bas à l’été 2023. .
• Nous cherchons maintenant à voir ce qui se passe au bas de la fourchette. .
• Vendredi, nous avons en fait clôturé en dessous du niveau. .
• Nous avons clôturé en hausse de 162,21, c'était donc notre objectif de prix. .
• Si nous continuons à baisser à partir d'ici, alors 150 et 137,50 pourraient certainement arriver. .
• en jeu, et ce serait très laid pour le marché boursier dans son ensemble. .
• Si l'on regarde le marché canadien, le TSX s'est maintenu dans une fourchette étroite en 2023. .
• En regardant ce graphique d'il y a un mois, ce que nous recherchions était : pourrions-nous .
• dépasser les plus hauts de 2023, qui étaient juste au-dessus du niveau de 20 625 ? .
• Encore une fois, regardez ce modèle. .
• Il y a un haut, un bas, un haut, et puis dans .
• l'été, nous avons atteint un sommet encore plus bas, baissier tout au long. .
• Nous essayons de conserver du soutien. .
• Nous avons en fait pénétré sous le niveau de 19 375, mais le marché est toujours revenu. .
• C'est là que nous cherchions à trouver du soutien et à avancer d'un mois. .
• Ce qui s'est passé? .
• Eh bien, nous cherchions à voir si le niveau de 19 375 se maintiendrait. .
• Si ce n’était pas le cas, notre prochain objectif serait de 18 750 personnes. .
• Où en sommes-nous terminés vendredi à 18 750 ? .
• Non, nous avons terminé à 18 737 et changement, donc juste en dessous de ce niveau. .
• Et bien sûr, si nous continuons à avancer .
• plus bas à partir d’ici, nous pouvons revenir aux plus bas de 2022, à 18 825. .
• Ce serait certainement une démarche logique vers .
• l'inconvénient si nous continuons à baisser à partir d'ici. .
• Maintenant, si nous voulons changer le film en .
• changez de chaîne, nous devons éloigner la télécommande du chat. .
• Pour ce faire, nous aurons probablement besoin .
• les traders d'obligations doivent changer ce qu'ils ont fait en 2023. .
• L'obligation de troisième année a atteint un nouveau plus bas cette .
• semaine et a en fait clôturé en hausse sur la semaine. .
• Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas clôturé au-dessus du plus haut de la semaine précédente. .
• Il ne s’y passe donc rien jusqu’à présent. .
• Les avantages : loin de prendre le contrôle. .
• Mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas augmenter leurs obligations. .
• Cela signifie simplement que nous n’allons pas connaître une nouvelle tendance haussière de si tôt. .
• Maintenant, le TLT a également atteint un nouveau plus bas cette semaine et a également clôturé en hausse cette semaine, mais .
• encore une fois, n'a pas clôturé au-dessus du plus haut de la semaine précédente. .
• Les rendements obligataires ont reculé. .
• Que vous recherchiez le 30, le 10 ou le 5, ils ont tous reculé, mais encore une fois, .
• n'a pas clôturé en dessous du plus bas de la semaine précédente, donc rien n'a encore commencé. .
• Maintenant, si nous pouvons amener les traders d'obligations à obtenir .
• revenir là-bas et commencer à acheter des obligations, cela pourrait également exercer une pression sur le dollar américain .
• indice, qui a en fait clôturé en hausse sur la semaine tandis que l'euro a clôturé en légère baisse .
• et le yen japonais était légèrement plus élevé après avoir atteint un nouveau plus bas cette semaine. .
• Aucun changement de tendance pour aucune des principales devises. .
• Ensuite, jetons un coup d’œil aux matières premières. .
• Le pétrole brut a connu une autre semaine mouvementée jusqu'à la ligne du canal inférieur. .
• Nous devons clôturer ce vendredi prochain ci-dessous .
• 81,88 $. Cela nous donnerait un nouveau signal de vente hebdomadaire. .
• Nous recherchons un support intra-semaine au niveau de 81,25 $. .
• Si cela se brise, alors 75 $ seraient notre prochain objectif à la baisse. .
• Les valeurs énergétiques ont été durement touchées aux États-Unis, en baisse de plus de 6 %. .
• Cela avait beaucoup à voir avec seulement deux actions. .
• En regardant le Chevron, qui était en baisse .
• 13,47% et Hess, en baisse de 12,1% sur la semaine. .
• Ces deux facteurs exercent donc une énorme pression à la baisse sur le secteur énergétique américain. .
• Les actions énergétiques canadiennes étaient en baisse, mais pas autant, en baisse de 2,35 %. .
• En regardant l'ETF énergétique TSX d'iShare, vous pouvez voir Sunnovus négocié à la baisse .
• jusqu'à la ligne inférieure du canal, mais ne s'est pas refermé en dessous. .
• Vendredi prochain, nous serions baissiers à long terme sur Sunnovus s'il devait fermer. .
• en dessous de 26,33 $. Aujourd’hui, les contrats à terme sur l’or s’échangent à nouveau jusqu’à 2 000. .
• Maintenant, selon l'endroit où vous regardez, qu'est-ce que .
• contrat à terme, que vous regardiez au comptant ou au comptant, l'or a pu .
• s'échange au-dessus de 2 000 $, mais n'a pas encore réussi à s'en détacher. .
• Le GLD a clôturé à un nouveau sommet pour ce mouvement .
• vendredi, et nous essayons d'atteindre 187,50, et c'est là que les vendeurs ont commencé .
• revenir en mars et avril de cette année. .
• En regardant les stocks d'or aux États-Unis, ils .
• a clôturé en baisse de près de 1% sur la semaine, toujours sur un signal de vente hebdomadaire, aucun changement de ce côté-là. .
• Les actions aurifères canadiennes étaient en baisse d’un peu .
• sur la semaine et toujours sur un signal d'achat hebdomadaire, donc pas de changement là-bas. .
• Terminons la présentation d'aujourd'hui par un rapide coup d'œil sur les institutions financières. .
• Vous m'avez probablement entendu dire cela, mais les États-Unis .
• les compagnies d’assurance ont très bien résisté au cours des derniers mois. .
• Cela s'est terminé cette semaine. .
• La semaine précédente, nous avons atteint un nouveau plus haut et nous avons négocié au-dessus du plus haut du début 2023. .
• Cette semaine, nous avons été durs. .
• Nous renouons avec un signal de vente hebdomadaire, rejoignant le reste du secteur financier. .
• Maintenant, .
• l’ETF financier S&P 500 n’est pas tombé en dessous des plus bas de 2023 ni ne les a retestés. .
• Cela vaut également pour les banques américaines et les banques régionales américaines. .
• Cela pourrait se produire avant que le marché ne commence à se redresser. .
• Mais il est important de se rappeler que pendant .
• Dans un cycle de resserrement des taux, la Fed brise généralement quelque chose. .
• Il s'agit souvent d'une institution financière. .
• Parfois, c'est tout un pays. .
• Il vous suffit d'attendre et de voir ce qui se passe. .
• Il est toujours très risqué d'investir dans une valeur financière américaine. .
• Il pourrait même être plus risqué d’être présent dans une valeur financière canadienne. .
• Regardez le FNB financier TSX. .
• Il tombe en dessous des plus bas d’il y a un an. .
• Si nous commençons à nous éloigner des 40, 63, .
• puis 3750 entre en jeu pour l'ETF financier d'iShare. .
• En ce qui concerne les banques canadiennes, il s’agit du FNB bancaire équipondéré BMO. .
• Nous sommes tombés en dessous de ce plus bas il y a quelque temps. .
• Nous cherchons à négocier vers le bas de notre fourchette de négociation hebdomadaire projetée pour .
• cet ETF, qui serait en baisse à 20, 8, 13. .
• Rappelez-vous, nous avons commencé bien au-delà du .
• coin gauche de l’écran à 42 $. .
• C'est tout un geste pour les banques canadiennes. .
• Mais pour l'instant, ils semblent plus faibles que .
• les banques américaines, ce qui pourrait poser problème à l’avenir. .
• D'accord, les amis, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. .
• Nous allons surveiller le VIX de près .
• pour voir si les traders d'options commencent à abandonner leurs couvertures contre la baisse des cours des actions. .
• Si cela commence à se produire, cela pourrait être le premier signe que quelque chose de nouveau est en train de se produire. .
• se produit et cela pourrait être le signe potentiel que le rallye de fin d’année a commencé. .
• Mais à l'approche de l'action commerciale de lundi, .
• nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise lundi. .
• Bonne fin de journée. .
• La prochaine fois que vous entendrez ma voix, c'est mardi matin. .