• Hallo zusammen. .
• Hier ist Stephen Whiteside von TheUpTrend.com. .
• Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende. .
• Nun, wir sind jetzt sieben Wochen dort, wo die .
• Der Markt war frei von Ängsten und der Markt verzeichnete sieben Wochen in Folge einen Anstieg. .
• Wir bleiben also langfristig optimistisch .
• solange der VIX am kommenden Freitag nicht über 16,66 schließt. .
• Jetzt haben wir mit einem Jahresende gerechnet .
• Rallye, und wir haben eine Rallye zum Jahresende, und deshalb ist dies die Zeit zum Feiern. .
• Es ist auch an der Zeit, sicherzustellen, dass wir unterwegs einige Gewinne mitnehmen. .
• Kein Grund, eine Position vollständig aufzulösen. .
• Wir müssen etwas Geld auf dem Markt halten, aber Sie möchten auch Gewinne sichern .
• Märkte fallen normalerweise schneller als sie steigen. .
• Nun kam es diese Woche aufgrund der Fed-Ankündigung zu Panikkäufen. .
• Viele Leute mussten kurze Deckungen machen. .
• Wir haben viele Diagramme, die im Umlauf sind .
• durch die Spitze der Panikzonen gerade jetzt. .
• Wir warten ab, ob wir Frühwarnsignale erhalten. .
• Nun, das Erste, was wir tun werden .
• Gesucht wird ein Schlusskurs unter dem Tief vom Mittwoch. .
• Das war der Fed Day. .
• Das war der Zeitpunkt, an dem die Deckung der Leerverkäufe dauerte .
• Platz und der Markt erholte sich. .
• Das sind viele Leute, die zu spät zum Spiel kommen. .
• Dieser Trend begann bereits Ende Oktober und einige Leute konnten den Hinweis einfach nicht verstehen .
• und sie kamen am Mittwoch an, was spät ist. .
• Wir werden zuschauen .
• um zu sehen, ob der Markt unter dem Mittwochstief oder bei einzelnen Aktien schließt. .
• Was sehr optimistisch war, war, dass die Halbleiter den Markt nach oben führten. .
• Wir hatten auch viele Marktsektoren .
• die Aufholjagd spielen, sind endlich der Party beigetreten. .
• Branchen wie der Wohnungsbau hatten eine tolle Woche. .
• Jetzt schauen wir uns hier den täglichen VIX an. .
• Wir bleiben kurzfristig optimistisch .
• am Markt, solange der VIX am Montag nicht über 13,04 schließt, .
• und Sie können sehen, dass sich die obere Kanallinie täglich weiter nach unten bewegen wird, wenn .
• Wir schließen am Montag nicht über diesem Niveau. .
• Hier gibt es etwas, worüber man sich Sorgen machen muss. .
• Die Profis scheinen die Kontrolle über den VIX übernehmen zu wollen. .
• Und wenn sie anfangen, die Kontrolle darüber zu übernehmen .
• VIX, das deutet wahrscheinlich auf einen gewissen Abverkauf auf dem Gesamtmarkt hin. .
• Daher hielt der Großteil des Marktes bis zum Handelsschluss am Freitag stand. .
• Der Dow hatte einen Insidertag. .
• Ein kleiner Rückgang für den S&P 500. .
• Der Nasdaq erreichte am Freitag ein neues Schlusshoch. .
• Wir sahen einen kleinen Rückzug im Russell, .
• einen kleinen Rückgang bei den Microcaps, und wir sahen einen Rückgang bei den Regionalbanken. .
• Regionalbanken, großer Teilnehmer diese Woche. .
• Und Sie können sehen, dass wir einen größeren Abstand hatten .
• Donnerstag, also werde ich wahrscheinlich wieder hierher kommen. .
• Wir werden schauen, was passiert, wenn .
• Der Markt beginnt, unter dem Tief vom Mittwoch zu schließen. .
• Werfen wir einen Blick auf den kanadischen Markt .
• TSX stieß diese Woche auf einen Widerstand und zog sich zurück. .
• Dieser Widerstand hält den Markt also immer noch in Schach. .
• Hier sehen wir uns ein Wochendiagramm an, und Sie können das für das gesamte Jahr 2023 sehen .
• Das Niveau von 20.625 hat den kanadischen Aktienmarkt in Schach gehalten. .
• Im Moment gibt es große Unterschiede .
• zwischen dem kanadischen Aktienmarkt und dem US-amerikanischen Aktienmarkt. .
• Schauen Sie sich jetzt Consumer Discretionary an .
• in Toronto und dann in New York im Bereich zyklische Konsumgüter gehandelt. .
• Basiskonsumgüter in Toronto, Basiskonsumgüter in New York. .
• Viele Unterschiede. .
• Das sind nur zwei Beispiele. .
• Wenn es den Finanzdienstleistungen gut geht .
• Auf beiden Seiten der Grenze ist das ein gutes Zeichen für die allgemeine Gesundheit des Marktes. .
• Aber leider sind es zu viele .
• Divergenzen derzeit, um dem kanadischen Markt zu helfen. .
• Kommen wir nun zu den Anleihen und schauen uns die wichtigsten Anleihen-ETFs an. .
• Um es ganz klar zu sagen: Ich tausche diese überhaupt nicht. .
• Für mich ist nicht genug Geld darin .
• Handel, aber sie sind für viele Menschen nützlich. .
• Viele Menschen müssen diversifiziert sein und in Anleihen investieren. .
• Das ist einer der Gründe, warum der Aktienmarkt in den letzten sieben Wochen gestiegen ist .
• Die Anleihen sind gestiegen, was zu einem Abwärtsdruck auf die Anleiherenditen geführt hat. .
• Der Markt macht im Grunde das Gleiche wie die Fed .
• Arbeit für sie, indem sie die Anleiherenditen und -zinsen senken und den Druck von ihnen nehmen .
• Die Industrie wird derzeit die Tarife weiter erhöhen. .
• Hier erreicht der TLT einen neuen Höchststand. .
• Ändert sich die Richtung der Bindungen, .
• Dies könnte sich negativ auf den gesamten Aktienmarkt auswirken. .
• Ob Sie sich den TLT ansehen, den am aktivsten gehandelten Anleihen-ETF in .
• In den USA und in Kanada ist der XBB einer der am aktivsten gehandelten Anleihen-ETFs. .
• Dann gibt es noch Schwellenländer, und dann .
• Es gibt Junk-Bonds, die sich im Moment alle gut entwickeln. .
• Wenn sich die Richtung dieser Bindungen ändert, .
• Das könnte sich negativ auf den Aktienmarkt auswirken. .
• Das ist einer der Gründe, warum ich sie nicht tausche .
• Ist aus Handelssicht im Vergleich zu anderen wirklich kein Geld drin? .
• ETFs, und sicherlich im Vergleich zum Rest des Aktienmarktes. .
• Wenn Sie daran beteiligt sind, müssen diese in einer separaten Spalte aufgeführt werden. .
• Sie müssen in einem separaten Portfolio enthalten sein. .
• Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. .
• Dieser große Anstieg ist wirklich eine optische Täuschung. .
• Wenn wir uns den Fly Paper Channel ansehen .
• Im Diagramm für den Junk-Bond-ETF können Sie sehen, wie breit der Fly-Paper-Kanal ist. .
• Jedes Mal, wenn Sie das sehen, wissen Sie, dass das .
• Das zugrunde liegende Symbol weist eine sehr geringe langfristige Volatilität auf. .
• Nun, wenn wir hier unten auf die schauen .
• Die durchschnittliche wahre Reichweite beträgt derzeit 0,6 %, also etwas mehr als ein halbes % pro Tag. .
• Wenn wir uns diesen großen Schritt von hier aus ansehen .
• Tief im Oktober auf den jüngsten Höchststand, der bei nur 8 % liegt, also nicht sehr attraktiv. .
• Vergleichen Sie das beispielsweise mit so etwas wie .
• Apple, das vom Oktober-Tief bis zum jüngsten Hoch einen schönen Lauf hingelegt hat. .
• Wenn wir uns das Fly Paper Channel-Diagramm ansehen, ist der Fly Paper Channel viel dünner. .
• Wir wissen, dass die langfristige Volatilität viel größer ist. .
• Wenn wir die durchschnittliche wahre Reichweite nach unten betrachten .
• hier liegt die kurzfristige Volatilität bei 1,49 %. Knapp eineinhalb Prozent mehr .
• mehr als das Doppelte dessen, was wir im Junk-Bond-ETF gesehen haben. .
• Bedenken Sie, dass Junk-Bonds die volatilsten Anleihen sind. .
• Dieser Anstieg vom Oktober-Tief zum jüngsten Höchststand bedeutet für Apple einen Anstieg von 20 %. .
• Wenn wir uns dann ein Symbol ansehen, das gerade ist .
• ein dünnerer Fly-Paper-Kanal und eine höhere durchschnittliche wahre Reichweite, also auf den ersten Blick .
• Bei CloudFlare beträgt die aktuelle durchschnittliche wahre Reichweite derzeit 3,38 %. .
• Die Bewegung vom jüngsten Tief im Oktober zum jüngsten Höchststand beträgt 54 %. .
• Hier gibt es zwei Lektionen. .
• Das erste ist natürlich, das zu kennen .
• Ermitteln Sie die Volatilität jedes Symbols, das Sie betrachten, und verwenden Sie sie im Vergleich. .
• Denken Sie daran, Äpfel und Birnen nicht zu vergleichen. .
• Es gibt keinen Grund, eine Aktie wie Cloudflare beispielsweise mit einer Bank of America zu vergleichen. .
• Sie befinden sich in zwei völlig unterschiedlichen Welten. .
• Wenn Sie sich Aktien desselben Sektors oder ETFs desselben Sektors ansehen, prüfen Sie dies .
• Beobachten Sie die Volatilität und sehen Sie, welche Chancen sich bieten. .
• Denken Sie auch daran: Wo Chancen sind, gibt es auch Risiken. .
• Ihr Risiko-Ertragsrisiko müssen Sie ausgleichen. .
• Sie möchten kein Portfolio, das stark mit Aktien mit hohen durchschnittlichen wahren Spannen beladen ist. .
• Das ist einfach zu viel Risiko. .
• Eines Tages, wenn der Aktienmarkt gegensteuert .
• Sie, und das wird es letztendlich auch sein, wenn Sie längere Zeit auf dem Markt sind .
• Ich möchte wirklich keinen großen Verlust erleiden, weil Sie zu viele Aktien haben .
• Das ist nicht nur schnell gestiegen, sondern wird auch schnell wieder sinken. .
• Kommen wir nun zu einer weiteren Sache, mit der ich nicht handele: dem USD-Index, aber wir behalten den Überblick .
• davon, weil ein fallender USD-Index für höhere Aktienkurse gesorgt hat. .
• Nun hatten wir einen großen Insidertag und einen Umkehrtag am Freitag. .
• Das galt auch für den Euro. .
• Das könnte sich ändern. .
• Wenn sich die Richtung ändert und wir anfangen .
• Wenn der Kurs steigt, könnte das Abwärtsdruck auf den Aktienmarkt ausüben. .
• Am Freitag kommt es zum großen Umschwung beim Euro. .
• Seltsamerweise konnte der Kanadische Dollar am Freitag steigen. .
• Nun könnte sich auch das ändern, und zwar beim Rohöl. .
• Auch der Rückgang des Rohöls hat zu höheren Aktienkursen beigetragen. .
• Erdgas ist gesunken. .
• Zwei Dinge, die die Inflation entlastet und dem Gesamtverbraucher geholfen haben: .
• Sie könnten die Richtung ändern und das könnte sich negativ auf den Aktienmarkt auswirken. .
• Betrachtet man nun die Metalle, könnte der Kupferpreis auf einen Widerstand gestoßen sein. .
• Es lief in den letzten sechs Wochen wirklich gut. .
• Sie können sehen, dass die Kupferbergbauunternehmen am Donnerstag einen Anstieg verzeichneten, eine größere Lücke aufwiesen und sogar einen Anstieg verzeichneten .
• am Freitag, bevor er sich zurückzog und an diesem Tag unverändert schloss. .
• Wenn wir uns nun den Goldpreis ansehen, haben wir hier immer noch ein Signal. .
• Das hat sich nicht geändert. .
• Die Goldminenarbeiter sehen aus, als hätten sie einen Doppeltop aufgestellt, egal, ob Sie das betrachten .
• GDX oder XGD, und dann fiel der Silberpreis zurück. .
• Silberminenarbeiter sehen auch so aus .
• derzeit eine Doppelspitze aufstellen. .
• Nun, um zu dem Punkt zurückzukehren, an dem wir angefangen haben: .
• Wir haben viele Symbole, die so aussehen. .
• Das ist manuelles Leben. .
• Es geht bis an die Spitze der Panikzonen. .
• Wir suchen nach einem neuen Frühwarnsignal auf dem Panic Zone-Chart. .
• Das haben wir noch nicht. .
• Wir haben viele Frühwarnsignale auf dem Chart auf der rechten Seite. .
• Dieses Chevron weist darauf hin, dass wir dort eine mögliche Aufstockung haben, aber dieses Signal .
• kann in den nächsten Tagen verschwinden, wenn es nicht bestätigt wird. .
• Was wird es bestätigen? .
• Nun, wenn wir beginnen, unter das Tief vom Mittwoch zu fallen. .
• Denken Sie daran, der Mittwoch war der große .
• Der Volatilitätstag für viele Symbole begann, und hier kam die Short-Deckung ins Spiel .
• Und Leute, die zu spät zur Party kamen, sprangen aus irgendeinem Grund auf. .
• Sie waren dazu gezwungen. Das haben sie getan. .
• Aber schauen Sie, hier sehen Sie, wie lange der Trend schon anhält. .
• Und dann endlich am Mittwoch, Leute .
• sagte: „Hey, das ist die Zeit einzusteigen.“ .
• Was wir also suchen, ist eine Panne .
• unter dem Tief vom Mittwoch ist das erste Anzeichen dafür, dass wir nach unten tendieren, und das tun wir auch .
• Möglicherweise werden täglich neue Zellsignale angezeigt. .
• Heute zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Magnificent Eight. .
• Zwei Aktien nahmen nicht teil. .
• Das würden Alphabet und Microsoft noch auf Mobilfunksignalen tun. .
• Wir sahen, wie Amazon aufstieg und unser nächstes Angebot erreichte .
• Ziel lag bei 150 $, was sowohl ein Tages- als auch ein Wochenziel war. .
• Wir hatten einen Anstieg von Apple, erreichten weder das Tages- noch das Wochenziel von 200 US-Dollar, sondern erreichten den Höchstwert von 200 US-Dollar .
• 199,62 $. Wir haben bei Meta immer noch ein Kaufsignal. .
• Wir haben ein Kaufsignal für Invidea. .
• Nvidia ist natürlich nicht mehr der große Marktführer im Chipbereich. .
• Dann erreicht Shopify am Freitag auf beiden Seiten der Grenze einen neuen Höchststand. .
• Tesla erreichte am Freitag ein neues Schlusshoch, übertraf jedoch nicht das Hoch vom Donnerstag. .
• Also nichts davon .
• Acht großartige Aktien haben diese Woche wirklich an der allgemeinen Rallye teilgenommen. .
• Manche Leute machen sich darüber eher Sorgen .
• Die Magnificent Eight führte den Markt diese Woche nicht nach oben. .
• Und ich glaube nicht, dass wir bisher allzu viel hineininterpretieren können. .
• Wir haben eine gewisse Sektorrotation gesehen .
• Und diese Aktien könnten den Markt nicht ewig nach oben führen. .
• Es gibt immer eine gewisse Rotation. .
• Was wir bisher nicht gesehen haben, sind aggressive Verkäufe dieser Aktien. .
• Wenn wir also beginnen, aggressive Verkäufe bei diesen Aktien zu beobachten, dann würde ich sagen, dass dies der Fall ist .
• etwas, worüber man sich Sorgen machen muss, aber das hat noch nicht begonnen. .
• Okay, Leute, das ist alles für das heutige Video. .
• Es tut mir leid, dass ich etwas länger als normal gedauert habe, .
• aber ich wollte ein paar zusätzliche Themen hinzufügen. .
• Genieße den Rest deines Tages. .
• Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen. .