أهلا بالجميع..
إنه ستيفن وايتسايد هنا من الاتجاه الصعودي..
com، ومرحبًا بكم في إصدار نهاية هذا الأسبوع من تلفزيون Stock Market Timing..
حسنًا، انتهى سوق الأسهم عند مستوى منخفض يوم الجمعة..
إذا كنت تنظر إلى مؤشر S&P 500، فستجد أن مؤشر ناسداك وصل إلى أدنى مستوى له يوم الخميس لهذا الشهر.
أكتوبر، ثم كان يوم الجمعة يومًا داخليًا..
وبالنسبة لـ iShares لـ TSX 60، فقد وصلنا أيضًا إلى أدنى مستوى لدينا في أكتوبر يوم الجمعة..
لذلك ليست صورة جميلة للمضي قدمًا..
الآن، وصلنا إلى شهر أكتوبر ونحن نعلم أن المواسم كانت ضعيفة، سواء كنتم كذلك.
بالنظر إلى مؤشر S&P 500 أو أنه من الأسهل اكتشافه على TSX..
ثم من هذه النقطة فصاعدا، السوق.
عادةً ما يكون صعوديًا جدًا، لكننا لا نعرف بالضبط متى سيبدأ..
أكتوبر ليس فقط ضعيفا موسميا إذا كنا.
انظر إلى العشرين سنة الماضية، ولكن إذا عدنا بالزمن إلى الوراء، فستجد الكثير من الأمور السلبية.
أحداث تاريخية حدثت في شهر أكتوبر..
وبالعودة إلى ذعر عام 1907، إذن.
بالطبع، انهيار عام 29، وانهيار عام 1987، كنت أتداول في ذلك الوقت، وهو كذلك.
عندما انقلبت من كوني متداولًا أساسيًا إلى متداول تقني..
ثم، بطبيعة الحال، المالية الآسيوية.
الأزمة ثم الأزمة المالية العالمية في عام 2008..
والآن وصلنا إلى النهاية.
أكتوبر، وهذا هو الوقت الذي تعود فيه عمليات البيع في شهر مايو..
واحدة من أنجح استراتيجيات الاستثمار في التاريخ، بالطبع، هي.
البيع في الأول من مايو والعودة والشراء في الأول من نوفمبر..
غالبًا ما يطلق عليه مؤشر الهالوين..
ويمكن أن يبدأ ذلك في المستقبل غير البعيد..
لدينا أيضًا اكتمال القمر في نهاية هذا الأسبوع ونحن نقترب من نهاية الشهر..
وعادة لا يحب المتداولون التداول.
مقابل الأموال التلقائية التي تأتي إلى السوق في نهاية الشهر..
الآن، كمستثمر طويل الأجل، نريد أن نظل هبوطيًا على المدى الطويل في السوق.
طالما أن VIX لا يغلق تحت 15.22 دولارًا يوم الجمعة القادم..
لذلك، خلال الأسابيع الستة الماضية، كان مؤشر VIX عند إشارة شراء أسبوعية..
وهذا، بطبيعة الحال، يعد هبوطيًا على المدى الطويل بالنسبة للأسهم..
وقد رأينا هذا الأمر يحدث طوال شهر أكتوبر..
لا يزال المحترفون يسيطرون على أساس أسبوعي..
نحن نتوقع ارتفاع الأسعار هنا على مخطط منطقة الذعر لدينا..
وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء، يمكنك أن ترى.
أنه في شهر مارس من هذا العام، وصل مؤشر VIX إلى 3,125..
إذا عدنا إلى الخريف الماضي، وصلنا إلى ما يصل.
34.38. ثم منذ ما يقرب من عامين، وصلنا إلى مستوى 37.50..
من الناحية الفنية، هناك مجال أكبر بكثير للارتفاع بناءً على التداولات الأخيرة.
النشاط، ولكن قد يكون الوقت ينفد من الدببة هنا..
علينا فقط أن ننتظر ونرى..
أول علامة على أن شيئا جديدا هو.
سيحدث تغيير على الرسم البياني اليومي لمؤشر VIX..
ومع دخولنا في جلسة التداول يوم الاثنين، فإننا نتطلع إلى الإغلاق عند نهاية.
اليوم أقل من 18.66 دولارًا على مؤشر VIX لمؤشر S&P 500..
ستكون تلك أول علامة على ذلك.
هناك شيء جديد يحدث على الجانب الصعودي من السوق..
وبالطبع إذا لم يحدث ذلك.
يوم الاثنين، سيستمر خط القناة الأدنى في التحرك للأعلى يوميًا..
الآن، كان عام 2023 يدور حول مؤشر ناسداك 100 وحفنة من الأسهم..
عندما ننظر إلى مؤشر ناسداك 100، فهو كذلك.
ويتجمع حاليًا حول المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم..
عندما ننظر إلى ما كان ناجحًا في عام 2023، كانت Citia هي الرابح الأكبر..
إنه سهم بقيمة 400 دولار..
لقد كان مؤخرًا سهمًا بقيمة 500 دولار، وهو كذلك.
مرتفع حاليًا بنسبة 177%، يليه ميتا مرتفعًا بنسبة 146%، ومن ثم تسلا عند 68.29%..
هذه أسهم ضخمة وكبيرة الحجم تعمل على رفع السوق..
ولا تبحث بقية السوق عن أي دعم للمتوسط المتحرك..
سواء كنت تنظر إلى Russell 2000 أو كنت تنظر إلى TSX،.
لا يوجد دعم محتمل من المتوسطات المتحركة في الوقت الحالي..
الخط الكبير في الرمال هو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في مؤشر ناسداك..
الآن، عندما ننظر إلى ما لم يكن.
أثناء العمل، تم سحق بعض الأسهم للتو هذا العام..
أعتقد أن أكبر الأسهم الخاسرة في.
مؤشر S&P 500 هو SolarEdge، الذي انخفض بنسبة 72٪، وأصدر إشارة بيع في مارس من هذا العام..
ثم في مؤشر ناسداك 100، إنها مرحلة النهاية،.
والذي انخفض بنسبة 69%، وهو ما يمثل إشارة بيع كبيرة في أواخر عام 2022..
في مؤشر داو جونز 30، هناك شركة Walgreens، وهي أيضًا.
جاء مع إشارة بيع في بداية العام، بانخفاض يزيد عن 43%..
في TSX، الرابح الأكبر في TSX-60.
لقد أعطتنا شركة Cameco، التي ارتفعت بأكثر من 71%، إشارة شراء أسبوعية في أبريل من هذا العام..
الآن في TSX، هناك 24 سهمًا فقط من أسهم TSX60 إيجابية حاليًا لعام 2023..
لذلك كان من الصعب حقًا العثور على فائزين في عام 2023..
وأعتقد أن خيبة الأمل الأكبر بالنسبة لي هي عدم وجود أسهم في الواقع.
التجارة، ولكن مجرد مشاهدة الأسهم المالية تتفكك في عام 2023..
وهنا.
سجل أكبر بنك في كندا، Royal Bank، مستوى منخفضًا جديدًا هذا الأسبوع لعام 2023..
الآن، البنك الملكي وجميع البنوك الكبرى مملوكة على نطاق واسع..
أنت تعرف عندما ترى مخططًا مثل هذا.
أن المستثمر العادي، سواء كانوا يشاركون بنشاط في السوق أو إذا.
إنهم يعملون في صناديق استثمار مشتركة طويلة الأجل، وهم يتأذون في الوقت الحالي..
الآن نحن نتبع نفس السيناريو، نفس الفيلم، نفس الكتاب، نفس الشيء.
موضوع لعدة أشهر الآن حيث قمنا بتكوين قمم منخفضة وأدنى مستوياته..
سوف يستغرق الأمر بعض العمل للتغيير.
وذلك لأننا لا نحتاج فقط إلى ارتفاع جيد في شهر نوفمبر، ولكن بعد ذلك ليس الأمر كذلك.
التجمع الذي يخبرنا بما سيحدث، وما سيحدث بعد ذلك..
وما نريد رؤيته هو أ.
ارتفاع فوق أعلى مستوياته الأخيرة يليه تراجع فوق أدنى مستوياته الأخيرة..
وهكذا فهي خطوتين.
نهج لتغيير موضوع الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة فعليًا..
الآن، بينما يراقب العالم مؤشر ناسداك، كنت أراقب مؤشر راسل.
عام 2000، وكنا نتحدث عن هذا لفترة طويلة..
لقد كان Russell 2000 في نطاق ضيق منذ ما يقرب من عامين..
بالنظر إلى IWM، 200 دولار في الجزء العلوي من النطاق، و162.50 دولار في الجزء السفلي من النطاق..
عند الحديث عن الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة، كان هناك ارتفاع في المنتصف.
2022، وهو مستوى منخفض في أوائل عام 2023، وأعلى مستوى أقل في صيف عام 2023..
الآن نحن نتطلع لنرى ما سيحدث في الجزء السفلي من النطاق..
يوم الجمعة، قمنا بالفعل بالإغلاق ما دون هذا المستوى..
لقد أغلقنا على ارتفاع عند 162.21، لذلك كان هذا هو السعر المستهدف لدينا..
إذا واصلنا التحرك للأسفل من هنا، فمن المؤكد أن مستوى 150 و137.50 قد يأتي.
في اللعب، وسيكون ذلك قبيحًا جدًا بالنسبة لسوق الأوراق المالية بشكل عام..
بالنظر إلى السوق الكندية، كان TSX في نطاق ضيق في عام 2023..
بالنظر إلى هذا الرسم البياني منذ شهر مضى، ما كنا نبحث عنه هو، هل يمكننا ذلك.
هل نخترق فوق أعلى مستويات عام 2023، والتي كانت أعلى بقليل من مستوى 20625؟.
مرة أخرى، انظر إلى هذا النمط..
هناك ارتفاع منخفض، ثم ارتفاع منخفض، ثم يدخل.
في الصيف، سجلنا قمة أقل ارتفاعًا، هبوطية على طول الطريق..
نحن نحاول الاحتفاظ بالدعم..
لقد اخترقنا بالفعل ما دون المستوى 19,375، لكن السوق كان يعود دائماً..
هذا هو المكان الذي كنا نتطلع فيه إلى العثور على الدعم والمضي قدمًا لمدة شهر..
ماذا حدث؟.
حسنًا، كنا نتطلع لمعرفة ما إذا كان المستوى 19,375 سيصمد أم لا..
إذا لم يحدث ذلك، فسيكون 18,750 هو هدفنا التالي..
أين انتهينا يوم الجمعة عند 18750؟.
لا، لقد أنهينا التداول عند 18,737 وتغيرنا، أي أقل بقليل من هذا المستوى..
وبالطبع، إذا واصلنا التحرك.
ومن هنا، يمكننا العودة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022 عند 18,825..
سيكون ذلك بالتأكيد خطوة منطقية ل.
الجانب السلبي إذا واصلنا الانخفاض من هنا..
الآن، إذا أردنا تغيير الفيلم إلى.
قم بتغيير القناة، نحتاج إلى إبعاد جهاز التحكم عن بعد عن القطة..
للقيام بذلك، سنحتاج على الأرجح.
يجب على تجار السندات تغيير ما كانوا يفعلونه في عام 2023..
بلغت سندات السنة الثالثة مستوى منخفضا جديدا هذا.
الأسبوع وأغلق فعليًا على ارتفاع خلال الأسبوع..
لكن ما لم يفعله هو أنه لم يغلق فوق أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي..
لذلك لا شيء يحدث هناك حتى الآن..
الايجابيات: ليس بالقرب من السيطرة..
لكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون المزايدة على السندات..
وهذا يعني أننا لن يكون لدينا اتجاه صعودي جديد يبدأ في أي وقت قريب..
الآن، حقق TLT أيضًا مستوى منخفضًا جديدًا هذا الأسبوع وأغلق أيضًا على ارتفاع خلال الأسبوع، ولكن.
مرة أخرى، لم يغلق فوق أعلى مستوى للأسبوع السابق..
تراجعت عوائد السندات..
سواء كنت تنظر إلى الـ 30 أو الـ 10 أو الـ 5، فقد تراجعوا جميعًا، ولكن مرة أخرى،.
لم يغلق أدنى مستوى للأسبوع السابق، لذلك لم يبدأ أي شيء حتى الآن..
الآن، إذا تمكنا من الحصول على تجار السندات.
العودة إلى هناك والبدء بشراء السندات، مما قد يضغط أيضًا على الدولار الأمريكي.
المؤشر، الذي أغلق فعليًا على ارتفاع خلال الأسبوع بينما أغلق اليورو على انخفاض طفيف.
وارتفع الين الياباني قليلاً بعد أن سجل مستوى منخفضًا جديدًا هذا الأسبوع..
لا يوجد تغيير في الاتجاه لأي من العملات الرئيسية..
بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على السلع..
شهد النفط الخام أسبوعًا جامحًا آخر للتداول وصولاً إلى خط القناة السفلي..
نحن بحاجة إلى إغلاق يوم الجمعة القادم أدناه.
81.88 دولار. وهذا من شأنه أن يعطينا إشارة بيع أسبوعية جديدة..
نحن نتطلع إلى دعم خلال الأسبوع عند مستوى 81.25 دولارًا..
إذا تم اختراق ذلك المستوى، فسيكون مستوى 75 دولارًا هو هدفنا التالي على الجانب السلبي..
وتعرضت أسهم الطاقة لضربة قوية في الولايات المتحدة بانخفاض يزيد عن 6%..
كان لذلك علاقة كبيرة بأسهمين فقط..
أنظر إلى شيفرون، التي كانت معطلة.
13.47% وهيس الذي انخفض 12.1% خلال الأسبوع..
لذا فإن كلا الأمرين يضعان ضغوطًا هبوطية هائلة على قطاع الطاقة الأمريكي..
وانخفضت أسهم شركات الطاقة الكندية، ولكن ليس بهذا القدر، حيث انخفضت بنسبة 2.35%..
بالنظر إلى صندوق الاستثمار المتداول للطاقة TSX الخاص بـ iShare، يمكنك رؤية تداول Sunnovus للأسفل.
إلى خط القناة السفلي، لكنه لم يغلق تحته..
في يوم الجمعة القادم، سنكون هبوطيين على المدى الطويل على Sunnovus إذا تم إغلاقه.
أقل من 26.33 دولارًا. الآن، تم تداول العقود الآجلة للذهب بما يصل إلى 2000 مرة أخرى..
الآن، اعتمادا على المكان الذي تنظر فيه، ماذا.
العقود الآجلة، سواء كنت تبحث عن سعر فوري أو نقدي، فقد تمكن الذهب من ذلك.
تداول بأكثر من 2000 دولار، لكنه لم يتمكن من الخروج منه حتى الآن..
أغلق GLD عند مستوى مرتفع جديد لهذه الخطوة.
يوم الجمعة، ونحاول الوصول إلى 187.50، ومن هنا بدأ البائعون.
ليعود في مارس وأبريل من هذا العام..
وبالنظر إلى مخزونات الذهب في الولايات المتحدة، فإنهم.
أغلق منخفضًا بنسبة 1% تقريبًا خلال الأسبوع، ولا يزال على إشارة بيع أسبوعية، دون تغيير هناك..
انخفضت أسهم الذهب الكندية بمقدار علامة واحدة فقط.
على مدار الأسبوع ولا يزال على إشارة شراء أسبوعية، لذلك لا يوجد تغيير هناك..
دعونا ننهي عرض اليوم بإلقاء نظرة سريعة على المؤسسات المالية..
ربما سمعتني أقول هذا، لكن الولايات المتحدة.
لقد صمدت شركات التأمين بشكل جيد للغاية خلال الشهرين الماضيين..
وانتهى ذلك هذا الأسبوع..
في الأسبوع السابق، حققنا مستوى مرتفعًا جديدًا وتم تداولنا فوق أعلى مستوى في أوائل عام 2023..
هذا الأسبوع، نزلنا بقوة..
لقد عدنا إلى إشارة البيع الأسبوعية، وننضم إلى بقية القطاع المالي..
الآن،.
لم ينهار مؤشر S&P 500 المالي المتداول في البورصة إلى ما دون أدنى مستوياته في عام 2023 ولم يعيد اختبارها..
وينطبق هذا أيضًا على البنوك الأمريكية والبنوك الإقليمية الأمريكية..
يمكن أن يحدث ذلك قبل أن يبدأ السوق في التحول..
ولكن من المهم أن نتذكر ذلك خلال.
في دورة تشديد سعر الفائدة، عادة ما يكسر بنك الاحتياطي الفيدرالي شيئًا ما..
غالبًا ما تكون مؤسسة مالية..
في بعض الأحيان يكون البلد بأكمله..
عليك فقط الانتظار ورؤية ما سيحدث..
لا يزال التواجد في أي سهم مالي أمريكي ينطوي على مخاطرة كبيرة..
قد يكون الأمر أكثر خطورة أن تكون في أسهم مالية كندية في الوقت الحالي..
انظر إلى TSX Financial ETF..
إنه ينهار دون أدنى مستوياته منذ عام مضى..
إذا بدأنا بالانفصال عن 40، 63،.
ثم يأتي دور 3750 في صندوق الاستثمار المتداول المالي الخاص بـ iShare..
ثم بالنظر إلى البنوك الكندية، هذا هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF) للبنك ذو الوزن المتساوي لبنك BMO..
لقد اخترقنا ما دون هذا القاع منذ فترة..
نحن نتطلع إلى التداول وصولاً إلى الجزء السفلي من نطاق التداول الأسبوعي المتوقع لدينا.
صندوق الاستثمار المتداول هذا، والذي سيكون على طول الطريق عند 20، 8، 13..
تذكر أننا بدأنا الطريق على.
الزاوية اليسرى من الشاشة تعود بسعر 42 دولارًا..
هذه خطوة كبيرة بالنسبة للبنوك الكندية..
لكنهم الآن يبدون أضعف من.
البنوك الأمريكية، وهذا يمكن أن يمثل مشكلة في المستقبل..
حسنًا يا رفاق، هذا كل ما يتعلق بعرض اليوم..
سنراقب VIX عن كثب.
لمعرفة ما إذا كان تجار الخيارات يبدأون في التخلي عن تحوطاتهم ضد انخفاض أسعار الأسهم..
إذا بدأ ذلك يحدث، فقد تكون هذه أول علامة على وجود شيء جديد.
يحدث ذلك وقد يكون علامة محتملة على أن ارتفاع نهاية العام قد بدأ..
ولكن مع الدخول في حركة التداول يوم الاثنين،.
نحن لا نتوقع أن يحدث ذلك يوم الاثنين..
تتمتع بقية يومك..
المرة القادمة التي ستسمعين فيها صوتي ستكون صباح يوم الثلاثاء..