Hallo zusammen..
Hier ist Stephen Whiteside von theuptrend..
com, und willkommen zur Wochenendausgabe des Stock Market Timing-Fernsehens..
Nun, der Aktienmarkt endete am Freitag auf einem Tief..
Wenn Sie sich den S&P 500 ansehen, erreichte der Nasdaq am Donnerstag ein Monatstief.
Oktober, und dann war Freitag ein Insider-Tag..
Und auch bei den iShares für den TSX 60 haben wir am Freitag unser Oktober-Tief erreicht..
Also kein schönes Bild für die Zukunft..
Nun sind wir in den Oktober gekommen und wussten, dass die Saisonalitäten schwach waren, egal, ob Sie es waren.
Wenn man sich den S&P 500 anschaut, sind sie an der TSX viel einfacher zu erkennen..
Von diesem Punkt an ist der Markt dann.
normalerweise ziemlich bullisch, aber wir wissen nicht genau, wann es losgehen wird..
Der Oktober ist nicht nur saisonal schwach, wenn wir.
Schauen Sie sich die letzten 20 Jahre an, aber wenn wir in der Zeit zurückgehen, gibt es viel Negatives.
historische Ereignisse, die im Monat Oktober passiert sind..
Zurück zur Panik von 1907.
Natürlich, der Crash von 1929, der Crash von 1987, ich habe damals gehandelt, und das ist es.
als ich vom fundamentalen Trader zum technischen Trader wechselte..
Dann natürlich die asiatische Finanzbranche.
Krise und dann die globale Finanzkrise im Jahr 2008..
Jetzt nähern wir uns dem Ende.
Oktober, und dann kommt die Verkaufswelle im Mai zurück..
Eine der erfolgreichsten Anlagestrategien der Geschichte ist natürlich die.
Verkauf am ersten Mai und Rückkehr und Kauf am ersten November..
Es wird oft als Halloween-Indikator bezeichnet..
Und das könnte in nicht allzu ferner Zukunft eintreten..
Auch wir haben an diesem Wochenende Vollmond und das Monatsende nähert sich..
Und Händler handeln normalerweise nicht gerne.
gegen das automatische Geld, das am Monatsende auf den Markt kommt..
Als langfristiger Investor möchten wir nun langfristig pessimistisch auf dem Markt bleiben.
solange der VIX am kommenden Freitag nicht unter 15,22 $ schließt..
In den letzten sechs Wochen gab es beim VIX also ein wöchentliches Kaufsignal..
Das ist natürlich auf lange Sicht negativ für Aktien..
Und wir haben gesehen, dass das im Laufe des Monats Oktober funktioniert..
Die Profis haben auf wöchentlicher Basis immer noch die Kontrolle..
Wir prognostizieren hier auf unserem Panikzonendiagramm höhere Preise..
Und wenn wir in die Vergangenheit reisen, können Sie sehen.
dass der VIX im März dieses Jahres bis auf 3.125 gestiegen ist..
Wenn wir zum letzten Herbst zurückkehren, haben wir es geschafft.
34,38. Dann, vor fast zwei Jahren, sind wir auf dem Niveau von 37,50..
Technisch gesehen gibt es aufgrund des jüngsten Handels viel mehr Spielraum nach oben.
Aktivität, aber den Bären könnte hier die Zeit davonlaufen..
Wir müssen einfach abwarten und sehen..
Das erste Zeichen dafür, dass etwas Neues ist.
Es wird eine Veränderung auf dem Tages-Chart des VIX geben..
Und zu Beginn des Handelsgeschehens am Montag rechnen wir mit einem Schlusskurs am Ende.
am Tag unter 18,66 $ beim VIX für den S&P 500..
Das wäre das erste Anzeichen dafür.
Auf der bullischen Seite des Marktes passiert etwas Neues..
Und natürlich, wenn das nicht passiert.
Am Montag wird sich die untere Kanallinie täglich weiter nach oben bewegen..
Nun dreht sich im Jahr 2023 alles um den Nasdaq-100 und eine Handvoll Aktien..
Wenn wir uns den Nasdaq-100 ansehen, ist es so.
Derzeit gruppiert er sich um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt..
Wenn wir uns ansehen, was im Jahr 2023 funktioniert hat, war Citia der große Gewinner..
Es ist eine 400-Dollar-Aktie..
Vor kurzem war es eine 500-Dollar-Aktie, und das ist es auch.
derzeit mit einem Plus von 177 %, gefolgt von Meta mit einem Plus von 146 % und dann Tesla mit 68,29 %..
Das sind riesige, hochkapitalisierte Aktien, die den Markt am Laufen gehalten haben..
Der Rest des Marktes sucht nicht nach einer Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt..
Egal, ob Sie sich den Russell 2000 oder den TSX ansehen,.
Derzeit gibt es keine potenzielle Unterstützung durch die gleitenden Durchschnitte..
Die große Linie im Sand ist der gleitende 200-Tage-Durchschnitt der NASDAQ..
Wenn wir uns nun ansehen, was nicht war.
funktioniert, einige Bestände wurden dieses Jahr gerade vernichtet..
Ich glaube, die Aktien mit dem größten Verlust auf dem Markt.
Beim S&P 500 löste SolarEdge mit einem Minus von 72 % bereits im März dieses Jahres ein Verkaufssignal aus..
Dann ist am NASDAQ-100 die Endphase,.
Das ist ein Rückgang um 69 %, ein großes Verkaufssignal Ende 2022..
Beim Dow 30 sind es Walgreens, die auch.
kam gleich zu Jahresbeginn mit einem Verkaufssignal und einem Minus von über 43 %..
Beim TSX, der große Gewinner beim TSX-60.
Cameco, ein Plus von über 71 %, gab uns bereits im April dieses Jahres ein wöchentliches Kaufsignal..
An der TSX sind derzeit nur 24 der TSX60-Aktien positiv für 2023..
Es war also wirklich schwierig, im Jahr 2023 Gewinner zu finden..
Und ich schätze, die größte Enttäuschung für mich ist, dass es keine Aktien gibt, die ich eigentlich habe.
Handel, sondern nur zusehen, wie die Finanzwerte im Jahr 2023 zerfallen..
Und hier ist das.
Kanadas größte Bank, die Royal Bank, erreicht diese Woche einen neuen Tiefststand für 2023..
Mittlerweile sind die Royal Bank und alle großen Banken weit verbreitet..
Sie wissen es, wenn Sie ein Diagramm wie dieses sehen.
dass der durchschnittliche Anleger, unabhängig davon, ob er aktiv am Markt beteiligt ist oder nicht.
Sie sind in langfristige Investmentfonds investiert und geraten im Moment in Bedrängnis..
Jetzt folgen wir demselben Drehbuch, demselben Film, demselben Buch, demselben.
Thema seit Monaten, in dem wir tiefere Hochs und tiefere Tiefs erreicht haben..
Es wird einige Arbeit erfordern, sich zu ändern.
Das liegt daran, dass wir nicht nur eine schöne Rallye bis in den November hinein brauchen, sondern auch nicht.
Eine Kundgebung, die uns sagt, was passieren wird und was danach passiert..
Und was wir sehen wollen, ist ein.
Rallye über die jüngsten Höchststände, gefolgt von einem Rückzug über die jüngsten Tiefststände..
Es sind also zwei Schritte.
Ansatz, um das Thema der tieferen Hochs und tieferen Tiefs tatsächlich zu ändern..
Während die Welt auf den Nasdaq schaut, beobachte ich den Russell.
2000, und darüber reden wir schon eine ganze Weile..
Der Russell 2000 liegt seit fast zwei Jahren in einem engen Bereich..
Betrachtet man den IWM, so liegt der obere Preis bei 200 $, der untere bei 162,50 $..
Apropos tiefere Hochs und tiefere Tiefs: In der Mitte gab es ein Hoch hinten.
2022, ein niedrigeres Hoch Anfang 2023, ein noch niedrigeres Hoch im Sommer 2023..
Jetzt schauen wir, was am unteren Ende des Bereichs passiert..
Am Freitag schlossen wir tatsächlich unter diesem Niveau..
Wir schlossen bei 162,21, das war also unser Kursziel..
Wenn wir von hier aus weiter nach unten gehen, könnten sicherlich 150 und 137,50 erreicht werden.
ins Spiel, und das wäre für den gesamten Aktienmarkt sehr hässlich..
Mit Blick auf den kanadischen Markt befand sich der TSX im Jahr 2023 in einer engen Spanne..
Als wir uns dieses Diagramm von vor einem Monat ansahen, suchten wir: „Könnten wir?“.
über die Höchststände von 2023 ausbrechen, die knapp über der 20.625-Marke lagen?.
Schauen Sie sich noch einmal dieses Muster an..
Es gibt ein Hoch, ein tieferes Hoch und dann rein.
Im Sommer haben wir ein noch niedrigeres Hoch erreicht, das durchgehend bärisch ist..
Wir versuchen, Unterstützung zu erhalten..
Wir sind tatsächlich unter die Marke von 19.375 vorgedrungen, aber der Markt kam immer wieder zurück..
Hier wollten wir Unterstützung finden und einen Monat weitermachen..
Was ist passiert?.
Nun, wir wollten sehen, ob das Niveau von 19.375 halten würde..
Wenn nicht, wären 18.750 unser nächstes Ziel..
Wo haben wir am Freitag bei 18.750 geendet?.
Nein, wir haben bei 18.737 geendet und uns verändert, also knapp unter diesem Niveau..
Und natürlich, wenn wir weiterziehen.
Von hier aus können wir zu den Tiefstständen von 2022 bei 18.825 zurückkehren..
Das wäre sicherlich ein logischer Schritt.
Der Nachteil, wenn wir von hier aus weiter sinken..
Nun, wenn wir den Film ändern wollen.
Um den Kanal zu wechseln, müssen wir die Fernbedienung von der Katze entfernen..
Um das zu erreichen, werden wir wahrscheinlich brauchen.
Anleihehändler werden ihre Vorgehensweise im Jahr 2023 ändern..
Die Anleihe mit dritter Laufzeit erreichte in diesem Jahr einen neuen Tiefststand.
Woche und tatsächlich schloss die Woche höher..
Was ihm jedoch nicht gelang, war, dass er nicht über dem Höchststand der Vorwoche schloss..
Da ist also bisher nichts los..
Die Vorteile: Bei weitem nicht die Kontrolle übernehmen..
Das heißt aber nicht, dass sie keine Anleihen bieten können..
Das bedeutet nur, dass wir in absehbarer Zeit keinen neuen Aufwärtstrend erleben werden..
Nun erreichte auch der TLT diese Woche ein neues Tief und schloss die Woche ebenfalls höher, aber.
schloss erneut nicht über dem Höchststand der Vorwoche..
Die Anleiherenditen gingen zurück..
Egal, ob Sie die 30, die 10 oder die 5 suchen, sie haben sich alle zurückgezogen, aber auch hier gilt:.
schloss nicht unter dem Tiefststand der Vorwoche, sodass noch nichts begonnen hat..
Nun, wenn wir es schaffen, Anleihenhändler dazu zu bringen.
Wenn wir wieder dort einsteigen und anfangen, Anleihen zu kaufen, könnte das auch Druck auf den US-Dollar ausüben.
Index, der die Woche tatsächlich höher schloss, während der Euro etwas niedriger schloss.
und der japanische Yen lag etwas höher, nachdem er diese Woche ein neues Tief erreicht hatte..
Bei keiner der Hauptwährungen ändert sich der Trend..
Als nächstes werfen wir einen Blick auf Rohstoffe..
Rohöl erlebte eine weitere wilde Handelswoche bis zur unteren Kanallinie..
Wir müssen am kommenden Freitag unten schließen.
81,88 $. Das würde uns ein neues wöchentliches Verkaufssignal geben..
Wir suchen innerhalb der Woche nach einer Unterstützung auf dem Niveau von 81,25 $..
Sollte dies durchbrechen, wären 75 US-Dollar unser nächstes Abwärtsziel..
Energieaktien wurden in den USA hart getroffen und verzeichneten einen Rückgang von über 6 %..
Das hatte viel mit nur zwei Aktien zu tun..
Blick auf den Chevron, der kaputt war.
13,47 % und Hess, das im Wochenvergleich um 12,1 % zurückging..
Beides übt also enormen Abwärtsdruck auf den US-Energiesektor aus..
Kanadische Energieaktien gaben nach, wenn auch nicht so stark, nämlich um 2,35 %..
Wenn Sie sich den TSX-Energie-ETF von iShare ansehen, können Sie sehen, dass Sunnovus deutlich im Minus gehandelt wurde.
bis zur unteren Kanallinie, schloss aber nicht darunter..
Am kommenden Freitag wären wir langfristig pessimistisch gegenüber Sunnovus, wenn es schließen würde.
unter 26,33 $. Nun wurden die Gold-Futures-Kontrakte wieder bis zu 2.000 gehandelt..
Nun, je nachdem, wo man hinschaut, was.
Gold ist in der Lage, Futures-Kontrakte zu kontraktieren, ganz gleich, ob es sich um Kassa- oder Bargeldkontrakte handelt.
Der Handel liegt bei über 2.000 US-Dollar, konnte sich aber noch nicht davon lösen..
Der GLD schloss aufgrund dieser Bewegung auf einem neuen Höchststand.
am Freitag, und wir versuchen, 187,50 zu erreichen, und dort begannen die Verkäufer.
Ich werde im März und April dieses Jahres wiederkommen..
Wenn man sich die Goldbestände in den USA ansieht, sind sie.
schloss die Woche mit einem Minus von fast 1 %, immer noch mit einem wöchentlichen Verkaufssignal, keine Veränderung..
Die kanadischen Goldaktien sind nur um einen Tick gefallen.
auf der Woche und immer noch auf einem wöchentlichen Kaufsignal, also keine Änderung dort..
Lassen Sie uns die heutige Präsentation mit einem kurzen Blick auf Finanzinstitute abschließen..
Sie haben mich das wahrscheinlich schon sagen hören, aber USA.
Die Versicherungsunternehmen haben sich in den letzten Monaten sehr gut behauptet..
Damit ist diese Woche Schluss..
In der Vorwoche erreichten wir ein neues Hoch und handelten über dem Hoch von Anfang 2023..
Diese Woche haben wir es schwer gehabt..
Wir haben wieder ein wöchentliches Verkaufssignal und schließen uns dem Rest des Finanzsektors an..
Jetzt,.
Der S&P 500-Finanz-ETF ist nicht unter die Tiefststände von 2023 gefallen oder hat sie erneut getestet..
Das gilt auch für US-Banken und US-Regionalbanken..
Das könnte passieren, bevor der Markt eine Trendwende einsetzt..
Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern.
In einem Zinserhöhungszyklus macht die Fed normalerweise etwas kaputt..
Oft handelt es sich um ein Finanzinstitut..
Manchmal ist es ein ganzes Land..
Man muss einfach abwarten und sehen, was passiert..
Es ist immer noch sehr riskant, in US-Finanzaktien zu investieren..
Es könnte sogar noch riskanter sein, derzeit in einer kanadischen Finanzaktie zu investieren..
Schauen Sie sich den TSX-Finanz-ETF an..
Es fällt unter die Tiefststände von vor einem Jahr..
Wenn wir anfangen, uns von 40, 63 zu lösen,.
dann kommt 3750 für den Finanz-ETF von iShare ins Spiel..
Wenn man sich dann die kanadischen Banken anschaut, ist dies der gleichgewichtete Bank-ETF von BMO..
Wir sind vor einiger Zeit unter dieses Tief gefallen..
Wir streben einen Handel bis zum unteren Ende unserer prognostizierten wöchentlichen Handelsspanne an.
Dieser ETF würde bei 20, 8, 13 ganz unten liegen..
Denken Sie daran, wir haben vor langer Zeit angefangen.
linke Ecke des Bildschirms wieder bei 42 $..
Das ist ein ziemlicher Schritt für kanadische Banken..
Aber im Moment sehen sie schwächer aus.
die US-Banken, und das könnte in Zukunft ein Problem darstellen..
Okay, Leute, das ist alles für die heutige Präsentation..
Wir werden den VIX genau beobachten.
um zu sehen, ob Optionshändler beginnen, ihre Absicherungen gegen niedrigere Aktienkurse aufzugeben..
Wenn das passiert, könnte das das erste Anzeichen dafür sein, dass etwas Neues entsteht.
passiert und es könnte ein mögliches Zeichen dafür sein, dass die Jahresendrallye begonnen hat..
Aber kommen wir zum Handelsgeschehen am Montag,.
Wir erwarten nicht, dass das am Montag passiert..
Genieße den Rest deines Tages..
Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen..