여러분, 안녕하세요..
여기 상승 추세의 Stephen Whiteside입니다..
com, 이번 주말 Stock Market Timing TV에 오신 것을 환영합니다..
글쎄, 주식 시장은 금요일에 최저치로 끝났습니다..
S&P 500을 보면 나스닥은 목요일에 이번 달 최저치를 기록했습니다..
10월의 금요일은 내부 날이었습니다..
그리고 TSX 60용 iShares의 경우 금요일에 10월 최저치를 기록했습니다..
그래서 앞으로는 예쁜 그림이 아닙니다..
이제 우리는 계절성이 약한 것을 알고 10월에 들어왔습니다..
S&P 500을 보거나 TSX에서 발견하는 것이 훨씬 더 쉽습니다..
그러면 이제부터 시장은.
일반적으로 꽤 낙관적이지만 언제 시작될지는 정확히 알 수 없습니다..
10월은 비수기일 뿐만 아니라.
지난 20년을 돌아보면, 시간을 거슬러 올라가면 부정적인 게 너무 많아요..
10월에 일어난 역사적 사건들..
1907년의 공황으로 돌아가서,.
물론, 29년의 폭락, 87년의 폭락, 그때 저는 거래를 하고 있었습니다..
내가 기본 트레이더에서 기술 트레이더로 바뀌었을 때..
그러면 당연히 아시아금융이.
위기와 2008년 글로벌 금융위기..
이제 우리는 마지막을 향해 가고 있습니다..
10월은 5월의 매도 군중이 다시 돌아오는 때입니다..
물론 역사상 가장 성공적인 투자 전략 중 하나는.
5월 1일에 판매하고 11월 1일에 돌아와 구매합니다..
흔히 할로윈 표시라고 불립니다..
그리고 그것은 그리 멀지 않은 미래에 시작될 수 있습니다..
이번 주말에도 보름달이 뜨고 월말을 앞두고 있습니다..
그리고 거래자들은 일반적으로 거래를 좋아하지 않습니다..
월말에 시장에 자동으로 유입되는 화폐에 반대합니다..
이제 장기 투자자로서 우리는 시장에서 장기적으로 약세를 유지하고 싶습니다..
VIX가 이번 금요일에 $15.22 아래로 마감되지 않는 한..
그래서 지난 6주 동안 VIX는 주간 매수 신호를 보냈습니다..
물론 이는 장기적으로 주식에 부정적인 영향을 미칩니다..
그리고 우리는 10월 한 달 내내 그것이 잘 진행되는 것을 보았습니다..
프로들은 여전히 매주 통제권을 갖고 있습니다..
우리는 패닉 존 차트에서 더 높은 가격을 예상하고 있습니다..
그리고 시간을 되돌리면 알 수 있죠.
올해 3월 VIX 지수는 3,125까지 올랐습니다..
지난 가을로 돌아가면 우리는.
34.38. 그러다가 거의 2년 전에는 37.50 수준까지 올랐습니다..
기술적으로 최근 거래를 기준으로 볼 때 상승 여지가 훨씬 더 많습니다..
하지만 곰들은 여기서 시간이 부족할 수 있습니다..
우리는 기다려 봐야 할 것입니다..
새로운 것이 있다는 첫 번째 신호는.
VIX의 일일 차트에 변화가 일어날 것입니다..
그리고 월요일의 거래 활동이 시작되면서 우리는 연말에 마감을 기대하고 있습니다..
S&P 500 VIX 지수가 $18.66 이하인 날..
그것이 첫 번째 신호일 것이다..
시장의 긍정적인 측면에서 새로운 일이 일어나고 있습니다..
그리고 물론, 만약 그런 일이 일어나지 않는다면.
월요일에는 낮은 채널 라인이 매일 계속해서 상승할 것입니다..
이제 2023년은 Nasdaq-100과 소수의 주식에 관한 것입니다..
나스닥 100을 보면,.
현재 200일 이동평균선을 중심으로 움직이고 있습니다..
2023년에 진행된 작업을 살펴보면 Citia가 가장 큰 승리를 거두었습니다..
400달러짜리 주식이에요..
최근에는 500달러짜리 주식이었는데,.
현재 177% 상승했고, 메타가 146%, 테슬라가 68.29% 상승했습니다..
그것들은 시장을 지탱해 온 거대하고 큰 주식입니다..
나머지 시장에서는 이동 평균 지원을 찾지 않습니다..
Russell 2000을 보든 TSX를 보든,.
현재 이동 평균의 잠재적 지원은 없습니다..
모래 위의 큰 선은 나스닥의 200일 이동 평균입니다..
이제 우리가 없었던 것을 보면.
일하면서 일부 주식은 올해 막 무너졌습니다..
나는 주식에서 가장 큰 손실을 입었다고 믿는다..
S&P 500은 SolarEdge로, 72% 하락하여 올해 3월에 매도 신호를 생성했습니다..
그런 다음 NASDAQ-100은 마지막 단계입니다..
이는 69% 하락한 것으로, 2022년 말에 대규모 매도 신호가 발생합니다..
Dow 30 지수에는 Walgreens가 있습니다..
연초에 43% 이상 하락한 매도 신호를 보였습니다..
TSX에서는 TSX-60의 가장 큰 승자입니다..
Cameco는 71% 이상 상승하여 올해 4월에 주간 매수 신호를 보냈습니다..
현재 TSX에서는 TSX60 주식 중 24개만이 현재 2023년에 긍정적입니다..
그래서 2023년에는 승자를 찾기가 정말 어려웠습니다..
그리고 제가 생각하는 가장 큰 실망은 제가 실제로 거래하는 주식이 없다는 것입니다..
거래하지만 2023년에 금융주가 붕괴되는 것을 지켜보는 것뿐입니다..
그리고 여기에는.
캐나다 최대 은행인 Royal Bank가 이번 주 2023년 최저치를 기록했습니다..
이제 Royal Bank와 모든 주요 은행이 널리 보유됩니다..
이런 차트를 보면 아시겠지만.
시장에 적극적으로 참여하든지 간에 일반 투자자는.
그들은 장기 뮤추얼 펀드에 속해 있고 현재 타격을 받고 있습니다..
이제 우리는 같은 대본, 같은 영화, 같은 책, 같은 것을 따라왔습니다..
몇 달 동안 우리는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만들어 왔습니다..
바꾸려면 약간의 노력이 필요할 것 같아요.
왜냐하면 우리는 11월까지 멋진 집회가 필요할 뿐만 아니라, 그렇지 않기 때문입니다..
앞으로 일어날 일을 알려주는 집회, 그 이후에 일어날 일입니다..
그리고 우리가 보고 싶은 것은.
최근 고점 위로 반등한 후 최근 저점 위로 하락하는 모습을 보입니다..
그래서 2단계입니다.
실제로 낮은 고점과 낮은 저점의 테마를 변경하는 접근 방식입니다..
이제 세계가 나스닥을 지켜보는 동안 나는 러셀을 지켜보고 있습니다..
2000년, 우리는 이것에 대해 꽤 오랫동안 이야기해왔습니다..
Russell 2000은 거의 2년 동안 좁은 범위에 있었습니다..
IWM을 보면 최고 가격대는 200달러, 최저 가격대는 162.50달러입니다..
고저하,저저라고 하면 중간에 등받이가 높았어요.
2022년에는 2023년 초에 더 낮은 최고치를 기록했고, 2023년 여름에는 훨씬 더 낮은 최고치를 기록했습니다..
이제 우리는 범위의 맨 아래에서 무슨 일이 일어나는지 살펴보고 있습니다..
금요일에는 실제로 그 수준 아래로 문을 닫았습니다..
우리는 162.21을 마감하여 이것이 목표 가격이었습니다..
여기에서 계속해서 낮아지면 150과 137.50이 확실히 올 수 있습니다..
이는 전체 주식 시장에 매우 좋지 않은 일이 될 것입니다..
캐나다 시장을 보면 TSX는 2023년에도 타이트한 범위에 있었다..
한 달 전의 이 차트를 보면 우리가 찾고 있던 것은.
20,625선 바로 위였던 2023년 고점을 넘어설까요?.
이번에도 이 패턴을 보세요..
최고점, 최저점, 그리고 그 다음.
여름에는 훨씬 더 낮은 고점을 기록했고 전반적으로 약세를 보였습니다..
우리는 지원을 유지하려고 노력하고 있습니다..
우리는 실제로 19,375 수준 아래로 침투했지만 시장은 항상 되돌아왔습니다..
그곳이 바로 우리가 지원을 찾고 한 달 앞으로 나아갈 곳을 찾고 있던 곳이었습니다..
무슨 일이에요?.
음, 우리는 19,375 수준이 유지되는지 알아보고 있었습니다..
그렇지 않다면 18,750명이 다음 목표가 될 것입니다..
금요일 18,750에서 우리는 어디에서 끝났습니까?.
아니요, 우리는 18,737에서 끝났고 변경되었으므로 이 수준 바로 아래에 있습니다..
물론 계속해서 움직이면.
여기서 더 낮아지면 2022년의 최저치인 18,825로 돌아갈 수 있습니다..
그것은 확실히 논리적인 움직임이 될 것입니다.
여기에서 계속 낮아지면 단점이 있습니다..
이제 영화를 다음으로 변경하고 싶다면.
채널을 바꾸려면 리모콘을 고양이에게서 멀리 떨어뜨려야 해요..
그러기 위해서는 아마도 다음이 필요할 것입니다..
채권 거래자들은 2023년에 하던 일을 바꿔야 합니다..
3년차 채권이 올해 최저치를 기록했다..
주에 실제로 더 높게 마감되었습니다..
하지만 그렇지 못한 것은 지난주 최고치 이상으로 마감되지 않았다는 점입니다..
그래서 지금까지 아무 일도 일어나지 않습니다..
장점: 통제할 수 있는 곳이 거의 없습니다..
그러나 이것이 그들이 채권을 입찰할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다..
이는 곧 새로운 상승 추세가 시작되지 않을 것임을 의미합니다..
이제 TLT도 이번 주에 신저가를 기록했고 이번 주에도 높게 마감했습니다..
이번에도 전주 최고가를 넘기지 못했습니다..
채권수익률이 하락했습니다..
30대든 10대든 5대든 다들 뒤로 물러났지만 다시 말하지만.
지난주 최저치 이하로 마감되지 않았으므로 아직 아무것도 시작된 것이 없습니다..
이제 채권 거래자들이 얻을 수 있는 것이 있다면.
거기로 돌아가서 채권 매입을 시작하면 미국 달러에 압력을 가할 수도 있습니다..
지수는 실제로 이번 주에 상승세로 마감한 반면 유로화는 소폭 하락세로 마감했습니다..
그리고 일본 엔은 이번 주에 새로운 최저치를 기록한 후 약간 더 높아졌습니다..
주요 통화의 추세에는 변화가 없습니다..
다음으로 상품을 살펴보겠습니다..
Crudeoil은 더 낮은 채널 라인으로 하락하는 또 다른 거친 주를 보냈습니다..
아래는 이번 금요일에 문을 닫아야 합니다.
$81.88. 이는 우리에게 새로운 주간 매도 신호를 줄 것입니다..
우리는 $81.25 수준에서 주중 지원을 찾고 있습니다..
이것이 무너지면 75달러가 하락의 다음 목표가 될 것입니다..
에너지주는 미국에서 6% 이상 하락하는 큰 타격을 입었습니다..
그것은 단 두 개의 주식과 많은 관련이 있었습니다..
쓰러져 있던 쉐브론을 바라보며.
13.47%, Hess는 이번 주에 12.1% 하락했습니다..
따라서 두 가지 모두 미국 에너지 부문에 엄청난 하향 압력을 가하고 있습니다..
캐나다 에너지주는 하락했지만 그다지 큰 폭은 아니었고 2.35% 하락했습니다..
iShare의 TSX 에너지 ETF를 보면 Sunnovus가 바로 아래로 거래되는 것을 볼 수 있습니다..
아래쪽 채널 라인으로 이동했지만 그 아래로 닫히지는 않았습니다..
이번 금요일에 Sunnovus가 폐쇄된다면 우리는 장기적으로 약세를 보일 것입니다..
$26.33 이하. 이제 금 선물 계약은 다시 2,000까지 거래되었습니다..
이제 어디를 보느냐에 따라.
선물 계약에서 현물이든 현금이든 금은 가능했습니다..
$2,000 이상으로 거래되었지만 아직 그 수준에서 벗어나지 못했습니다..
GLD는 이번 움직임으로 신고가를 마감했습니다..
금요일에 우리는 187.50에 도달하려고 노력하고 있었고 거기서 판매자가 시작했습니다..
올해 3월과 4월에 다시 오겠습니다..
미국의 금 주식을 살펴보면,.
이번 주에는 거의 1% 하락했지만 여전히 주간 매도 신호를 보이고 있으며 변화가 없습니다..
캐나다 금 주식은 단 한 틱 하락했습니다.
주중에는 여전히 주간 매수 신호를 보이고 있으므로 변화가 없습니다..
금융기관에 대해 간단히 살펴보는 것으로 오늘의 발표를 마무리하겠습니다..
아마 제가 이런 말을 하는 걸 들어보셨을 겁니다. 하지만 미국.
보험 회사는 지난 몇 달 동안 매우 잘 버텼습니다..
이번 주에 끝났습니다..
지난 주에 우리는 새로운 최고치를 기록했고 2023년 초 최고치 이상으로 거래되었습니다..
이번주에는 힘들게 내려왔습니다..
우리는 주간 매도 신호로 돌아와 나머지 금융 부문에 합류했습니다..
지금,.
S&P 500 금융 ETF는 2023년 최저치 이하로 떨어지거나 재시험되지 않았습니다..
이는 미국 은행과 미국 지역 은행에도 해당됩니다..
시장이 돌아서기 전에 그런 일이 일어날 수 있습니다..
하지만 그 동안 기억하는 것이 중요합니다..
금리 긴축 주기에 연준은 대개 뭔가를 깨뜨립니다..
금융기관인 경우가 많습니다..
때로는 나라 전체가 될 때도 있습니다..
당신은 기다리고 무슨 일이 일어나는지 지켜봐야합니다..
미국 금융주에 편입되는 것은 여전히 매우 위험합니다..
지금 당장 캐나다 금융주에 편입되는 것이 더 위험할 수도 있습니다..
TSX 금융 ETF를 살펴보세요..
1년 전 저점 이하로 하락하고 있습니다..
40, 63에서 벗어나기 시작하면.
그런 다음 3750이 iShare의 금융 ETF에 사용됩니다..
그런 다음 캐나다 은행을 살펴보면 이것이 BMO 동일 가중 은행 ETF입니다..
우리는 얼마 전에 그 최저치 이하로 무너졌습니다..
우리는 주간 예상 거래 범위의 바닥까지 거래하려고 합니다..
이 ETF는 20, 8, 13으로 완전히 하락할 것입니다..
기억하세요, 우리는 훨씬 더 멀리 시작했습니다..
화면 왼쪽 모서리에 42달러가 있습니다..
이는 캐나다 은행들에게는 상당한 변화입니다..
하지만 지금은 그 사람들보다 약해 보여요..
미국 은행들은 앞으로 문제를 제기할 수 있습니다..
좋아요, 여러분, 오늘 프레젠테이션은 여기까지입니다..
VIX를 면밀히 관찰하겠습니다.
옵션 거래자가 주가 하락에 대한 헤지를 포기하기 시작하는지 확인하십시오..
그런 일이 일어나기 시작한다면, 그것은 새로운 것이 있다는 첫 번째 신호일 수 있습니다..
이는 연말 랠리가 시작되었다는 잠재적인 신호일 수 있습니다..
하지만 월요일의 거래 활동이 시작되면서.
우리는 그것이 월요일에 일어날 것이라고 기대하지 않습니다..
남은 하루도 잘 보내세요..
다음 번에 내 목소리를 들을 때는 화요일 아침입니다..