Hallo zusammen..
Hier ist Stephen Whiteside von TheUpTrend.com..
Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende..
Nun, wir sind jetzt sieben Wochen dort, wo die.
Der Markt war frei von Ängsten und der Markt verzeichnete sieben Wochen in Folge einen Anstieg..
Wir bleiben also langfristig optimistisch.
solange der VIX am kommenden Freitag nicht über 16,66 schließt..
Jetzt haben wir mit einem Jahresende gerechnet.
Rallye, und wir haben eine Rallye zum Jahresende, und deshalb ist dies die Zeit zum Feiern..
Es ist auch an der Zeit, sicherzustellen, dass wir unterwegs einige Gewinne mitnehmen..
Kein Grund, eine Position vollständig aufzulösen..
Wir müssen etwas Geld auf dem Markt halten, aber Sie möchten auch Gewinne sichern.
Märkte fallen normalerweise schneller als sie steigen..
Nun kam es diese Woche aufgrund der Fed-Ankündigung zu Panikkäufen..
Viele Leute mussten kurze Deckungen machen..
Wir haben viele Diagramme, die im Umlauf sind.
durch die Spitze der Panikzonen gerade jetzt..
Wir warten ab, ob wir Frühwarnsignale erhalten..
Nun, das Erste, was wir tun werden.
Gesucht wird ein Schlusskurs unter dem Tief vom Mittwoch..
Das war der Fed Day..
Das war der Zeitpunkt, an dem die Deckung der Leerverkäufe dauerte.
Platz und der Markt erholte sich..
Das sind viele Leute, die zu spät zum Spiel kommen..
Dieser Trend begann bereits Ende Oktober und einige Leute konnten den Hinweis einfach nicht verstehen.
und sie kamen am Mittwoch an, was spät ist..
Wir werden zuschauen.
um zu sehen, ob der Markt unter dem Mittwochstief oder bei einzelnen Aktien schließt..
Was sehr optimistisch war, war, dass die Halbleiter den Markt nach oben führten..
Wir hatten auch viele Marktsektoren.
die Aufholjagd spielen, sind endlich der Party beigetreten..
Branchen wie der Wohnungsbau hatten eine tolle Woche..
Jetzt schauen wir uns hier den täglichen VIX an..
Wir bleiben kurzfristig optimistisch.
am Markt, solange der VIX am Montag nicht über 13,04 schließt,.
und Sie können sehen, dass sich die obere Kanallinie täglich weiter nach unten bewegen wird, wenn.
Wir schließen am Montag nicht über diesem Niveau..
Hier gibt es etwas, worüber man sich Sorgen machen muss..
Die Profis scheinen die Kontrolle über den VIX übernehmen zu wollen..
Und wenn sie anfangen, die Kontrolle darüber zu übernehmen.
VIX, das deutet wahrscheinlich auf einen gewissen Abverkauf auf dem Gesamtmarkt hin..
Daher hielt der Großteil des Marktes bis zum Handelsschluss am Freitag stand..
Der Dow hatte einen Insidertag..
Ein kleiner Rückgang für den S&P 500..
Der Nasdaq erreichte am Freitag ein neues Schlusshoch..
Wir sahen einen kleinen Rückzug im Russell,.
einen kleinen Rückgang bei den Microcaps, und wir sahen einen Rückgang bei den Regionalbanken..
Regionalbanken, großer Teilnehmer diese Woche..
Und Sie können sehen, dass wir einen größeren Abstand hatten.
Donnerstag, also werde ich wahrscheinlich wieder hierher kommen..
Wir werden schauen, was passiert, wenn.
Der Markt beginnt, unter dem Tief vom Mittwoch zu schließen..
Werfen wir einen Blick auf den kanadischen Markt.
TSX stieß diese Woche auf einen Widerstand und zog sich zurück..
Dieser Widerstand hält den Markt also immer noch in Schach..
Hier sehen wir uns ein Wochendiagramm an, und Sie können das für das gesamte Jahr 2023 sehen.
Das Niveau von 20.625 hat den kanadischen Aktienmarkt in Schach gehalten..
Im Moment gibt es große Unterschiede.
zwischen dem kanadischen Aktienmarkt und dem US-amerikanischen Aktienmarkt..
Schauen Sie sich jetzt Consumer Discretionary an.
in Toronto und dann in New York im Bereich zyklische Konsumgüter gehandelt..
Basiskonsumgüter in Toronto, Basiskonsumgüter in New York..
Viele Unterschiede..
Das sind nur zwei Beispiele..
Wenn es den Finanzdienstleistungen gut geht.
Auf beiden Seiten der Grenze ist das ein gutes Zeichen für die allgemeine Gesundheit des Marktes..
Aber leider sind es zu viele.
Divergenzen derzeit, um dem kanadischen Markt zu helfen..
Kommen wir nun zu den Anleihen und schauen uns die wichtigsten Anleihen-ETFs an..
Um es ganz klar zu sagen: Ich tausche diese überhaupt nicht..
Für mich ist nicht genug Geld darin.
Handel, aber sie sind für viele Menschen nützlich..
Viele Menschen müssen diversifiziert sein und in Anleihen investieren..
Das ist einer der Gründe, warum der Aktienmarkt in den letzten sieben Wochen gestiegen ist.
Die Anleihen sind gestiegen, was zu einem Abwärtsdruck auf die Anleiherenditen geführt hat..
Der Markt macht im Grunde das Gleiche wie die Fed.
Arbeit für sie, indem sie die Anleiherenditen und -zinsen senken und den Druck von ihnen nehmen.
Die Industrie wird derzeit die Tarife weiter erhöhen..
Hier erreicht der TLT einen neuen Höchststand..
Ändert sich die Richtung der Bindungen,.
Dies könnte sich negativ auf den gesamten Aktienmarkt auswirken..
Ob Sie sich den TLT ansehen, den am aktivsten gehandelten Anleihen-ETF in.
In den USA und in Kanada ist der XBB einer der am aktivsten gehandelten Anleihen-ETFs..
Dann gibt es noch Schwellenländer, und dann.
Es gibt Junk-Bonds, die sich im Moment alle gut entwickeln..
Wenn sich die Richtung dieser Bindungen ändert,.
Das könnte sich negativ auf den Aktienmarkt auswirken..
Das ist einer der Gründe, warum ich sie nicht tausche.
Ist aus Handelssicht im Vergleich zu anderen wirklich kein Geld drin?.
ETFs, und sicherlich im Vergleich zum Rest des Aktienmarktes..
Wenn Sie daran beteiligt sind, müssen diese in einer separaten Spalte aufgeführt werden..
Sie müssen in einem separaten Portfolio enthalten sein..
Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel..
Dieser große Anstieg ist wirklich eine optische Täuschung..
Wenn wir uns den Fly Paper Channel ansehen.
Im Diagramm für den Junk-Bond-ETF können Sie sehen, wie breit der Fly-Paper-Kanal ist..
Jedes Mal, wenn Sie das sehen, wissen Sie, dass das.
Das zugrunde liegende Symbol weist eine sehr geringe langfristige Volatilität auf..
Nun, wenn wir hier unten auf die schauen.
Die durchschnittliche wahre Reichweite beträgt derzeit 0,6 %, also etwas mehr als ein halbes % pro Tag..
Wenn wir uns diesen großen Schritt von hier aus ansehen.
Tief im Oktober auf den jüngsten Höchststand, der bei nur 8 % liegt, also nicht sehr attraktiv..
Vergleichen Sie das beispielsweise mit so etwas wie.
Apple, das vom Oktober-Tief bis zum jüngsten Hoch einen schönen Lauf hingelegt hat..
Wenn wir uns das Fly Paper Channel-Diagramm ansehen, ist der Fly Paper Channel viel dünner..
Wir wissen, dass die langfristige Volatilität viel größer ist..
Wenn wir die durchschnittliche wahre Reichweite nach unten betrachten.
hier liegt die kurzfristige Volatilität bei 1,49 %. Knapp eineinhalb Prozent mehr.
mehr als das Doppelte dessen, was wir im Junk-Bond-ETF gesehen haben..
Bedenken Sie, dass Junk-Bonds die volatilsten Anleihen sind..
Dieser Anstieg vom Oktober-Tief zum jüngsten Höchststand bedeutet für Apple einen Anstieg von 20 %..
Wenn wir uns dann ein Symbol ansehen, das gerade ist.
ein dünnerer Fly-Paper-Kanal und eine höhere durchschnittliche wahre Reichweite, also auf den ersten Blick.
Bei CloudFlare beträgt die aktuelle durchschnittliche wahre Reichweite derzeit 3,38 %..
Die Bewegung vom jüngsten Tief im Oktober zum jüngsten Höchststand beträgt 54 %..
Hier gibt es zwei Lektionen..
Das erste ist natürlich, das zu kennen.
Ermitteln Sie die Volatilität jedes Symbols, das Sie betrachten, und verwenden Sie sie im Vergleich..
Denken Sie daran, Äpfel und Birnen nicht zu vergleichen..
Es gibt keinen Grund, eine Aktie wie Cloudflare beispielsweise mit einer Bank of America zu vergleichen..
Sie befinden sich in zwei völlig unterschiedlichen Welten..
Wenn Sie sich Aktien desselben Sektors oder ETFs desselben Sektors ansehen, prüfen Sie dies.
Beobachten Sie die Volatilität und sehen Sie, welche Chancen sich bieten..
Denken Sie auch daran: Wo Chancen sind, gibt es auch Risiken..
Ihr Risiko-Ertragsrisiko müssen Sie ausgleichen..
Sie möchten kein Portfolio, das stark mit Aktien mit hohen durchschnittlichen wahren Spannen beladen ist..
Das ist einfach zu viel Risiko..
Eines Tages, wenn der Aktienmarkt gegensteuert.
Sie, und das wird es letztendlich auch sein, wenn Sie längere Zeit auf dem Markt sind.
Ich möchte wirklich keinen großen Verlust erleiden, weil Sie zu viele Aktien haben.
Das ist nicht nur schnell gestiegen, sondern wird auch schnell wieder sinken..
Kommen wir nun zu einer weiteren Sache, mit der ich nicht handele: dem USD-Index, aber wir behalten den Überblick.
davon, weil ein fallender USD-Index für höhere Aktienkurse gesorgt hat..
Nun hatten wir einen großen Insidertag und einen Umkehrtag am Freitag..
Das galt auch für den Euro..
Das könnte sich ändern..
Wenn sich die Richtung ändert und wir anfangen.
Wenn der Kurs steigt, könnte das Abwärtsdruck auf den Aktienmarkt ausüben..
Am Freitag kommt es zum großen Umschwung beim Euro..
Seltsamerweise konnte der Kanadische Dollar am Freitag steigen..
Nun könnte sich auch das ändern, und zwar beim Rohöl..
Auch der Rückgang des Rohöls hat zu höheren Aktienkursen beigetragen..
Erdgas ist gesunken..
Zwei Dinge, die die Inflation entlastet und dem Gesamtverbraucher geholfen haben:.
Sie könnten die Richtung ändern und das könnte sich negativ auf den Aktienmarkt auswirken..
Betrachtet man nun die Metalle, könnte der Kupferpreis auf einen Widerstand gestoßen sein..
Es lief in den letzten sechs Wochen wirklich gut..
Sie können sehen, dass die Kupferbergbauunternehmen am Donnerstag einen Anstieg verzeichneten, eine größere Lücke aufwiesen und sogar einen Anstieg verzeichneten.
am Freitag, bevor er sich zurückzog und an diesem Tag unverändert schloss..
Wenn wir uns nun den Goldpreis ansehen, haben wir hier immer noch ein Signal..
Das hat sich nicht geändert..
Die Goldminenarbeiter sehen aus, als hätten sie einen Doppeltop aufgestellt, egal, ob Sie das betrachten.
GDX oder XGD, und dann fiel der Silberpreis zurück..
Silberminenarbeiter sehen auch so aus.
derzeit eine Doppelspitze aufstellen..
Nun, um zu dem Punkt zurückzukehren, an dem wir angefangen haben:.
Wir haben viele Symbole, die so aussehen..
Das ist manuelles Leben..
Es geht bis an die Spitze der Panikzonen..
Wir suchen nach einem neuen Frühwarnsignal auf dem Panic Zone-Chart..
Das haben wir noch nicht..
Wir haben viele Frühwarnsignale auf dem Chart auf der rechten Seite..
Dieses Chevron weist darauf hin, dass wir dort eine mögliche Aufstockung haben, aber dieses Signal.
kann in den nächsten Tagen verschwinden, wenn es nicht bestätigt wird..
Was wird es bestätigen?.
Nun, wenn wir beginnen, unter das Tief vom Mittwoch zu fallen..
Denken Sie daran, der Mittwoch war der große.
Der Volatilitätstag für viele Symbole begann, und hier kam die Short-Deckung ins Spiel.
Und Leute, die zu spät zur Party kamen, sprangen aus irgendeinem Grund auf..
Sie waren dazu gezwungen. Das haben sie getan..
Aber schauen Sie, hier sehen Sie, wie lange der Trend schon anhält..
Und dann endlich am Mittwoch, Leute.
sagte: „Hey, das ist die Zeit einzusteigen.“.
Was wir also suchen, ist eine Panne.
unter dem Tief vom Mittwoch ist das erste Anzeichen dafür, dass wir nach unten tendieren, und das tun wir auch.
Möglicherweise werden täglich neue Zellsignale angezeigt..
Heute zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die Magnificent Eight..
Zwei Aktien nahmen nicht teil..
Das würden Alphabet und Microsoft noch auf Mobilfunksignalen tun..
Wir sahen, wie Amazon aufstieg und unser nächstes Angebot erreichte.
Ziel lag bei 150 $, was sowohl ein Tages- als auch ein Wochenziel war..
Wir hatten einen Anstieg von Apple, erreichten weder das Tages- noch das Wochenziel von 200 US-Dollar, sondern erreichten den Höchstwert von 200 US-Dollar.
199,62 $. Wir haben bei Meta immer noch ein Kaufsignal..
Wir haben ein Kaufsignal für Invidea..
Nvidia ist natürlich nicht mehr der große Marktführer im Chipbereich..
Dann erreicht Shopify am Freitag auf beiden Seiten der Grenze einen neuen Höchststand..
Tesla erreichte am Freitag ein neues Schlusshoch, übertraf jedoch nicht das Hoch vom Donnerstag..
Also nichts davon.
Acht großartige Aktien haben diese Woche wirklich an der allgemeinen Rallye teilgenommen..
Manche Leute machen sich darüber eher Sorgen.
Die Magnificent Eight führte den Markt diese Woche nicht nach oben..
Und ich glaube nicht, dass wir bisher allzu viel hineininterpretieren können..
Wir haben eine gewisse Sektorrotation gesehen.
Und diese Aktien könnten den Markt nicht ewig nach oben führen..
Es gibt immer eine gewisse Rotation..
Was wir bisher nicht gesehen haben, sind aggressive Verkäufe dieser Aktien..
Wenn wir also beginnen, aggressive Verkäufe bei diesen Aktien zu beobachten, dann würde ich sagen, dass dies der Fall ist.
etwas, worüber man sich Sorgen machen muss, aber das hat noch nicht begonnen..
Okay, Leute, das ist alles für das heutige Video..
Es tut mir leid, dass ich etwas länger als normal gedauert habe,.
aber ich wollte ein paar zusätzliche Themen hinzufügen..
Genieße den Rest deines Tages..
Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen..