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00:00:00Nun, guten Morgen allerseits und willkommen am Dienstagmorgen.
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00:00:03Hier ist Stephen Whiteside von theuptrend.com.
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00:00:06Nun, es ist ziemlich früh am Morgen.
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00:00:07Aktienindex-Futures liegen leicht unter dem fairen Wert.
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00:00:10Die Rohstoffe sind gemischt, wobei Rohöl niedriger ist, während Gold am Dienstagmorgen höher liegt.
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00:00:16Nun werden am Dienstag nicht viele Wirtschaftszahlen veröffentlicht.
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00:00:19Wir haben um 10 Uhr den Verkauf bestehender Häuser in den USA.
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00:00:23Das könnte zu etwas Volatilität auf dem Markt führen.
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00:00:26Der VIX schloss gestern niedriger und wir bleiben kurzfristig optimistisch
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00:00:31solange der VIX nicht über 15,24 $ schließt. Beginnen wir mit der Betrachtung
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00:00:37Der Elefant im Raum, und das ist NVIDIA, das gestern über 500 US-Dollar einbrachte.
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00:00:43Heute Nachmittag nach Börsenschluss werden die Ergebnisse veröffentlicht.
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00:00:47Dies ist nicht nur ein Halbleiterspiel, sondern ein KI-Spiel.
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00:00:50Wenn also die Einnahmen gut ankommen und
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00:00:53Wenn die Aktie steigt, könnte das die Halbleiter- und KI-Aktien mit sich ziehen.
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00:00:58Wenn es die Anleger nicht beeindruckt und es
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00:01:01beginnt, niedriger zu handeln, was zu einem Rückgang der Halbleiter- und KI-Aktien führen könnte.
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00:01:06Wir müssen einfach abwarten und sehen.
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00:01:07Aber in der KI passiert eine Menge
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00:01:10Welt am Wochenende und der Chef von OpenAI wurde gefeuert und Microsoft
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00:01:18stellte ihn ein und Microsoft erreichte am Montag ein neues Schlusshoch.
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00:01:23Der US-Dollar setzte seinen Abwärtstrend am Montag fort.
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00:01:25Das unterstützt höhere Aktienkurse.
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00:01:27Wir haben am Montag ein neues Schlusshoch für die Anleihen erreicht.
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00:01:31Dies ist die 30-jährige Anleihe, die einen Abwärtsdruck auf die Anleiherenditen ausübt.
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00:01:35Nun unterstützen sinkende Anleiherenditen derzeit höhere Aktienkurse.
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00:01:40vor allem Aktien, die nicht viel Geld verdienen.
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00:01:43Wenn man sich nun einen Anleihen-ETF wie den XBB anschaut, sieht man, dass wir einen guten Run hatten
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00:01:48die Tiefststände im Oktober und wir sind bis zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt vorgedrungen.
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00:01:52Das könnte weiterhin als Widerstand wirken.
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00:01:55Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt erreicht haben.
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00:01:59Das könnte für die Zukunft interessant sein.
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00:02:02Es könnte den Markt einfach zum Stillstand bringen
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00:02:05Verfolgt, ob Anleihen von diesem Niveau aus nachgeben.
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00:02:08Wir müssen einfach abwarten und sehen.
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00:02:10Wenn ich mir jetzt nur diesen Chart ansehe, sieht es so aus, als hätte er einen schönen Aufschwung gehabt.
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00:02:13Dort können Sie die Veränderung des Mondzyklus sehen.
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00:02:15Wir haben ein Tief erreicht und einen schönen Anstieg bis zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt erlebt.
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00:02:19Aber prozentual gesehen ist das kein so großer Schritt.
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00:02:23Es ist wichtig, dass
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00:02:25genau wissen, wie hoch die prozentuale Chance für ein bestimmtes Symbol ist.
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00:02:31Lasst uns heute Morgen eine kleine Handelsschule machen.
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00:02:34Auch das sieht nach einem netten Schachzug aus, aber wenn Sie ihn mit einem anderen Diagramm vergleichen, werden Sie es sehen
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00:02:40Finden Sie heraus, dass es prozentual gesehen keine so große Sache ist.
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00:02:44Wenn wir uns das Kanaldiagramm von Fly Paper ansehen, werden Sie als Erstes darauf stoßen
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00:02:47Auffallend ist, wie breit der Fly-Paper-Kanal ist.
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00:02:50Ohne etwas anderes zu wissen, kann man davon ausgehen, dass das Niveau von
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00:02:53Die Volatilität für dieses spezielle Symbol ist eher gering.
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00:02:57Wenn wir uns nun einen Terminkontrakt ansehen und dieser so aussieht, dann
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00:03:01Chancen können durch die Nutzung der Marge aufgeholt werden.
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00:03:05Wann immer Sie einen Terminkontrakt handeln,
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00:03:08und gerade in der Welt der Rohstoffe kann man noch viel höher kommen
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00:03:11Sie können die Marge besser nutzen als an der Börse.
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00:03:15Wenn wir uns Aktien und ETFs ansehen, besteht normalerweise keine Margin-Chance
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00:03:20so groß im Vergleich zu den Terminkontrakten.
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00:03:23Wenn wir uns so etwas wie diesen speziellen Anleihen-ETF ansehen, ist der
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00:03:29Durchschnittliche wahre Reichweite oder die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Tiefstwert und dem jeweiligen Höchstwert
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00:03:34Tag beträgt nur 0,65 %, also sicherlich mehr als ein halbes %, was keine so große Sache ist.
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00:03:41In der Regel handelt es sich um ein Finanzinstitut wie die Royal Bank oder SunLife
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00:03:47Die durchschnittlichen wahren Reichweiten liegen normalerweise bei 1–2 % pro Tag.
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00:03:51Nun, typischerweise sind es diese finanziellen
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00:03:53Institutionen zahlen eine Dividende, was dazu beiträgt, ihre Volatilität zu verringern.
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00:03:58Wenn Sie Ihre Volatilität und Ihr Risiko erhöhen möchten, können Sie dies jederzeit tun
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00:04:02Wechseln Sie zu rohstoff- oder technologiebezogenen Aktien.
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00:04:06Derzeit hat Athabasca eine durchschnittliche wahre Reichweite von etwas mehr als 4 %.
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00:04:11Das gilt auch für Shopify.
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00:04:13Und so können Sie sehen, wie breit der Fly Paper-Kanal ist.
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00:04:16Es gibt Ihnen ein Gefühl für die langfristige Volatilität eines bestimmten Symbols.
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00:04:22Natürlich, wenn sich eine Technologieaktie a
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00:04:24Dividende, dann wird das die Volatilität verringern.
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00:04:26Sie sehen also bei Apple, der Average True Range liegt derzeit bei 1,56 %.
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00:04:31Vergleichen Sie das mit Roku, das keinen bezahlt
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00:04:34Dividende natürlich, und sie schwankt viel stärker als Apple.
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00:04:39Schauen Sie sich also einfach dieses Diagramm im Vergleich zu diesem Diagramm an.
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00:04:42Und derzeit beträgt die durchschnittliche wahre Reichweite von Roku 5,74 %.
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00:04:47Wenn Sie Chancen vergleichen, Sie
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00:04:49Um eine Vorstellung zu bekommen, müssen Sie sich etwas wie die durchschnittliche wahre Reichweite ansehen.
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00:04:53Kaufe ich etwas, das eine Handgranate ist, und ziehe den Stift?
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00:04:58Oder ist es eher eine ruhige, kühle, gefasste Stimmung?
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00:05:01Symbol, wie die meisten Finanzinstitute?
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00:05:05Jetzt bieten wir nicht nur
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00:05:08Durchschnittliche wahre Reichweite %, die Sie zum Vergleichen von Symbolen benötigen, wir zeigen Ihnen aber auch
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00:05:13was die durchschnittliche wahre Reichweite in einem Dollarbetrag ist.
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00:05:16Und derzeit sind es für Roku 5,46 $ pro Tag.
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00:05:20Sie können das nicht verwenden, um ein Symbol mit einem anderen zu vergleichen.
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00:05:24Aber sicherlich, wenn Sie einmal handeln
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00:05:26Wenn Sie wissen, dass der durchschnittliche Bereich bei 5,46 $ liegt, können Sie dieses Symbol verwenden
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00:05:31in Ihre täglichen Berechnungen ein, insbesondere wenn Sie mit Optionen handeln.
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00:05:36Werfen wir nun einen Blick auf ein paar weitere Anleihen-ETFs.
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00:05:39Der TLT erreichte gestern ein neues Schlusshoch.
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00:05:41Wir sahen ein neues Schlusshoch für Schwellenländer
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00:05:43Märkte und ein neues Schlusshoch für die Junk-Bonds.
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00:05:47Und so ist die Tatsache, dass Geld investiert wird
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00:05:50All diese unterschiedlichen Anleihensektoren sind ein gutes Zeichen für den Markt.
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00:05:54Menschen, die Anleihen kaufen, werden dazu beitragen, die Anleiherenditen unter Druck zu setzen.
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00:05:58Und das wird natürlich dazu beitragen, dass der Aktienmarkt steigt.
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00:06:01Jetzt schauen wir uns den Nasdaq-100 an
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00:06:04hat gestern einen neuen Höchststand erreicht, worüber alle reden.
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00:06:08Wir sind um 1,22 % gestiegen, aber beachten Sie, dass der gleichgewichtete Nasdaq-ETF um 1,23 % gestiegen ist.
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00:06:16Das sagt uns also, dass die Rallye an Breite gewinnt.
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00:06:19Das ist gut.
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00:06:20Wir haben gestern auch einen Anstieg des Russell 2000 und des Russell Microcaps gesehen.
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00:06:25Wir sahen auch kanadische Small Caps und
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00:06:27Kanadische Microcaps stiegen gestern weiter an.
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00:06:29Das ist ein gutes Zeichen.
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00:06:30Wir wollen, dass sich die Marktrally bis zum Jahresende ausweitet.
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00:06:35Wir möchten nicht, dass es sich dabei nur um die sieben großen Technologiewerte handelt.
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00:06:40Nun hat der SPY gestern sein nächstes Ziel erreicht, also herzlichen Glückwunsch.
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00:06:44Du musst etwas Geld vom Tisch nehmen.
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00:06:46Auch der Nasdaq 100 hat gestern sein nächstes Ziel erreicht.
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00:06:50Nochmals herzlichen Glückwunsch.
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00:06:51Da muss man sich ein paar Gewinne sichern.
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00:06:53Natürlich werden Sie eine Position nicht vollständig auflösen.
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00:06:57Der Nasdaq-100 steht an der Spitze unserer Handelsspanne.
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00:07:00Sie können rechnen und herausfinden, wo sich die nächsten Ziele befinden.
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00:07:04Wenn wir uns von hier aus weiter nach oben bewegen, wird sich die Handelsspanne erweitern.
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00:07:09Das ist noch nicht geschehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das nächste Ziel sein könnte.
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00:07:14Wenn Sie sich den Wochenchart ansehen, können Sie sehen, dass 406,25 unser nächstes Ziel ist.
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00:07:18Gleichzeitig wären es sicherlich 400 Dollar
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00:07:22ein potenzieller Bereich psychologischen Widerstands.
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00:07:25Eine weitere positive Note der gestrigen Handelsaktion ist die
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00:07:29Der Halbleiter-ETF hat begonnen, über 200 US-Dollar zu handeln.
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00:07:32Wir haben uns nicht davon gelöst, aber ein neuer Höchststand ist ein neuer Höchststand.
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00:07:36Und 212,50 US-Dollar könnten unser nächstes Ziel sein
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00:07:39der Aufwärtstrend, wenn wir uns von der 200-Dollar-Marke lösen.
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00:07:43Hier gibt es eine kleine Lücke, die ebenfalls als potenzieller Preismagnet wirken könnte.
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00:07:48Schauen Sie sich dann die iShares an
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00:07:50TS
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00:07:54zum langfristigen Widerstand bis 31,25. Das hat uns Anfang des Jahres in Schach gehalten
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00:08:00Das könnte für die Zukunft der TSX ein entscheidender Punkt sein.
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00:08:06Nun weisen viele dieser Diagramme offene Lücken auf,
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00:08:08und ich sage dir immer, du sollst dir keine Sorgen über eine Lücke machen, die hinter dir liegt.
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00:08:12Wenn der Markt steigt, müssen Sie sich keine Sorgen über Lücken hinter Ihnen machen.
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00:08:16Aber wir werden irgendwann einen Rückzug und einen logischen Marktverlauf erleben
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00:08:22Unterstützung findet man am oberen oder unteren Rand einer offenen Lücke.
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00:08:26Darauf werden wir in Zukunft achten.
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00:08:28Es hat nichts mit dem Handelsgeschehen am Dienstag zu tun, sondern damit, wie Sie es sehen
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00:08:32Anhand Ihrer Diagramme sollten Sie wissen, wo sich diese offenen Lücken befinden, und wir werden sie beobachten
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00:08:37um zu sehen, was der Markt tut, wenn er anfängt, sich zurückzuziehen.
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00:08:41Lassen Sie uns den heutigen Morgen zu Ende bringen
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00:08:42Präsentation mit einem kurzen Blick auf den Rohstoff-ETF, beginnend mit dem USO.
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00:08:47Gestern wurde der Kurs bis zur oberen Kanallinie gehandelt.
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00:08:50Ein Schlusskurs über 72,81 würde uns am Dienstag ein Kaufsignal geben.
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00:08:54Derzeit wird Rohöl im vorbörslichen Handel im Minus gehandelt.
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00:08:57Keine Hoffnung für Erdgas am Dienstag, ein neuer Tiefststand am Montag.
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00:09:01Wenn wir uns dann die Metalle ansehen, sehen wir, dass der GLD ein Kaufsignal hat, das sich weiter ändern würde
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00:09:05Dienstag mit einem Schlusskurs unter 181,70. Bisher wird Gold im vorbörslichen Handel höher gehandelt.
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00:09:12Palladium hat am zweiten Tag ein Kaufsignal und wird bis zum offenen Gap gehandelt.
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00:09:16Dann ist der Platinpreis an diesem Tag um über zwei % gestiegen.
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00:09:20So schönes großes Update für Platin.
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00:09:22Und dann ist Silber gestern zurückgegangen, a
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00:09:24Ein Schlusskurs unter 20,99 $ würde uns am Dienstag ein Verkaufssignal geben.
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00:09:29Silber stieg auf die Marke von 21,88, erlebte einen Tag mit einer Bärenumkehr und ist dann wieder zurückgefallen.
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00:09:35Das Hoch vom Freitag oder vom Donnerstag ist dasjenige, das nach oben ausbricht.
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00:09:40Dann können wir natürlich sehen, dass wir bereits im August einen Höchststand erreicht haben, und zwar
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00:09:44wäre sicherlich das nächste Ziel nach oben.
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00:09:46Wenn Silber weiter steigen will
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00:09:49Von hier aus können Sie sehen, dass die Profis derzeit noch die Kontrolle haben.
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00:09:54Und natürlich, wenn Silver weitermachen will
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00:09:56Um am Dienstag nach unten zu gehen, erwarten wir einen Schlusskurs unter 20,99 $.
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00:10:01Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.
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00:10:04Ich wünsche ihnen einen wunderbaren Tag.
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00:10:05Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Mittwochmorgen.