Sitting On The Edge 10242023

00:00:00

Guten Morgen allerseits und willkommen am Dienstagmorgen.

00:00:03

Hier ist Stephen Whiteside von TheUpTrend.com.

00:00:06

Heute Morgen vorbörslich liegen die Aktienindex-Futures über dem fairen Wert.

00:00:09

DOW-Futures derzeit um 100 Punkte gestiegen.

00:00:12

Wir haben Rohstoffe gemischt mit Rohöl leicht höher bewertet, während Gold gesunken ist

00:00:16

weitere 10 $ im Premarket am Dienstagmorgen.

00:00:19

Nun, das ist das Recht eines durchschnittlichen Anlegers

00:00:21

Jetzt sitze ich nur am Rande und frage mich, ob es Panikverkäufer sein sollten.

00:00:26

Der Support ist derzeit nicht verfügbar

00:00:29

Wir wollen sehen, ob wir diese Unterstützung halten können.

00:00:32

Nun kommt das Bedeutendste, was passieren wird

00:00:33

Am Montag sagte Bill Ackman wahrscheinlich, dass er seine Short-Positionen in den USA gedeckt habe

00:00:38

Anleihen, und das hat gestern etwas in Anleihen investiert, da dies möglicherweise das Ende markieren könnte

00:00:44

Unten für Anleihen und oben für Anleiherenditen.

00:00:48

Jetzt werden die Anleiherenditen heute Morgen vorbörslich höher gehandelt.

00:00:52

Wir sehen keinen Durchbruch nach unten am Dienstagmorgen.

00:00:56

Das kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern.

00:00:58

Mit Blick auf den VIX haben wir einen neuen Höchststand erreicht

00:01:00

Der VIX stieg, bevor er zurückfiel und den Tag tatsächlich mit einem Minus von 6,17 % schloss.

00:01:07

Wir schließen immer noch oberhalb der oberen Kanallinie.

00:01:11

Am Dienstag erwarten wir einen Schlusskurs unter 17,71 $. Von

00:01:16

Natürlich ist ein Verkaufssignal im VIX positiv für den Aktienmarkt, wie es heißt

00:01:20

Wir sind uns darüber im Klaren, dass Optionshändler beginnen, hinsichtlich des gesamten Aktienmarktes optimistisch zu werden.

00:01:25

Nun notierte der Dow gestern im Minus und schloss nahe dem Tagestief.

00:01:30

Das hatte viel mit Intel und Chevron zu tun.

00:01:33

Der DOW selbst ist nicht der meistbesuchte ETF.

00:01:38

Es ist nicht das Produkt mit den meisten Followern an der Wall Street.

00:01:41

Die Medien lieben den DOW.

00:01:43

Die Öffentlichkeit weiß, was der DOW ist.

00:01:45

Natürlich ist es der älteste Index in Nordamerika, aber der Aktienmarkt selbst, der

00:01:51

Institutionen, die Profis, sie folgen nicht dem DOW und kümmern sich nicht darum.

00:01:55

Ich kann Ihnen das auf verschiedene Weise zeigen.

00:01:57

Der erste Weg, dies zu erkennen, besteht darin, einen Blick auf die Volumina und die DOW-Diamanten zu werfen

00:02:04

den wir hier zeigen, war am Montag der 97. meistgehandelte ETF in den USA.

00:02:11

Wenn man die 2X- und 3X-ETFs mit einbezieht, war dies der Fall

00:02:14

der 129. meistgehandelte ETF in den Vereinigten Staaten.

00:02:19

Was beobachtet der Markt?

00:02:20

Nun, sie haben den S&P 500 beobachtet, der am Montag tatsächlich ein neues Tief erreichte.

00:02:25

Wir haben kürzlich ein niedrigeres Hoch erreicht.

00:02:28

Jetzt setzen wir ein tieferes Tief.

00:02:29

Wir haben nicht unter dem vorherigen Tief geschlossen, sondern auf dem vorherigen Tief.

00:02:36

Wenn man sich die am aktivsten gehandelten ETFs in den USA ansieht und nicht nur das Volumen,

00:02:41

sondern der Dollar, der Betrag, zu dem er tatsächlich gehandelt wird.

00:02:46

Wenn Sie also das Volumen mit dem multiplizieren

00:02:48

Schlusskurs, hier ist das ganze Geld.

00:02:51

Es ist im SPY, es ist in den Triple Qs, es ist im IWM und es ist im TLT.

00:02:58

Das sind die vier größten ETFs

00:03:00

Derzeit wird in den Vereinigten Staaten gehandelt, selbst wenn man die 2X- und 3X-ETFs mit einbezieht.

00:03:07

Wenn wir nun beginnen, unter das gestrige Tief zu fallen und uns davon zu lösen

00:03:12

421,88-Niveau, und Sie können sehen, dass wir immer noch daran festhalten.

00:03:16

Wenn wir zusammenbrechen würden, wäre das nicht der Fall

00:03:18

überraschend, wenn wir auf das Niveau von 406,25 und sogar auf 400 Dollar sinken.

00:03:24

Das hat noch nicht begonnen. Wo gibt es Hoffnung?

00:03:27

Nun, es gibt Hoffnung im Nasdaq

00:03:29

fiel nicht unter das September-Tief.

00:03:31

Das ist also immer noch vorhanden.

00:03:34

Wir haben gestern zwar ein niedrigeres Tief erreicht, sind aber nicht unter die Marke von 351,56 gefallen.

00:03:41

Der Markt befindet sich also direkt am Rande

00:03:43

dort, in der Hoffnung, dass wir am Dienstag das gestrige Tief halten können.

00:03:49

Jetzt erreichten die Halbleiter einen neuen Tiefststand

00:03:51

gestern, und viele Symbole erreichten am Montag neue 52-Wochen-Tiefststände.

00:03:57

Wir schauen uns das gleich an.

00:03:59

Der Kurs an der TSX bewegte sich weiter nach unten

00:04:02

Montag, hat aber das jüngste Tief noch nicht erneut getestet.

00:04:06

Wir müssen hoffen, dass das nicht passiert.

00:04:09

Apropos 52-Wochen-Tiefststand: Wir haben das letzte Woche angesprochen, und das haben wir auch getan

00:04:14

Wir betrachten 26 neue Höchststände an der NYSE, gefolgt von 482 neuen Tiefstständen.

00:04:21

Das hat sich ausgeweitet und wir haben am Montag einen neuen Höchstwert für die Zahl der 52-Wochen-Tiefststände erreicht.

00:04:29

Das gilt auch für Kanada, wo wir gestern auf dem kanadischen Markt waren

00:04:34

8 neue 52-Wochen-Höchstwerte, gefolgt von 220 neuen 52-Wochen-Tiefstständen.

00:04:39

Nun fiel der US-Dollar-Index wieder auf den jüngsten Tiefststand.

00:04:43

Die Profis beginnen, die Kontrolle über den US-Dollar-Index abzugeben.

00:04:47

Diese Zinsbewegung gestern und die Anleihe

00:04:51

Die Preise wirkten sich auf den US-Dollar aus und es könnte sein, dass Geld aus dem US-Dollar abfließt.

00:04:56

Das könnte für die Zukunft optimistisch für den Aktienmarkt sein.

00:05:00

Wenn wir uns das jetzt genauer ansehen

00:05:02

Auf der Karte werden Sie feststellen, dass die öffentliche Linie ziemlich flach ist.

00:05:06

Der Grund dafür ist, dass es nicht viel gibt

00:05:08

der Öffentlichkeit, die den US-Dollar-Index bewegt.

00:05:11

Es sind vor allem Banken, Zentralbanken, Konzerne, Institutionen.

00:05:15

Das sind diejenigen, die den US-Dollar-Index bewegen.

00:05:19

Es hat sehr wenig mit der Öffentlichkeit zu tun.

00:05:21

Wenn Sie sich also verschiedene Diagramme ansehen und die öffentliche Linie grundsätzlich flach ist,

00:05:28

Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit hier nicht wirklich viel Einfluss hat

00:05:33

Das trifft auf den jeweiligen Markt zu, und ganz gewiss auch auf den US-Dollar-Index.

00:05:38

Wenn wir uns nun die Anleiherenditen ansehen, sehen wir, dass der TLT gestern um über 1 % gestiegen ist.

00:05:43

Das war gestern in den Nachrichten, weil

00:05:46

Das Volumen betrug fast das Doppelte des durchschnittlichen Tagesvolumens.

00:05:49

Viele Leute hörten also zu, was Bill Ackman sagte, und kamen wieder hinein

00:05:54

Beim Kauf von Anleihen sind die Profis noch lange nicht in der Lage, die Kontrolle zu übernehmen.

00:05:58

Und letztes Mal bekamen wir ein kleines Kaufsignal.

00:06:01

Auch hier hatten die Profis bei weitem nicht die Kontrolle.

00:06:04

Es wird also eine Weile dauern, bis die Bindung zustande kommt

00:06:06

Der Markt muss sich ordnen, wenn er von hier aus weiter steigen will.

00:06:10

Und wenn man sich die 10-Jahres-Anleihe ansieht, dann hat es sich bewegt

00:06:13

gestern in den Kanal gestiegen, natürlich nicht genug, um uns ein Kaufsignal zu geben, und

00:06:17

Der Ertrag sank bis zur oberen Kanallinie.

00:06:20

Auch hier nicht genug, um uns ein Verkaufssignal zu geben.

00:06:22

Im Premarket heute Morgen geht es tatsächlich nach oben.

00:06:25

Wir sehen am Dienstagmorgen keinen großen Rückgang nach unten.

00:06:29

Wir schauen uns die Rohstoffe an und wir werden sie uns ansehen

00:06:31

die wichtigsten Rohstoff-ETFs, die in den USA gehandelt werden.

00:06:35

Die USO hat sich gestern wieder in den Kanal zurückgezogen.

00:06:38

Damit Rohöl uns am Dienstag ein Verkaufssignal geben kann, rechnen wir mit einem Schlusskurs darunter

00:06:43

77,72 $. Im vorbörslichen Handel notieren wir höher, sodass wir nicht mit einem Verkauf rechnen

00:06:50

Signal am Dienstag aus den Informationen, die wir heute haben.

00:06:53

Am Montag ging der Benzinverbrauch bis zur oberen Kanallinie zurück.

00:06:58

Sie können den großen Ausverkauf nach Ende der Sommerfahrsaison sehen

00:07:02

und wir prüfen, ob wir das Kaufsignal länger als eine Woche aufrechterhalten können.

00:07:08

Ein Schlusskurs unter 64,24 US-Dollar würde uns am Dienstag ein Verkaufssignal geben.

00:07:13

Ich erwarte nicht, dass das passiert.

00:07:15

Wieder keine Freude für Erdgas, immer noch auf einem

00:07:17

Zellsignal versucht hier, das 6,80-Niveau auf der UNG zu halten.

00:07:22

Dann ging der GLD zu den Metallen über und bewegte sich

00:07:25

bis zum Widerstand bei 184,38 und hat begonnen, sich zurückzuziehen.

00:07:30

Sie sehen, hier haben wir bereits im Juli den Abschluss gemacht.

00:07:34

Wenn man Palladium betrachtet, ist da keine Freude.

00:07:36

Wir müssen am Dienstag über 105,87 schließen.

00:07:40

Für Platin gibt es immer noch ein Kaufsignal, das sich derzeit nicht bewegt.

00:07:43

Und Silber, Silber stieg bis zum September-Hoch und begann sich zurückzuziehen.

00:07:50

Wir versuchen, auf 21,88 zu kommen

00:07:52

würde am Ende der offenen Lücke ab August liegen, aber bisher keine Freude.

00:07:57

Das ist also ein sehr pessimistisches Zeichen für

00:07:59

Der Metallmarkt sieht einen Rückgang des Silbers und kann kein höheres Hoch erreichen.

00:08:05

Wenn man sich die großen Tech-Aktien anschaut, dann war hier die größte Aktivität im Gange

00:08:10

Am Montag verzeichneten wir einen Anstieg von NVIDIA um über 3 %, fast 4 % an diesem Tag.

00:08:16

Und der Grund dafür war NVIDIA

00:08:18

kündigte an, dass sie mit der Herstellung von Computer-CPUs beginnen würden.

00:08:22

Und natürlich, wessen Markt ist das?

00:08:23

Nun, es sind Intels und es sind AMDs.

00:08:26

Und beide Aktien gaben nach

00:08:28

ziehen den SOX-Index und die Halbleiter-ETFs am Montag nach unten.

00:08:34

Wir haben in letzter Zeit nicht über die ARK-Produkte gesprochen und der ARK Innovation ETF hat eine gemacht

00:08:39

Gestern haben wir einen neuen Tiefststand erreicht, der bis zum Tiefpunkt reicht

00:08:43

täglich prognostizierte Handelsspanne, die 34,38 beträgt. Das ist das untere Ende des Spektrums.

00:08:48

Natürlich wurde es schon früher darunter gehandelt.

00:08:52

Wir müssen sehen, ob wir etwas Geld zurück in die AR fließen lassen können

00:08:56

K Innovations ETF, bevor wir das untere Ende der prognostizierten Handelsspanne erreichen.

00:09:01

Nun, genau wie der Nasdaq-100, der TSX

00:09:04

Auch der Infotech-Index weist in jüngster Zeit Unterstützung auf.

00:09:08

Leider hat BlackBerry gestern einen neuen Tiefststand erreicht.

00:09:11

Denken Sie daran, dass BlackBerry die Lücke kleiner gemacht hat und dann wieder nach oben gegangen ist, um diese Lücke zu schließen.

00:09:15

Ich dachte wirklich, dass die Anleger es hassen würden

00:09:17

dieser Schritt und genau das ist passiert.

00:09:20

Blackberry wurde seitdem bestraft.

00:09:24

Betrachtet man die Lichtgeschwindigkeit, bleibt sie ebenfalls auf dem jüngsten Tiefststand.

00:09:28

Und Shopify auch.

00:09:30

Shopify hält immer noch das Niveau von 68,75.

00:09:33

Sollte dieser durchbrechen, wäre 62,50 unser nächstes Abwärtsziel.

00:09:38

Natürlich haben wir dort hinten links eine offene Lücke.

00:09:41

Wenn Sie also ein Shopify-Händler oder Shopify-Investor sind, wissen Sie, wo diese Lücke ist

00:09:46

Wenn Sie wissen, was unten ist, wissen Sie, was oben ist.

00:09:49

Und wir haben die Lücke ausgenutzt, sind aber bisher noch nicht ganz unten angekommen.

00:09:55

Als letztes kommt Tesla.

00:09:57

Tesla hat für diesen Schritt einen neuen Tiefpunkt erreicht

00:09:58

gestern, bevor wir neun Cent an diesem Tag abdecken und abschließen.

00:10:03

Das ist also etwas, worüber sich Tesla-Investoren freuen können.

00:10:06

Aber leider gleichzeitig auch wir

00:10:08

hat am Montag ein niedrigeres Tief erreicht, und das ist natürlich bärisch.

00:10:13

Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.

00:10:16

Wir nähern uns dem Monatsende, was zur Stabilisierung des Marktes beitragen könnte.

00:10:21

Davon sind wir noch weit entfernt, aber es steht bevor.

00:10:24

Behalten Sie das also einfach im Hinterkopf

00:10:27

dass das Monatsende naht, und das hat normalerweise eine bullische Tendenz für den Markt.

00:10:33

Genieße den Rest deines Tages.

00:10:34

Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Mittwochmorgen.

Transcription