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00:00:00Guten Morgen allerseits und willkommen am Freitagmorgen.
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00:00:02Hier ist Stephen Whiteside von TheUpTrend.co. Im Vorverkauf
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00:00:06Morgens liegen die Aktienindex-Futures über dem fairen Wert.
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00:00:09Rohstoffe werden mit Rohöl oder gemischt
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00:00:11höher, während Gold am Freitagmorgen vorbörslich niedriger notiert.
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00:00:15Nun werden um 8:30 Uhr einige Wirtschaftszahlen veröffentlicht.
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00:00:19Ich glaube nicht, dass sie ausreichen werden, um den Markt wirklich zu beeinflussen, aber natürlich, sie werden es schaffen
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00:00:22Über diesen Zeitraum von 8:30 Uhr ist es immer ein kleines Stolpern.
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00:00:27Heute Morgen im Vorverkauf haben wir es geschafft
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00:00:29brachte Intel dazu, weiter oben im Kanal zu handeln.
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00:00:32Gleichzeitig ist der Ford-Kurs wieder auf dem jüngsten Tiefstand.
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00:00:37Nun rechnen wir in beiden Fällen nicht mit einer Trendwende am Freitag.
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00:00:41Blick auf den US-Markt vom Donnerstag
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00:00:44Wie man sehen kann, war die Handelsaktion eher defensiv.
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00:00:47Der Spitzenreiter war Immobilien, gefolgt von
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00:00:49Versorgungsunternehmen natürlich auf der anderen Seite, die wir viel genauer beobachten,
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00:00:54Infotech- und Kommunikationsdienste waren gestern die großen Verlierer.
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00:00:57Mit Blick auf den VIX zeigt der VIX immer noch ein Kaufsignal.
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00:01:00Das ist negativ für Aktien.
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00:01:01Im Moment stimmt es kaum mit dem Markt überein.
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00:01:03Ich denke, dass Optionshändler derzeit etwas optimistischer sind als Aktienhändler.
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00:01:07Wie wir gestern gesehen haben, haben viele der wichtigsten Börsenindizes neue Tiefststände erreicht.
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00:01:12Der VIX müsste unter 18,42 schließen, um uns am Freitag ein Verkaufssignal zu geben.
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00:01:17Das wäre sicherlich kurzfristig bullisch.
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00:01:19Es wäre bullischer, wenn wir anfangen würden, unter diese Aufwärtstrendlinie zu fallen.
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00:01:23Wenn wir uns nun ansehen, wo sich der Aktienmarkt gerade befindet und welche Optionen es gibt
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00:01:27Wie es den Händlern geht, schauen Sie sich an, wie besorgt die Optionshändler im März waren
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00:01:32Der VIX wurde bis zu 30 gehandelt.
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00:01:34Das ist immer noch eine Möglichkeit.
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00:01:36Aber im Moment gibt es Optionshändler in Chicago
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00:01:38Ich bin im Moment nicht allzu besorgt über den Marktabsturz.
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00:01:42Behalten Sie das also einfach im Hinterkopf.
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00:01:44Das bedeutet nicht, dass wir sofort die Richtung ändern werden.
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00:01:47Aber Optionshändler sind dazu nicht bereit
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00:01:49Sie sichern ihre Positionen derzeit übermäßig ab.
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00:01:53Jetzt haben Sie wahrscheinlich schon viel davon gehört
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00:01:54Man spricht vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
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00:01:57Und für viele Anleger ist das eine große Grenze im Sand.
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00:02:00Die meisten Symbole in Nordamerika sind
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00:02:03wird derzeit unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt.
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00:02:06Wenn man sich den DOW anschaut, ergibt sich daraus ein
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00:02:08Neues Tief gestern, wenn Sie sich den S&P 500 ansehen, ist er unter die 200-Tage-Marke gefallen.
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00:02:13Am Donnerstag wurde auch ein neues Tief erreicht.
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00:02:17Es ist der Nasdaq, der immer noch hält,
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00:02:18fiel gestern auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
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00:02:21Wenn wir uns den Anteil der Aktien in den wichtigsten nordamerikanischen Indizes ansehen und
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00:02:25Schauen Sie sich den Prozentsatz der Aktien an, die derzeit über ihrer 200-Tage-Bewegung gehandelt werden
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00:02:29Im Durchschnitt kann man sehen, dass der Nasdaq 100 immer noch der große Gewinner ist.
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00:02:33Alle anderen sind hier unten in den 20ern.
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00:02:35Der TSX-60 ist unter 20 gesunken, aber der Nasdaq ist immer noch der Verweigerer.
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00:02:40Und wenn sich diese Aktien weiter bewegen
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00:02:42Wenn der Wert sinkt, könnte es zu einem Börsencrash kommen.
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00:02:46Gestern haben wir darüber gesprochen
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00:02:47Die Aktien von Magnificent Seven, und die meisten von ihnen halten sich immer noch ziemlich gut.
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00:02:52Alphabet fiel bis zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, während Amazon darunter einbrach.
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00:02:57Und denken Sie daran, was ursprünglich war
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00:02:58Möglicherweise könnte die Unterstützung auf dem Weg zurück nach oben als Widerstand wirken.
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00:03:03Jetzt schließt sich Amazon Apple und Tesla an
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00:03:05bereits unter ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitten.
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00:03:09Nun war Microsoft gestern der große Verlierer der Magnificent Seven
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00:03:143,75 % bis hinunter zur unteren Kanallinie.
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00:03:17Heute Morgen wird es im vorbörslichen Handel höher gehandelt.
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00:03:21Gestern haben wir darüber gesprochen
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00:03:23dass wir tatsächlich ankamen und bis zu unserem nächsten Kursziel rannten und dann auf der Stelle stoppten.
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00:03:27Gestern sind wir dann direkt wieder auf unser Kursziel von 328,13 zurückgefallen, tatsächlich
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00:03:33schloss bei 327,89, also knapp unter diesem Niveau.
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00:03:36Aber wir handeln heute Morgen im vorbörslichen Handel etwas höher.
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00:03:40Wenn man sich jetzt Microsoft anschaut, sieht man, dass die Profis im Gegensatz dazu immer noch nicht die Kontrolle übernommen haben
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00:03:44Tesla, wo die Profis gleich Anfang März die Kontrolle abgaben.
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00:03:49Schauen wir uns nun einen weiteren 200-Tage-Umzug an
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00:03:51Durchschnittswerte, egal ob Sie sich Halbleiter ansehen, den Russell 2000, den
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00:03:54Bei Microcap-Aktien sind alle schon vor langer Zeit zusammengebrochen.
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00:03:59Es ist immer noch das gleiche Muster.
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00:04:01Es ist das gleiche Thema. Es ist die gleiche Geschichte.
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00:04:02Es ist derselbe Film, tiefere Höhen, tiefere Tiefen.
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00:04:05Selbst wenn man sich den Nasdaq anschaut, hat der Nasdaq gerade ein niedrigeres Tief erreicht.
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00:04:10Nun sehen viele Symbole, die Sie gerade betrachten, so aus, wie Sie es sehen können
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00:04:14dass sich die Druckzone am unteren Bildschirmrand verlängert hat.
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00:04:19Das heißt, hey, wir waren auf der Suche nach einem neuen Trend, einem Aufwärtstrend, um zu beginnen.
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00:04:23Das tat es, aber es dauerte nicht sehr lange.
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00:04:25Wir erwarten den Beginn eines weiteren neuen Aufwärtstrends.
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00:04:27Das tat es, aber es dauerte nicht sehr lange. Hier sind wir.
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00:04:30Das bedeutet, dass die Aktie kaputt ist.
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00:04:32Natürlich, wo sind wir?
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00:04:33Wir sind ganz unten in der Panikzone.
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00:04:35Es hat sich eine Druckzone gebildet.
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00:04:37Wir erleben derzeit Panikverkäufe.
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00:04:39Das ist die Zeit und der Ort, an dem Privatanleger normalerweise den Geist aufgeben.
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00:04:43Tatsächlich werden sich viele Privatanleger dazu entschließen, hier Leerverkäufe zu tätigen.
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00:04:48Schauen Sie sich den Transport-ETF an. Der Zeitpunkt für Leerverkäufe lag außerhalb der Panikzonen.
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00:04:53wo wir Frühwarnsignale hatten und sich die Trends zu ändern begannen.
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00:04:56Das war die Zeit, die du verkürzt hast.
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00:04:58Hier kommt man nicht zu kurz.
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00:05:00Dies ist die riskanteste Zeit, die es je gegeben hat.
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00:05:03Dies ist die Zeit, die Privatanleger haben
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00:05:05genug Selbstvertrauen, weil sie jetzt bis zum Ende genug negatives Feedback haben.
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00:05:10Sie werden geschlagen. Sie werden geschlagen.
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00:05:12Schließlich werfen sie das Handtuch.
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00:05:14Und dies ist die Zeit und der Ort, an dem die Märkte häufig nach oben tendieren.
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00:05:19Jetzt möchte ich über die Gewinnsicherung sprechen.
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00:05:21Wenn Sie diese Woche nicht systematisch Geld vom Tisch genommen haben, wie Sie es getan haben
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00:05:25Wenn Sie Ihre Gewinnziele erreichen, sollten Sie unbedingt darüber nachdenken, dies am Freitag zu tun.
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00:05:31Liquidieren Sie eine Position nicht vollständig.
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00:05:34Wir nähern uns dem Monatsende.
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00:05:36Am Wochenende ist Vollmond.
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00:05:37Dies ist normalerweise der Zeitpunkt und Ort, an dem die Märkte ihre Richtung ändern möchten.
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00:05:43Es gibt keine Garantie.
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00:05:44Ich habe keine Kristallkugel.
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00:05:46Der Markt könnte immer noch abstürzen, wer weiß?
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00:05:48Aber Sie müssen systematisch vorgehen.
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00:05:51Das ist ein Geschäft.
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00:05:52Sie müssen es wie ein Unternehmen führen.
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00:05:54Ich spreche mit den Leuten, die diese Woche kein Geld vom Tisch genommen haben.
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00:05:58Wenn Sie zum Beispiel Gewinne bei Microsoft sichern, ist das großartig.
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00:06:02Mehr müssen Sie nicht tun.
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00:06:03Du wartest darauf, aus der Position geworfen zu werden.
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00:06:05Aber wenn nicht
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00:06:07Wenn Sie diese Woche Geld vom Tisch genommen haben, ist dies der richtige Zeitpunkt und Ort dafür.
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00:06:11Nun, wenn Sie Short-Positionen bei den 3X-Bullen oder anderen haben
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00:06:13Nehmen Sie bei den 2X- oder 3X-Index-ETFs etwas Geld vom Tisch.
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00:06:18Wenn Sie Long-the-Bear-ETFs sind,
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00:06:20Ja, die Bullen könnten weiter fallen, die Bären könnten weiter steigen.
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00:06:25Aber Sie möchten etwas Geld davon abheben
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00:06:27Tisch, denn dies ist die Zeit und der Ort, an dem sich die Märkte schnell umkehren können.
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00:06:31Nun, wenn wir es ganz hinein schaffen
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00:06:33November, das ist nächste Woche, und wir stürzen nicht ab, das wird viel Druck nehmen
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00:06:38Viele Anleger sind sehr besorgt über einen Börsencrash im Oktober.
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00:06:44Denken Sie daran, dass das „Sell in May“-Publikum im November zurückkommt.
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00:06:48Wenn wir den Oktober ohne überstehen
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00:06:50Ein großer Absturz, der viele Menschen auf dem Markt optimistisch und willig machen könnte
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00:06:55einzuspringen, um sich auf die Rallye zum Jahresende vorzubereiten.
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00:06:59Wenn Sie sich die TSX ansehen, können Sie eine ähnliche Situation erkennen.
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00:07:03Die Versorgungsunternehmen waren die großen Gewinner.
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00:07:04Das wird nicht sehr hilfreich sein.
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00:07:06Die Tatsache, dass die Versorgungsleistungen gestern gestiegen sind, wird sich wirklich nicht wesentlich ändern.
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00:07:09Andererseits waren es die Infotech-Aktien
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00:07:11Das war am Donnerstag die eigentliche Belastung für den kanadischen Markt.
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00:07:15Jetzt befindet sich der TSX am unteren Ende der Panikzone.
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00:07:17Wie Sie sehen, waren wir vor ein paar Wochen dort.
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00:07:19Wir stießen auf Widerstand.
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00:07:21Denken Sie daran, was bisherige Unterstützung war
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00:07:23Der Weg nach unten wirkt als Widerstand auf dem Weg zurück nach oben.
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00:07:26Genau das ist passiert.
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00:07:28Hier sind wir also am Ende der Panikzone.
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00:07:31Es beginnt sich eine weitere Druckzone zu bilden.
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00:07:33Es hat sich noch nicht gebildet, aber hier sind wir.
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00:07:36Die Vorteile: Kein Interesse daran, am Freitag die Kontrolle zu übernehmen.
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00:07:39Wie Sie sehen, liegen wir deutlich unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
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00:07:42Also jede Erwartung, wann der Markt beginnt
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00:07:45Um wieder nach oben zu gelangen, muss man bis zu den gleitenden Durchschnitten gehen und nicht weiter
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00:07:50denn es wird viel brauchen, um den Markt umzukehren und ihn nach oben zu bringen,
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00:07:55aber es wird noch viel mehr brauchen, um den Widerstand zu überwinden.
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00:07:59Was hält den Markt derzeit am Laufen?
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00:08:00Nun, Goldaktien tragen sicherlich ihren Teil dazu bei.
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00:08:04Das Frühwarnsignal sehen Sie dort oben am Bildschirmrand.
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00:08:07Wir rechnen derzeit mit höheren Preisen, konnten aber nicht bis 1797 vordringen.
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00:08:11Wir hatten ein paar bullische Umkehrsignale.
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00:08:14Wenn Sie diese sehen, müssen Sie als Erstes nach dem Ausgang suchen.
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00:08:18Sie müssen nicht die Reißleine ziehen und
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00:08:21springen, aber man muss sich nur mental darauf vorbereiten.
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00:08:24Das ist weder die Zeit noch der Ort, etwas hinzuzufügen
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00:08:25Position, das ist die Zeit und der Ort, um nach einer Position zu suchen.
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00:08:29Und am Freitag, wenn Sie mit dem handeln
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00:08:32Für den Global Gold ETF von iShare erwarten wir einen Schlusskurs am Freitag unter 17,09. Gold ist
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00:08:38Ich habe heute Morgen im Premarket fünf Dollar verloren.
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00:08:40Das könnte tatsächlich passieren.
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00:08:42Nun haben Ölaktien sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, den TSX hochzuhalten.
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00:08:46Auch hier sehen Sie oben am Bildschirm das Frühwarnsignal.
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00:08:50Wir haben begonnen, uns zurückzuziehen.
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00:08:51Wir sind am dritten Tag eines Mobilfunksignals.
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00:08:53Nun dient der gleitende 50-Tage-Durchschnitt derzeit als Unterstützung.
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00:08:56Sie können sehen, dass wir vor ein paar Wochen hier waren
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00:08:58bis zum gleitenden 100-Tage-Durchschnitt und fand Unterstützung.
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00:09:01Die Energieaktien haben immer noch die
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00:09:03Gelegenheit, bei diesen gleitenden Durchschnitten Unterstützung zu finden, wo für alle anderen
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00:09:07In Nordamerika wirken diese gleitenden Durchschnitte als Widerstand.
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00:09:11Nun, Infotech war gestern natürlich der große Verlierer an der TSX, es war nicht nur der größte
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00:09:16Verlierer, brach aber auch unter die vorherigen Tiefststände ein.
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00:09:19Also kein wirklich gutes Zeichen.
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00:09:21Sie können sehen, dass wir unten aufgeschlüsselt sind
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00:09:23200-Tage-Gleitender Durchschnitt, genau wie viele andere nordamerikanische Indizes.
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00:09:28Und es gibt das Diagramm auf der rechten Seite für den TSX Infotech-Index.
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00:09:32Blick auf den größten Verlierer
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00:09:35Infotech aus der Handelsaktion am Donnerstag war Celestica.
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00:09:38Und dann sind natürlich alle Stammgäste auf Mobilfunkempfang, egal, ob Sie hinschauen
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00:09:41BlackBerry, Dye & Durham, Lightspeed, Opentext, Shopify.
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00:09:46Jetzt ist Shopify interessant.
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00:09:48Wir versuchen, den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu halten, der als Bereich fungierte
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00:09:53In den letzten Wochen war es wirklich eine heikle Angelegenheit, aber schließlich sind wir zusammengebrochen.
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00:09:57Da war eine offene Lücke, und die
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00:09:59Der Tiefpunkt dieser offenen Lücke links lag bei 65,15. Wir haben um 64.53 Uhr geschlossen
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00:10:05Gestern haben wir diese Lücke auf jeden Fall geschlossen und sind dann weiter gesunken.
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00:10:09Diese Lücke besteht nicht mehr.
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00:10:11Unser nächstes mathematisches Preisziel ist
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00:10:1462,50. Wenn das durchbricht, sinken wir auf 56,25.
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00:10:19Lassen Sie uns mit den Rohstoffen abschließen, denn Rohöl hat derzeit ein Verkaufssignal.
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00:10:24Im vorbörslichen Handel wird es höher gehandelt.
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00:10:26Gestern war es um 2,18 gesunken.
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00:10:27Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, ist es um 1,50 gestiegen.
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00:10:29Wenn wir das Oktobertief herausnehmen, dann
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00:10:32Bei 78,13 gibt es eine gewisse Unterstützung. Das wäre sicherlich ein großer Hinweis, wenn wir hingehen würden
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00:10:37unter dieses Niveau gesunken, weil wir kürzlich ein niedrigeres Hoch erreicht haben.
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00:10:42Betrachtet man dann Erdgas, so bewegte sich Erdgas bis zur oberen Kanallinie
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00:10:45gestern, daher würde uns jeder höhere Schlusskurs am Freitag ein Kaufsignal geben.
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00:10:49Direkt über uns ist eine offene Lücke.
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00:10:51Aber man sieht, dass die Profis nie die Kontrolle abgegeben haben.
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00:10:54Obwohl wir dieses Rückzugs- und Verkaufssignal hatten, gaben die Profis die Kontrolle nicht auf.
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00:10:58Sie rechnen wahrscheinlich mit kaltem Wetter.
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00:11:00Vielleicht haben sie deshalb durchgehalten.
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00:11:033,71 war unser Kursziel.
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00:11:05Gestern haben wir um 3,70 Uhr geschlossen.
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00:11:07Schauen Sie zwei Zeilen nach oben.
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00:11:09Das ist Ihr Spielfeld bis 4,10. Wenn
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00:11:11Wir können 4,10 herausnehmen, dann 4,30. Ist das ein realistisches Ziel?
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00:11:14Nun, wir schauten nach links und erreichten im August dieses Niveau.
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00:11:18Wenn wir hier also ein Kaufsignal erhalten, sind das Ihre nächsten Kursziele.
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00:11:23Nun, am Kupferpreis ändert sich derzeit nichts.
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00:11:25Was machen die Profis? Nun, sie tun nicht viel.
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00:11:27Es sieht nicht so aus, als ob sie gleichzeitig kaufen wollen, ich glaube nicht, dass sie es tun
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00:11:32Ich bin derzeit zu aufgeregt, um Verkäufer zu sein.
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00:11:35Ich schätze, sie warten auf weitere globale Wirtschaftsnachrichten, bevor sie etwas unternehmen.
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00:11:40Auf der anderen Seite schoss der Goldpreis höher.
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00:11:42Die Profis übernahmen die Kontrolle und steigerten den Betrag wieder auf 2.000 $.
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00:11:46Bisher ist es uns nicht gelungen, über 2.000 US-Dollar auszubrechen.
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00:11:50Gleichzeitig waren Silberhändler nicht so begeistert vom Handel im unteren Kanal
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00:11:54Daher würde ein Schlusskurs unter 22,58 $ am Freitag für uns ein Verkaufssignal bedeuten.
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00:11:59Die Profis haben die Kontrolle, aber 23,43 $ schon
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00:12:02fungierte als Widerstand und hielt Silber in Schach.
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00:12:08Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.
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00:12:10Nochmals, falls Sie es nicht systematisch getan haben
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00:12:13Wenn Sie diese Woche Geld vom Tisch nehmen und Gewinne sichern, möchten Sie das wahrscheinlich tun
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00:12:17Tun Sie dies am Freitag vor Vollmond und vor Monatsende.
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00:12:21Genießt den Rest des Freitags.
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00:12:22Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Montagmorgen.