Take Some Profits Now 10272023

00:00:00

Buenos días a todos y bienvenidos al viernes por la mañana.

00:00:02

Soy Stephen Whiteside, de TheUpTrend.co. En el premercado, esto

00:00:06

Por la mañana, los futuros sobre índices bursátiles están por encima del valor razonable.

00:00:09

Las materias primas se mezclan con crudo o

00:00:11

más alto, mientras que el oro está a la baja en el mercado previo el viernes por la mañana.

00:00:15

Ahora, tenemos algunas cifras económicas que saldrán a las 8:30.

00:00:19

No creo que sean suficientes para influir realmente en el mercado, pero, por supuesto, conseguir

00:00:22

durante ese período de las 8:30 siempre hay un pequeño tropiezo.

00:00:27

Ahora, en el premercado esta mañana, hemos

00:00:29

hizo que Intel cotizara más arriba en el canal.

00:00:32

Al mismo tiempo, tenemos a Ford cotizando a la baja hasta el mínimo reciente.

00:00:37

Ahora bien, en ambos casos no esperamos un cambio de tendencia el viernes.

00:00:41

Mirando el mercado estadounidense desde el jueves

00:00:44

acción comercial, se puede ver que fue más bien defensiva.

00:00:47

El líder fue el sector inmobiliario seguido por

00:00:49

servicios públicos, por supuesto, en el otro lado, el lado que observamos mucho más de cerca,

00:00:54

Los servicios de infotecnología y comunicación fueron los grandes perdedores ayer.

00:00:57

Mirando el VIX, el VIX todavía está en señal de compra.

00:01:00

Eso es negativo para las acciones.

00:01:01

Poco desincronizado con el mercado en este momento.

00:01:03

Creo que los operadores de opciones son un poco más optimistas que los operadores de acciones en este momento.

00:01:07

Como vimos, muchos de los principales índices bursátiles registraron ayer nuevos mínimos.

00:01:12

El VIX tendría que cerrar por debajo de 18,42 para darnos una señal de venta el viernes.

00:01:17

Sin duda, eso sería alcista a corto plazo.

00:01:19

Sería más alcista si empezáramos a sufrir un break down por debajo de esta línea de tendencia alcista.

00:01:23

Ahora, cuando miramos dónde está el mercado de valores en este momento y qué opciones

00:01:27

lo que están haciendo los comerciantes, mire lo preocupados que estaban los comerciantes de opciones en marzo cuando

00:01:32

el VIX se cotizaba hasta llegar a 30.

00:01:34

Esa es todavía una posibilidad.

00:01:36

Pero ahora mismo los comerciantes de opciones en Chicago

00:01:38

No estoy demasiado preocupado por la caída del mercado en este momento.

00:01:42

Así que mantén eso en el fondo de tu mente.

00:01:44

Eso no significa que vayamos a cambiar de dirección de inmediato.

00:01:47

Pero los operadores de opciones no están dispuestos a

00:01:49

cubrir demasiado sus posiciones en este momento.

00:01:53

Probablemente hayas estado escuchando muchas

00:01:54

la gente habla del promedio móvil de 200 días.

00:01:57

Y para muchos inversores, esa es una gran línea en la arena.

00:02:00

La mayoría de los símbolos en América del Norte son

00:02:03

actualmente cotiza por debajo del promedio móvil de 200 días.

00:02:06

Cuando miras el DOW, y hizo un

00:02:08

nuevo mínimo ayer, si nos fijamos en el S&P 500, se desglosó por debajo del de 200 días.

00:02:13

También alcanzó un nuevo mínimo el jueves.

00:02:17

Es el Nasdaq el que todavía se mantiene firme.

00:02:18

ayer bajó al promedio móvil de 200 días.

00:02:21

Cuando miramos el porcentaje de acciones en los principales índices norteamericanos y

00:02:25

Mire el porcentaje de acciones que actualmente cotizan por encima de su movimiento de 200 días.

00:02:29

En promedio, se puede ver que el Nasdaq 100 sigue siendo el gran ganador.

00:02:33

Todos los demás están aquí en los 20 grados.

00:02:35

El TSX-60 está por debajo de 20, pero es el Nasdaq el que sigue resistiendo.

00:02:40

Y si esas acciones continúan moviéndose

00:02:42

más bajo, podría haber una caída del mercado de valores.

00:02:46

Ahora bien, ayer hablamos de la

00:02:47

Las acciones de Magnificent Seven, y la mayoría de ellas todavía se mantienen bastante bien.

00:02:52

Alphabet cayó hasta el promedio móvil de 200 días, mientras que Amazon cayó por debajo de él.

00:02:57

Y recuerda lo que era originalmente.

00:02:58

potencialmente el soporte podría actuar como resistencia en el camino de regreso.

00:03:03

Ahora Amazon se une a Apple y Tesla

00:03:05

ya por debajo de sus promedios móviles de 200 días.

00:03:09

Ahora bien, Microsoft fue ayer el gran perdedor de los Siete Magníficos, perdiendo

00:03:14

3,75% hasta la línea inferior del canal.

00:03:17

Esta mañana cotiza al alza en el mercado previo.

00:03:21

Ahora bien, ayer hablamos sobre el hecho

00:03:23

que saltamos y corrimos hasta nuestro siguiente precio objetivo y nos detuvimos en un instante.

00:03:27

Luego ayer volvimos a nuestro precio objetivo de 328,13, en realidad

00:03:33

cerró en 327,89, justo por debajo de ese nivel.

00:03:36

Pero esta mañana cotizamos ligeramente al alza en el mercado previo.

00:03:40

Ahora, mirando a Microsoft, puedes ver que los profesionales aún no han tomado el control, a diferencia de

00:03:44

Tesla, donde los profesionales cedieron el control a principios de marzo.

00:03:49

Ahora analizamos otras mudanzas de 200 días.

00:03:51

promedios, ya sea que esté mirando semiconductores, el Russell 2000, el

00:03:54

acciones de microcapitalización, todo el mundo se ha derrumbado hace mucho tiempo.

00:03:59

Sigue siendo el mismo patrón.

00:04:01

Es el mismo tema. Es la misma historia.

00:04:02

Es la misma película, máximos más bajos, mínimos más bajos.

00:04:05

Incluso cuando miras el Nasdaq, el Nasdaq simplemente alcanzó un mínimo más bajo.

00:04:10

Ahora, muchos símbolos que miras ahora se ven así donde puedes ver

00:04:14

que la zona de presión en la parte inferior de la pantalla se ha alargado.

00:04:19

Eso significa que estábamos buscando una nueva tendencia, una tendencia alcista para comenzar.

00:04:23

Lo hizo, pero no duró mucho.

00:04:25

Estamos buscando otra nueva tendencia alcista para comenzar.

00:04:27

Lo hizo, pero no duró mucho. Aquí estamos.

00:04:30

Esto le indica que la acción está rota.

00:04:32

Por supuesto, ¿dónde estamos?

00:04:33

Estamos justo al final de las zonas de pánico.

00:04:35

Se ha formado una zona de presión.

00:04:37

Estamos viendo ventas de pánico en este momento.

00:04:39

Ese es el momento y el lugar donde los inversores minoristas suelen darse por vencidos.

00:04:43

De hecho, muchos inversores minoristas decidirán vender en corto aquí.

00:04:48

Si nos fijamos en el ETF de transporte, el tiempo para vender en corto estaba fuera de la cima de las zonas de pánico,

00:04:53

donde tuvimos señales de alerta temprana y las tendencias comenzaron a cambiar.

00:04:56

Este fue el tiempo que te faltó.

00:04:58

Aquí no se hace corto.

00:05:00

Este es el momento más riesgoso que jamás haya existido para acortar posiciones.

00:05:03

Este es el momento que obtienen los inversores minoristas

00:05:05

suficiente confianza porque ahora tienen suficientes comentarios negativos hasta el final.

00:05:10

Están siendo golpeados. Están siendo golpeados.

00:05:12

Finalmente tiran la toalla.

00:05:14

Y este es el momento y el lugar donde los mercados a menudo retroceden al alza.

00:05:19

Ahora quiero hablar sobre cómo asegurar las ganancias.

00:05:21

Si no ha estado retirando dinero de la mesa sistemáticamente esta semana como lo ha hecho

00:05:25

alcanzar sus objetivos de ganancias, debería pensar seriamente en hacerlo el viernes.

00:05:31

Ahora bien, no liquide completamente una posición.

00:05:34

Nos acercamos a fin de mes.

00:05:36

Hay luna llena el fin de semana.

00:05:37

Generalmente ese es el momento y el lugar donde los mercados podrían querer cambiar de dirección.

00:05:43

No hay garantía.

00:05:44

No tengo una bola de cristal.

00:05:46

El mercado aún podría colapsar, ¿quién sabe?

00:05:48

Pero hay que ser sistemático.

00:05:51

Esto es un negocio.

00:05:52

Necesitas administrarlo como un negocio.

00:05:54

Estoy hablando con las personas que no han retirado dinero de la mesa esta semana.

00:05:58

Si, por ejemplo, aseguró ganancias en Microsoft, eso es genial.

00:06:02

No tienes que hacer nada más que eso.

00:06:03

Estás esperando que te echen del puesto.

00:06:05

Pero si no lo has hecho

00:06:07

Hemos quitado dinero de la mesa esta semana, este es el momento y el lugar para hacerlo.

00:06:11

Ahora, si estás en corto con los alcistas 3X o cualquier

00:06:13

de los ETF de índice 2X o 3X, retire algo de dinero de la mesa.

00:06:18

Si lleva mucho tiempo en los ETF bajistas,

00:06:20

Sí, los alcistas podrían seguir bajando y los bajistas podrían seguir subiendo.

00:06:25

Pero quieres sacar algo de dinero del

00:06:27

mesa porque este es el momento y el lugar donde los mercados pueden revertirse rápidamente.

00:06:31

Ahora, si podemos llegar hasta el final

00:06:33

Noviembre, que es la próxima semana, y no chocamos, eso nos quitará mucha presión.

00:06:38

Hay muchos inversores que están muy preocupados por una caída del mercado de valores en octubre.

00:06:44

Recuerde, la multitud de Vender en mayo regresa en noviembre.

00:06:48

Si podemos pasar octubre sin

00:06:50

una caída importante, que podría hacer que mucha gente se vuelva optimista en el mercado y dispuesta

00:06:55

saltar y prepararse para ese repunte de fin de año.

00:06:59

Mirando el TSX, puedes ver una situación similar.

00:07:03

Las empresas de servicios públicos fueron las grandes ganadoras.

00:07:04

Eso no será de mucha ayuda.

00:07:06

El hecho de que los servicios públicos subieran ayer realmente no va a cambiar mucho.

00:07:09

Por otra parte, fueron las acciones de infotecnología.

00:07:11

Ese fue el verdadero lastre para el mercado canadiense el jueves.

00:07:15

Ahora, el TSX se encuentra en la parte inferior de las zonas de pánico.

00:07:17

Puedes ver que estuvimos allí hace un par de semanas.

00:07:19

Avanzamos hacia la resistencia.

00:07:21

Recuerde, ¿cuál fue el soporte anterior en el

00:07:23

hacia abajo actuará como resistencia en el camino de regreso.

00:07:26

Eso es exactamente lo que pasó.

00:07:28

Así que aquí estamos, en la parte inferior de las zonas de pánico.

00:07:31

Otra zona de presión está empezando a formarse.

00:07:33

Aún no se ha formado, pero aquí estamos.

00:07:36

Ventajas: no hay interés en tomar el control el viernes.

00:07:39

Puede ver que estamos muy por debajo del promedio móvil de 200 días.

00:07:42

Entonces, cualquier expectativa cuando comience el mercado

00:07:45

para volver a subir tiene que subir hasta donde están esos promedios móviles y no más

00:07:50

porque va a hacer falta mucho para darle la vuelta al mercado y lograr que suba,

00:07:55

pero se necesitará mucho más para superar la resistencia.

00:07:59

Ahora bien, ¿qué está frenando el mercado en este momento?

00:08:00

Bueno, las acciones de oro ciertamente están desempeñando su papel.

00:08:04

Puede ver la señal de alerta temprana en la parte superior de la pantalla.

00:08:07

Estamos proyectando precios más altos en este momento, pero no pudimos llegar hasta 1797.

00:08:11

Tuvimos un par de señales de reversión alcistas.

00:08:14

Cuando los veas, lo primero que debes hacer es buscar la salida.

00:08:18

No es necesario tirar del cordón de apertura y

00:08:21

Salta, pero sólo tienes que prepararte mentalmente.

00:08:24

Ese no es el momento ni el lugar para añadir a un

00:08:25

posición, ese es el momento y el lugar para buscar volver a emparejar una posición.

00:08:29

Y el viernes, si estás negociando el

00:08:32

ETF Global Gold de iShare, esperamos un cierre el viernes por debajo de las 17.09. El oro es

00:08:38

Ahorré cinco dólares en el premercado esta mañana.

00:08:40

Eso realmente podría suceder.

00:08:42

Ahora, las acciones petroleras ciertamente han contribuido a mantener al alza al TSX.

00:08:46

Nuevamente, puede ver la señal de alerta temprana en la parte superior de la pantalla.

00:08:50

Hemos empezado a retroceder.

00:08:51

Estamos en nuestro tercer día de señal celular.

00:08:53

Ahora, la media móvil de 50 días actúa como soporte.

00:08:56

Puedes ver que hace un par de semanas vinimos

00:08:58

hasta el promedio móvil de 100 días y encontró soporte.

00:09:01

Las acciones energéticas todavía tienen la

00:09:03

oportunidad de encontrar soporte en estos promedios móviles, donde para todos los demás

00:09:07

En América del Norte, esos promedios móviles están actuando como resistencia.

00:09:11

Ahora bien, Infotech, por supuesto, fue el gran perdedor ayer en el TSX, no sólo fue el mayor

00:09:16

perdedor, pero también rompió por debajo de los mínimos anteriores.

00:09:19

Así que no es realmente una buena señal.

00:09:21

Puedes ver que nos hemos desglosado debajo del

00:09:23

Promedio móvil de 200 días, como lo han hecho muchos de los otros índices norteamericanos.

00:09:28

Y está el gráfico del lado derecho para el índice TSX Infotech.

00:09:32

Mirando al mayor perdedor en

00:09:35

La infotech de la acción comercial del jueves fue Celestica.

00:09:38

Y luego, por supuesto, todos los clientes habituales reciben señales de celular, ya sea que estés mirando

00:09:41

BlackBerry, Dye & Durham, Lightspeed, Opentext, Shopify.

00:09:46

Ahora Shopify es interesante.

00:09:48

Estamos tratando de mantener el promedio móvil de 200 días que actuaba como un área de

00:09:53

Realmente fue un área complicada durante las últimas semanas, pero finalmente nos derrumbamos.

00:09:57

Había una brecha abierta allí, y el

00:09:59

La parte inferior de esa brecha abierta a la izquierda estaba en 65,15. Cerramos a 64.53

00:10:05

ayer, por lo que ciertamente llenamos ese vacío y luego continuamos a la baja.

00:10:09

Esa brecha ya no está en juego.

00:10:11

Nuestro próximo precio objetivo matemático es

00:10:14

62,50. Si eso se rompe, entonces nos dirigimos a 56,25.

00:10:19

Terminemos con las materias primas y el petróleo crudo está en señal de venta en este momento.

00:10:24

Está cotizando al alza en el mercado previo.

00:10:26

Ayer bajó 2,18.

00:10:27

La última vez que revisé, subió 1,50.

00:10:29

Si eliminamos el mínimo de octubre, entonces

00:10:32

hay algo de soporte allí en 78,13. Sin duda, eso sería una gran revelación si fuéramos

00:10:37

por debajo de ese nivel porque recientemente pusimos lo que sabes, un máximo más bajo.

00:10:42

Luego, mirando al gas natural, el gas natural subió a la línea superior del canal.

00:10:45

ayer, por lo que cualquier cierre al alza el viernes nos daría una señal de compra.

00:10:49

Hay una brecha abierta justo encima de nosotros.

00:10:51

Pero puedes ver que los profesionales nunca cedieron el control.

00:10:54

A pesar de que tuvimos esta señal de retroceso y venta, los profesionales no cedieron el control.

00:10:58

Probablemente estén anticipando el clima frío.

00:11:00

Quizás por eso aguantaron.

00:11:03

3,71 era nuestro precio objetivo.

00:11:05

Cerramos ayer a las 3.70.

00:11:07

Mire dos filas.

00:11:09

Ese es tu campo de juego hasta 4.10. Si

00:11:11

podemos eliminar 4.10, luego 4.30, ¿es ese un objetivo realista?

00:11:14

Bueno, miramos hacia la izquierda y llegamos a ese nivel en agosto.

00:11:18

Entonces, si recibimos una señal de compra aquí, esos serán sus próximos precios objetivos.

00:11:23

Ahora bien, el precio del cobre no está haciendo nada en este momento.

00:11:25

¿Qué están haciendo los profesionales? Bueno, no están haciendo mucho.

00:11:27

No parece que quieran comprar al mismo tiempo, no creo que lo estén.

00:11:32

demasiado emocionados para ser vendedores en este momento.

00:11:35

Supongo que están esperando más noticias económicas globales antes de hacer algo.

00:11:40

Por otro lado, el oro se disparó.

00:11:42

Los profesionales tomaron el control y lo subieron a $2,000.

00:11:46

Hasta ahora, no hemos podido superar los 2.000 dólares.

00:11:50

Al mismo tiempo, los comerciantes de plata no están tan entusiasmados con el comercio hacia el canal inferior.

00:11:54

línea ayer, por lo que un cierre por debajo de 22,58 dólares el viernes nos daría una señal de venta.

00:11:59

Los profesionales tienen el control, pero $23,43 han

00:12:02

estado actuando como resistencia y manteniendo la plata bajo control.

00:12:08

Bien amigos, eso es todo por la presentación de esta mañana.

00:12:10

Nuevamente, si no has sido sistemáticamente

00:12:13

sacando dinero de la mesa esta semana y asegurando ganancias, probablemente quieras

00:12:17

hágalo el viernes antes de la luna llena y antes de fin de mes.

00:12:21

Disfruta el resto del viernes.

00:12:22

Que tengas un buen fin de semana y la próxima vez que escuches mi voz será el lunes por la mañana.

Transcription