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00:00:00Guten Morgen allerseits und willkommen am Montagmorgen.
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00:00:03Hier ist Stephen Whiteside von TheUpTrend.com. Im Pre-Market dies
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00:00:07Morgens werden Aktienindex-Futures und Rohstoffe unter ihrem fairen Wert gehandelt.
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00:00:11Dow-Futures derzeit auf 180 Punkte gesunken.
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00:00:15Nun, der Titel dieses Videos lautet „Five Weeks of Fear“.
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00:00:17Es ist fünf Wochen her, seit uns der VIX gegeben hat
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00:00:20ein wöchentliches Kaufsignal, und das sagt uns, dass es Optionshändler sind
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00:00:24besorgt über die Richtung des Aktienmarktes.
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00:00:27Am Freitag schloss der VIX für diese Bewegung auf einem neuen Höchststand.
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00:00:31Wir werden auf lange Sicht pessimistisch an der Börse bleiben, solange der VIX anhält
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00:00:35wird weiterhin gehandelt und schließt über 14,75 $. Wenn am Freitag schließen wir unten
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00:00:43Bei 14,75 $ werden wir von einem langfristigen Abwärtstrend zu einem langfristigen Aufwärtstrend wechseln.
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00:00:50Nun hat der Aktienmarkt in den letzten fünf Wochen versucht, sich zu erholen, und natürlich
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00:00:55Es waren diese großen Technologieaktien, die den Markt nach oben trieben.
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00:01:00Und wenn wir uns ansehen, wer die Kontrolle hat,
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00:01:02Sie können sehen, dass die Profis am Nasdaq-100 zurückgekommen sind und die Kontrolle übernommen haben.
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00:01:07Sie fangen gerade an, die Kontrolle abzugeben.
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00:01:09Nun schnitt der Rest des Marktes nicht so gut ab.
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00:01:12Und das sieht man am S&P 500, ja, das
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00:01:15Die Profis haben zwar die Kontrolle übernommen, die Kontrolle aber wieder abgegeben.
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00:01:18Beim Dow ist das nie passiert.
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00:01:20Das ist beim TSX-60 nie passiert, die Profis haben nie die Kontrolle übernommen.
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00:01:25Das gilt auch für den Russell 2000, den Russell MicroCap
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00:01:30Index und an der TSX Venture-Börse sahen wir keine Anzeichen dafür, dass die Profis die Kontrolle übernehmen würden.
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00:01:37Wenn wir zu den US-MicroCaps zurückkehren, können Sie das tun
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00:01:40Sehen Sie, die Profis haben hier im August die Kontrolle abgegeben.
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00:01:42Das gilt auch für The Venture Exchange.
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00:01:45Aber sie kamen einmal für ein paar Tage zurück, um die Kontrolle zu übernehmen, haben es aber wirklich nicht gesehen
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00:01:50Es gibt viele Preisbewegungen im Index selbst.
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00:01:53Und wie ich im Laufe der Jahre schon oft erwähnt habe, macht die Börse viel mehr Spaß.
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00:01:57Es ist viel einfacher, Geld zu verdienen, wenn Microcap-Aktien einen Aufwärtstrend verzeichnen.
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00:02:02Jetzt haben wir über den Russell 2000 gesprochen
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00:02:05In den letzten paar Monaten habe ich mir dieses Diagramm mehrmals angesehen.
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00:02:10Und der Russell 2000 liegt seit fast zwei Jahren in einem engen Bereich.
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00:02:15Und beim IWM waren 200 US-Dollar der Höchstwert des Marktes, 162,50 US-Dollar der Tiefpunkt.
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00:02:23Das Interessante ist natürlich, dass wir es gemacht haben
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00:02:26ein Hoch hier, ein niedrigeres Hoch und dann vor kurzem ein weiteres niedrigeres Hoch.
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00:02:30Und eine Reihe tieferer Hochs und Tiefer
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00:02:32Tiefststände, das ist ein bärisches Szenario, das ist ein bärisches Thema, und daran hat sich nichts geändert.
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00:02:39Sie können den Mittelpunkt hier sehen, und wir haben
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00:02:42Wir gehen davon aus, dass wir in den letzten Wochen unter dem Mittelwert gehandelt haben
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00:02:45in Richtung 1,62,50, und das wird für den Markt sehr wichtig sein.
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00:02:50Wenn wir dieses Niveau halten und davon abprallen, dann
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00:02:54könnte sicherlich der Auslöser für die Jahresendrallye sein.
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00:02:57Andernfalls könnte sich der Markt nach unten beschleunigen, wenn es zu einem Zusammenbruch kommt.
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00:03:03Schauen wir uns seitdem den kanadischen Markt an
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00:03:05Zu Beginn des Jahres 2023 befanden wir uns in einer engen Spanne und etwa 90 % des Handels
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00:03:10Die Aktivität fand hier zwischen zwei Wegpunkten statt.
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00:03:14Während der VIX kürzlich erhöht wurde,
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00:03:16Der Markt beginnt zusammenzubrechen und wir steuern auf 18.750 zu.
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00:03:23Das wird unsere erste Verteidigungslinie sein.
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00:03:26Andernfalls, wenn wir beginnen, unter 18.750 einzubrechen.
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00:03:30Sie können sehen, dass die nächste Zeile unten die große Unterstützung ab 2022 darstellt.
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00:03:37Im bisherigen Jahresverlauf ist der TSX negativ.
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00:03:39Für 2023 ist es um 1,39 % gesunken.
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00:03:45Nun, im nächsten Teil der Präsentation,
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00:03:46Wir werden uns auf das Fly Paper Channel-Diagramm konzentrieren.
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00:03:49Ich werde den Dow 30 nur für eine sehr schnelle Marktanalyse verwenden.
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00:03:54Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer, und Gewinner sind in der Regel Aktien, die höher gehandelt werden
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00:03:59der Fly Paper Channel, bei dem Anleger bereit sind, bei Kursrückgängen zu kaufen.
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00:04:03Das gilt sicherlich für Amgen.
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00:04:05Amgen erreichte letzte Woche zuvor einen neuen Höchststand
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00:04:08Am Ende der Woche beginnen sie zusammen mit dem Rest des Marktes nachzulassen.
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00:04:12Ein Verlierer ist eine Aktie, die bei oder unter dem notiert
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00:04:15Fly-Paper-Kanal, in dem Anleger bereit sind, die Rips zu verkaufen.
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00:04:19American Express ist ein gutes Beispiel dafür.
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00:04:22Immer wenn eine Aktie unterhalb des Fly-Paper-Kanals gehandelt wird, gehen wir davon aus, dass
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00:04:26Der Fly Paper Channel wird als Widerstand wirken.
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00:04:28Damit wir gehen
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00:04:30Von einem Bärenmarkt zu einem Bullenmarkt oder um eine Jahresendrallye zu starten, brauchen wir eine Menge davon
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00:04:36Diese Aktien beginnen, über den Fly-Paper-Kanal auszubrechen.
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00:04:39Dies ist bei der jüngsten Markterholung nicht geschehen.
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00:04:45Jetzt ist Apple natürlich der Größte,
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00:04:47war die wichtigste Aktie der Welt und lief bis Ende Juli wirklich gut.
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00:04:51Es kam zurück und fand Unterstützung im Fly Paper Channel.
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00:04:54Sie haben den Dip gekauft.
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00:04:55Wir konnten es nur bis in die offene Lücke schaffen, und dann kamen wir gleich wieder runter.
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00:05:01Eines wird Ihnen natürlich auffallen, wenn Sie sich Apple ansehen:
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00:05:05die Tatsache, dass wir jetzt beginnen, eine Reihe tieferer Hochs und tieferer Tiefs zu erreichen.
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00:05:11Nun haben wir im September ein niedrigeres Tief erreicht.
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00:05:13Wir müssen sehen, ob das als Unterstützung gilt.
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00:05:16Wenn es die Unterstützung halten kann, könnte das der Fall sein
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00:05:18Halten Sie den Rest des Marktes auf, wenn er anfängt zu brechen, das könnte einer der Gründe sein
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00:05:22Katalysatoren dafür, dass sich der Markt nach unten beschleunigt.
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00:05:26Nun, Tesla hingegen ist das nicht
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00:05:28eine Dow 30-Aktie, aber natürlich ist sie die am aktivsten gehandelte Aktie überhaupt.
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00:05:33Man sieht, dass es im August hart nach unten ging und wir dann wieder nach oben kamen.
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00:05:38Und wo kommen wir hin?
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00:05:39Nun, wir konnten die offene Lücke nicht schließen.
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00:05:41Wir erreichten den Grund, bevor wir uns zurückzogen.
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00:05:44Schauen Sie sich noch einmal das Hauptdiagrammmuster an, das sich hier abspielt.
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00:05:47Wir erreichen niedrigere Hochs und am Freitag haben wir ein niedrigeres Tief erreicht.
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00:05:52Das ist also ein bärisches Chartmuster
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00:05:54Das sollte so lange weitergehen, bis es kaputt ist.
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00:05:59Keine Hoffnung für Tesla am Montag.
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00:06:02Jetzt hält sich NVIDIA immer noch recht gut.
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00:06:05Wir haben kürzlich ein niedrigeres Hoch erreicht. Das haben wir zur Kenntnis genommen.
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00:06:08Und das war natürlich die Voraussetzung dafür, dass der Markt letzte Woche begann, sich zurückzuziehen.
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00:06:13Wir halten immer noch an den jüngsten Tiefstständen fest.
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00:06:15Das könnte sich am Montag ändern.
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00:06:18Nun, kanadische natürliche Ressourcen, alle
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00:06:20Den Energieaktien ging es zuletzt gut.
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00:06:23Die meisten von ihnen fanden Unterstützung im Fly Paper Channel.
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00:06:27Die Leute haben weiterhin den Dip gekauft.
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00:06:29Das hat sich nicht geändert.
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00:06:31Wir haben letzte Woche einen neuen Höchststand erreicht,
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00:06:33und die meisten Energieaktien sehen derzeit so aus.
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00:06:37Mittlerweile sind die Anleiherenditen weiter gestiegen.
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00:06:39Heute Morgen oder am Freitag, wie Sie an der 10-Jahres-Rendite erkennen können, lag der Höchstwert bei 4,993.
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00:06:45Heute Morgen lag der Kurs kurzzeitig bei über 5 %, und das hat sicherlich geholfen
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00:06:51Ziehen Sie heute Morgen die Aktienindex-Futures nach unten.
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00:06:54Jetzt, wo die Renditen steigen, ist das auch nicht mehr der Fall
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00:06:56Finanzinstitute haben es schwer.
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00:06:59CIBC erreicht am Freitag einen neuen Tiefststand.
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00:07:02Sie können die Bank of America sehen
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00:07:04wird seit einiger Zeit unterhalb des Fly Paper Channel gehandelt.
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00:07:08Das gilt auch für die Citi Group.
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00:07:10Sie können sehen, dass wir versucht haben, herumzustochern
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00:07:13Wir streckten unseren Kopf über den Fly-Paper-Kanal, konnten uns aber nicht von ihm lösen.
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00:07:17Das ist ein Hoch hier drüben, ein tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch.
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00:07:22Und was weißt du?
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00:07:23In letzter Zeit haben wir mehr niedrigere Hochs und tiefere Tiefs eingestellt.
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00:07:26Eine Reihe davon ist also ein sehr pessimistisches Zeichen.
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00:07:29Schauen wir uns jetzt die Dow-30-Aktien an
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00:07:32Ich habe mir bereits ein paar angeschaut, aber Boeing sieht im Moment nicht gesund aus.
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00:07:36Unterhalb des Fly-Paper-Kanals beginnt Caterpillar zusammenzubrechen.
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00:07:40Wir haben Salesforce im Stich gelassen
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00:07:43Papierkanal im Moment, aber auch hier sehen wir eine Reihe niedrigerer Hochs und
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00:07:47zuletzt ein niedrigeres Tief im September und ein niedrigeres Hoch letzte Woche.
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00:07:52Es sieht also nicht sehr optimistisch aus.
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00:07:54Das Cisco-System hält den Fly Paper Channel immer noch.
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00:07:57Es ist noch nicht kaputt.
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00:07:58Das könnte sich am Montag ändern.
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00:08:00Jetzt ist Chevron heute Morgen in den Nachrichten.
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00:08:02Es sieht so aus, als würde es Hess kaufen,
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00:08:04und das wird wahrscheinlich Abwärtsdruck auf diese Aktie ausüben.
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00:08:07Wenn man sich anschaut, wie breit das ist
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00:08:09Laut Fly Paper Channel ist die langfristige Volatilität sehr gering.
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00:08:14Daher ist dies sicherlich keine Aktie, mit der Sie handeln möchten.
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00:08:18Es gibt viel bessere Energieaktien
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00:08:20Dort gibt es eine viel höhere Volatilität, bei der es sich lohnt, Ihr Geld zu riskieren als bei Chevron.
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00:08:25Dann befindet sich Disney schon seit einiger Zeit in einem Bärenmarkt, wie Sie letzte Woche sehen können, oder
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00:08:30In den letzten Wochen sind wir zum Fly Paper Channel gefahren.
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00:08:33Wieder einmal fungierte es als Widerstand, und jetzt beginnen wir, es nach unten zu ziehen.
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00:08:37Der Dow-Handel wird unterhalb des Fly-Paper-Kanals gehandelt.
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00:08:40Goldman Sachs hat letzte Woche einen neuen Tiefststand erreicht.
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00:08:43Dann Home Depot, und Sie können die schöne große Rallye sehen, die wie im Sommer aussah
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00:08:48Die Renovierungssaison beginnt am 1. Juni und endet am 1. September.
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00:08:53Dann begann die Aktie zu überschlagen.
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00:08:56Wenn Sie sich Honeywell ansehen, können Sie das sehen
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00:08:58Richtung des Fly Paper Channel, also nichts, worüber man reden könnte.
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00:09:02IBM, der Fly Paper Channel hat dort seit einiger Zeit begonnen, sich abzuflachen.
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00:09:06Man sieht, dass die Anleger bei Kursrückgängen bereit waren, zu kaufen.
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00:09:10Jetzt sind wir überverkauft und warten ab, ob sich der Tiefststand der letzten Woche halten wird.
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00:09:15Wenn man sich dann Intel anschaut, war Intel im Jahr 2023 eine große Überraschung.
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00:09:20Es wurde lange Zeit gehasst, aber jetzt
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00:09:24hat sich im Jahr 2023 recht gut geschlagen und hält immer noch.
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00:09:28Der Flypaper-Kanal zeigt immer noch nach oben.
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00:09:30Dann schauen wir uns Johnson & Johnson an, der letzte Tiefststand für diesen Schritt.
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00:09:35Und Sie sehen, wir versuchen, die Tiefststände vom März dieses Jahres zu halten.
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00:09:40Dann schauen Sie sich JPMorgan an, den flachen Fly Paper Channel.
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00:09:43Das war eine kleine Anomalie, dieser Knall hier.
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00:09:46Sonst wären wir jetzt schon ein paar Monate im Kanal.
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00:09:49Und jetzt schauen wir, ob wir das September-Tief halten können.
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00:09:53Keine Freude bei Coca-Cola, keine Freude bei McDonalds.
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00:09:58Wenn man sich dann 3M anschaut, ist das hier ziemlich hässlich.
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00:10:01Wir setzen ein Hoch und ein niedrigeres Hoch ein.
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00:10:04Das war ein Warnsignal.
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00:10:05Dann natürlich, sobald Sie das herausnehmen
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00:10:07Wenn der vorherige Tiefpunkt erreicht ist, sagt Ihnen das, dass wahrscheinlich schlimme Dinge passieren werden.
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00:10:11Das war sicherlich bei 3M der Fall.
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00:10:14Da ist Merck, ein neuer Tiefpunkt letzten Donnerstag.
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00:10:17Dann schauen Sie sich Microsoft an.
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00:10:19Microsoft hält immer noch stand, aber schauen Sie sich an, was passiert ist.
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00:10:22Wir haben ein Hoch und ein niedrigeres Hoch eingegeben.
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00:10:25Wir haben einen niedrigeren, niedrigeren, niedrigeren Wert eingegeben.
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00:10:27Ich bin mir ziemlich sicher, dass Microsoft von hier aus weiter sinken wird.
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00:10:32Dann schaue ich mir Nike an.
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00:10:34Nun, Nike hat bereits im Mai dieses Jahres mit dem Zusammenbruch begonnen.
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00:10:39Sie brachten es zum Fly Paper Channel.
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00:10:42Sie brachten es zum Fly Paper Channel.
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00:10:44Jetzt haben sie es zum Fly Paper Channel gebracht.
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00:10:47Was wird Ihrer Meinung nach als nächstes passieren?
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00:10:48Brechen wir aus oder beginnen wir, uns zurückzuziehen?
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00:10:51Ich glaube, wir werden anfangen, uns zurückzuziehen.
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00:10:53Dann, Procter & Gamble, handeln wir in den Fly Paper Channel.
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00:10:57Sie können sehen, dass wir bis zum vorherigen Widerstand handeln, und das ist wahrscheinlich der Fall
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00:11:03so hoch, wie wir zu diesem Zeitpunkt erreichen können.
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00:11:07Dann kam es bei der Reisegruppe erneut zu einer Anomalie, bei der wir eines Tages auftauchten
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00:11:11durch den Fly Paper Channel und schnell umgekehrt, also keine Freude.
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00:11:16Unitedhealthcare erreichte zuletzt einen neuen Höchstwert
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00:11:18Woche, so dass die Aktie im Moment immer noch beliebt ist.
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00:11:22Und dann hat der Visa-Handel keine Freude mehr
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00:11:24Der Fly Paper Channel beginnt nun, sich zurückzuziehen.
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00:11:27Keine Freude für Verizon.
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00:11:29Es war das ganze Jahr über ein Hund und das
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00:11:32Der Fly Paper Channel fungierte weiterhin als Widerstand.
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00:11:34Wenn wir also weiter nach oben klettern können, werden wir
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00:11:36würde erwarten, dass der Fly Paper Channel weiterhin als Widerstand fungiert.
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00:11:42Auch Walgreens war im Jahr 2023 ein Hund. Keine Freude.
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00:11:45Wir wollen sehen, ob wir das September-Tief halten können, das wir am Freitag getestet haben.
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00:11:50Und angesichts dessen, was die Zukunft in der Zukunft tut
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00:11:53Vorbörslich werden wir wahrscheinlich am Montag beginnen, darunter einzubrechen.
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00:11:56Und zum Schluss noch ein Blick auf Walmart.
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00:11:58Walmart verzeichnete kürzlich einen niedrigeren Tiefststand.
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00:12:00Es sieht so aus, als hätten wir letzte Woche ein niedrigeres Hoch erreicht.
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00:12:03Es würde mich also nicht wundern, wenn Walmart von hier aus weiter sinken würde.
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00:12:08Lassen Sie uns mit dem täglichen VIX abschließen.
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00:12:10Und wieder haben wir am Freitag ein neues Hoch erreicht.
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00:12:13Am Montag bleiben wir pessimistisch
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00:12:16kurzfristig auf dem Markt, es sei denn, der VIX beginnt, unter 17,36 zu schließen.
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00:12:23Natürlich werden wir auch beobachten, was die Profis mit dem VIX machen.
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00:12:27Im Moment haben die Profis die Kontrolle.
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00:12:29Wenn sie anfangen, die Kontrolle abzugeben, dann
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00:12:30würde uns sicherlich von einem kurzfristigen Abwärtstrend in einen kurzfristigen Aufwärtstrend verwandeln.
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00:12:37Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.
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00:12:40Offensichtlich hat die jüngste Rallye die Gesamtstimmung des Marktes nicht verändert.
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00:12:45Bigcap-Tech-Aktien führen den Markt immer noch nach oben.
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00:12:49Außerhalb der Bigcap-Tech-Aktien gibt es eine
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00:12:51Es gibt eine Handvoll Gewinner, aber die Basis ist nicht wirklich breit.
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00:12:56Für den Monat Oktober sieht es für den Markt immer noch ziemlich düster aus.
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00:13:02Hoffentlich könnte sich das im Laufe der Zeit nicht ändern
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00:13:05ferne Zukunft, aber daran wird sich auch am Montagmorgen nichts ändern.
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00:13:09Habt einen schönen Tag, Leute.
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00:13:10Und das nächste Mal werdet ihr meine Stimme am Dienstagmorgen hören.