Morning Market Outlook 02052024

00:00:00

Bonjour à tous et bienvenue lundi matin.

00:00:03

C'est Stephen Whiteside ici de TheUpTrend.

00:00:05

avec.

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Ce matin, en pré-marché, les contrats à terme sur indices boursiers sont en baisse dans tous les domaines.

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Pas beaucoup, mais ils pointent tous du doigt

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baisse, et nous avons également des matières premières qui se négocient à la baisse en ce moment, ce qui pourrait mettre

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pression supplémentaire sur le marché boursier canadien.

00:00:19

Maintenant, il n'y a pas de chiffres économiques à venir

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ce matin, nous ne prévoyons donc aucune autre volatilité avant la commercialisation.

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Or, la semaine dernière a été une semaine bien remplie.

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Nous avons eu une réunion de la Fed, nous avons eu toutes sortes de

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bénéfices et toutes sortes de rapports économiques, et cela a certainement ajouté à beaucoup

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de la volatilité des prix, notamment dans le secteur des matières premières.

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Nous y reviendrons vers la fin de la présentation.

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Désormais, le VIX est toujours sur un signal de vente hebdomadaire.

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Cela favorise la hausse des cours boursiers.

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Nous restons optimistes à long terme sur l’ensemble du marché boursier.

00:00:51

Cela changerait cette semaine si le VIX commençait à dépasser les 14.

00:00:55

85.

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Maintenant, sur le graphique journalier, nous sommes à court terme

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baissier sur le marché avec le VIX actuellement sur un signal d'achat.

00:01:03

La raison pour laquelle le VIX est élevé avec le

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le marché boursier atteint de nouveaux sommets sans précédent pour une raison particulière.

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Nous y jetterons un œil dans une minute.

00:01:11

Nous passerions d'une position baissière à court terme

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à haussier à court terme lundi si le VIX clôturait en dessous de 13.

00:01:18

27.

00:01:19

Nous avons maintenant vu le VIX grimper vers 15.

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63 plusieurs fois au cours du dernier mois,

00:01:25

et vous pouvez voir que c'est en haut de la chaîne Fly Paper.

00:01:29

Nous recherchons vraiment une cassure au-dessus

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ce niveau avant que le marché dans son ensemble y prête attention.

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Désormais, les traders d'options sont

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remplissent leurs comptes en ce moment pour une raison particulière, et cela

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ce n'est certainement pas une méta, qui a fait un mouvement historique à la hausse vendredi.

00:01:47

Vous ne reverrez probablement jamais ça,

00:01:49

mais un titre aussi important que Meta qui grimpe de plus de 20 % en une journée est un événement historique.

00:01:54

Si on passe d'un graphique journalier au graphique hebdomadaire Panic Zone, ce n'est rien

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mais les achats de panique et cela pourraient en fait marquer le sommet pour le secteur technologique.

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Nous devrons simplement attendre et voir.

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Certainement aucune raison d'abandonner les valeurs technologiques lundi.

00:02:09

La raison pour laquelle les traders d’options sont inquiets

00:02:11

C'est la grande baisse du secteur des Banques régionales la semaine dernière, en baisse de plus de 7%,

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pas suffisant pour nous donner un signal de vente hebdomadaire.

00:02:18

Certainement des signaux de vente quotidiens, mais pas un signal de vente hebdomadaire.

00:02:22

Les Banques régionales ont tiré les banques américaines vers le bas, en baisse de 4.

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66%, et les banques canadiennes étaient également en baisse cette semaine.

00:02:28

Encore une fois, aucun signal de vente ici sur les graphiques hebdomadaires pour ces secteurs,

00:02:33

mais nous avons certainement vu de nombreux signaux de vente quotidiens dans le secteur bancaire la semaine dernière.

00:02:38

Or, le TSX a terminé la semaine en légère baisse.

00:02:42

Notre prochain objectif de prix quotidien et hebdomadaire était

00:02:44

21 250, et nous l'avons effectivement atteint et nous nous sommes négociés légèrement au-dessus à 21 250.

00:02:53

90 avant de reculer.

00:02:57

En regardant le Dow, nouveau sommet de clôture pour le Dow.

00:02:59

Notre prochain objectif de prix est de 39 062.

00:03:03

Pour le S&P 500, c’est le plus gros.

00:03:06

Notre prochain objectif de prix est de 5 000.

00:03:08

C'est un gros chiffre rond.

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Vous vous souviendrez probablement où vous étiez lorsque le Nasdaq a atteint 5 000 et que tout le monde y était.

00:03:14

Wall Street portait des casquettes de baseball Nasdaq 5 000.

00:03:18

Vous le verrez probablement cette semaine aussi.

00:03:21

Et puis en regardant le Nasdaq 100 lui-même, notre prochain objectif de cours était de 17 500.

00:03:26

Nous avons négocié et clôturé légèrement au-dessus de ce niveau, et nous ne nous sommes pas éloignés de ce niveau.

00:03:32

Nous ne nous dirigeons donc pas encore vers 18 750.

00:03:36

Maintenant, le Russell 2000 est un peu préoccupant.

00:03:38

Nous avons culminé il y a six semaines sur une tendance baissière

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semaine de retournement et nous n’avons pas pu revenir à ce niveau.

00:03:44

Et l’année 2000 est de retour, agissant une fois de plus comme une résistance comme elle l’a fait tout au long de 2023.

00:03:53

Bien sûr, nous pouvons nous concentrer sur ce qui s'est passé

00:03:55

avec Meta et le fait que les principaux indices boursiers ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière et

00:03:59

le fait que le S&P 500 est à un jour de négociation d'atteindre 5 000.

00:04:05

En même temps que cela se passait, il se passait beaucoup de choses dans le

00:04:09

contexte que les traders normaux en bourse remarqueraient.

00:04:13

Commençons par les obligations.

00:04:15

Bien entendu, le marché obligataire est bien plus important que le marché boursier.

00:04:19

Nous avons vu l’argent augmenter la semaine dernière.

00:04:22

Nous avons vu les obligations, les bons à 10 ans, et j'utilise simplement le

00:04:25

Note de 10 ans car ils se ressemblent tous assez.

00:04:27

Le signal d'achat mardi, avant la réunion de la Fed, a augmenté, a atteint

00:04:31

clôture au plus haut de la journée le jour de la réunion de la Fed, a continué de progresser

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jeudi, se dirigeant vers le plus haut de décembre.

00:04:39

Bien entendu, si les obligations augmentent, les rendements obligataires diminuent.

00:04:43

Et puis regardez ce qui s'est passé vendredi.

00:04:44

Vendredi, nous avons été durs.

00:04:46

Les rendements obligataires ont fortement augmenté et nous nous rapprochons assez près

00:04:50

à retester les plus bas de décembre et même à les dépasser.

00:04:53

Et bien sûr, dépassant les plus bas de décembre,

00:04:55

ce serait optimiste pour le marché boursier.

00:04:57

Si les rendements obligataires diminuaient, les rendements obligataires baisseraient, ce qui exercerait une pression à la baisse.

00:05:01

sur les taux d'intérêt, peut aider presque toutes les entreprises

00:05:06

là si les taux d'intérêt baissent, mais ce n'est pas ainsi que la semaine s'est terminée.

00:05:10

Ensuite, regardons ce qui s’est passé dans le monde des matières premières.

00:05:13

Cuivre. Regardez ce qui est arrivé au cuivre.

00:05:15

Cuivrez-vous à la réunion de la Fed,

00:05:18

a atteint un nouveau sommet pour la semaine et a clôturé en légère baisse ce jour-là.

00:05:22

Mercredi, la situation a été difficile jeudi, et encore difficile vendredi.

00:05:26

Il s’agit donc d’un plus bas, et ce n’est pas haussier pour le marché du cuivre.

00:05:32

Certainement pas optimiste pour les actions de cuivre

00:05:34

l'ETF Copper Miner terminant la semaine sur un signal de vente.

00:05:37

Maintenant, en regardant le prix de l'or,

00:05:40

Mercredi, nous avons quitté la journée sur un signal d'achat.

00:05:43

Jeudi, nous avons clôturé en légère hausse.

00:05:45

Puis vendredi, nous sommes redescendus.

00:05:48

Lundi, nous recherchons une clôture en dessous de 2 040 $.

00:05:51

20. C'est certainement faisable

00:05:54

car nous négocions actuellement à la baisse de plus de 10 $ en pré-marché ce matin.

00:05:59

Maintenant, en regardant qui contrôle, vous pouvez voir que les pros étaient sur le point de prendre le contrôle,

00:06:03

et cela n’a jamais fini par arriver.

00:06:07

Les choses pourraient changer lundi, mais pour l'instant,

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à l'approche de l'action commerciale de lundi, l'or pointe vers la baisse.

00:06:13

Maintenant, nous avons eu une grosse mise à jour dans l'or

00:06:16

les mineurs nous ont laissé jeudi un signal d’achat.

00:06:18

Vendredi, nous sommes rentrés, nous ouvrions en forte baisse.

00:06:22

Lundi pour le GDX, nous recherchons une clôture en dessous de 27 $.

00:06:26

93.

00:06:27

Pour les jeunes mineurs d'or, nous sommes juste

00:06:29

neuf cents, en recherchant une clôture en dessous de 33 $.

00:06:32

92.

00:06:34

Ensuite, en regardant les actions aurifères au TSX, nous avons connu une forte hausse jeudi, puis

00:06:38

a ouvert en forte baisse vendredi et s'attend à une clôture lundi en dessous de 16 $.

00:06:44

33 pour le XGD.

00:06:48

Passons ensuite au prix de l’argent.

00:06:50

Vous pouvez voir jeudi et vendredi des journées assez volatiles.

00:06:53

Nous avons négocié des deux côtés de la Manche.

00:06:55

Lundi, nous attendons une clôture pour le prix de l'argent en dessous de 22 $.

00:06:59

71.

00:06:59

Et situation similaire pour les mineurs d’argent.

00:07:04

Nous avons négocié à la baisse via le canal inférieur

00:07:07

ligne vendredi, toujours à la recherche d'une clôture en dessous de 25 $.

00:07:11

36 pour le SIL.

00:07:14

Passons au monde de l’énergie, et nous avons également assisté à de grands renversements.

00:07:17

Vous pouvez voir lundi que le pétrole brut a atteint un nouveau sommet pour ce mouvement et

00:07:22

puis a reculé le reste de la semaine, terminant la semaine sur un signal de vente.

00:07:26

Nous recherchions un mouvement jusqu'à 81,25.

00:07:29

Nous ne pouvions pas faire ça, et maintenant nous sommes

00:07:30

nous cherchons à voir si le support se maintiendra à 7 188.

00:07:34

Nous nous négocions actuellement en dessous de ce niveau, nous pourrions donc nous diriger vers 68.

00:07:37

75 lundi.

00:07:40

En ce qui concerne le gaz naturel, pas de joie ici.

00:07:42

Vous recherchez une clôture ci-dessus à 2 $.

00:07:45

23 lundi pour nous donner un signal d'achat.

00:07:47

Notre objectif mathématique à la baisse est de 1.

00:07:49

95, mais visiblement, un soutien psychologique à 2$ nous tient en échec.

00:07:55

En regardant ensuite les valeurs énergétiques, vous pouvez voir

00:07:57

la grande journée de baisse que nous avons eue jeudi, nous avons vu la baisse vendredi.

00:08:01

Les actions énergétiques canadiennes sont donc de nouveau sur un signal de vente.

00:08:05

Du côté de Wall Street, nous avons eu une journée intérieure vendredi.

00:08:08

Nous avons vu des bénéfices provenant de certaines grandes sociétés énergétiques

00:08:12

les actions jeudi et vendredi ont contribué à maintenir cet ETF particulier, contrairement aux petites capitalisations,

00:08:17

qui a terminé la semaine sur un signal de vente, les équipementiers énergétiques et les

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les explorateurs terminent tous la semaine sur un signal de vente.

00:08:26

Il ne s’agissait que de quelques-unes des grandes capitalisations énergétiques américaines, qui sont plus mondiales

00:08:31

nature que la plupart des titres énergétiques canadiens.

00:08:35

Maintenant, il y a quelques actions que je suis actuellement de très près.

00:08:38

Le premier est Boeing.

00:08:40

Il continue de maintenir le niveau de 200 $.

00:08:43

J'ai négocié sur la chaîne mercredi, jeudi et vendredi.

00:08:46

Et donc lundi, nous recherchons une clôture au-dessus de 212 $.

00:08:49

13 pour nous donner un signal d’achat pour Boeing.

00:08:52

En regardant vers le bas, si nous commençons à descendre en dessous des plus bas de la semaine dernière, alors 187.

00:08:57

50 serait notre prochain objectif à la baisse.

00:09:01

Je surveille également Apple de près.

00:09:03

Actuellement, nous sommes sur un signal de vente.

00:09:06

J'ai eu une journée folle vendredi.

00:09:07

Nous avons quand même terminé la journée en clôturant en baisse sur

00:09:10

le jour, mais nous avons baissé, nous avons en fait négocié en dessous du niveau 180 pour un retournement rapide.

00:09:16

Lundi, nous attendons une clôture au-dessus de 191.

00:09:19

02 pour nous donner un signal d’achat pour Apple.

00:09:22

Ensuite, en regardant Tesla, rappelez-vous qu’Apple est l’action la plus largement détenue au monde.

00:09:26

Tesla est l'action la plus négociée au monde.

00:09:29

Et vous pouvez voir, si nous revenons au

00:09:32

le bas de l'écart ouvert ici, le haut est 193.

00:09:35

Le premier signe que quelque chose de nouveau pourrait se produire est une clôture au-dessus de ce niveau.

00:09:40

Nous avons négocié au-dessus de ce niveau, mais nous n'avons pas clôturé au-dessus de ce niveau.

00:09:43

Nous avons terminé vendredi, même avec Metta tirant dans le ciel.

00:09:48

Nous avons toujours fermé.

00:09:49

95 cents vendredi.

00:09:50

Lundi, nous recherchons une clôture supérieure à 200 $.

00:09:53

10 pour Tesla.

00:09:56

Si nous supprimons les récents plus bas, alors 171.

00:10:00

88 Ce serait notre prochain objectif à la baisse.

00:10:02

Toujours regroupés autour de 187,50.

00:10:04

Nous avons fermé à 187.

00:10:06

91 vendredi.

00:10:08

Terminons la présentation d'aujourd'hui

00:10:10

en examinant deux actions canadiennes largement détenues, en commençant par BCE.

00:10:14

Il n'y a pas si longtemps, nous étions

00:10:16

en regardant BCE potentiellement atteindre des sommets plus élevés.

00:10:20

Malheureusement, ce stock a été reconduit.

00:10:24

Nous essayions d’atteindre le niveau 56,25.

00:10:27

Nous n’y sommes pas parvenus il y a quelques mois et avons atteint 56.

00:10:31

17.

00:10:32

C'est toujours une bonne idée de passer vos commandes juste en dessous des objectifs de prix.

00:10:37

Vous pouvez constater que nous clôturons actuellement juste au-dessus du 53.

00:10:40

13 niveau. Si nous supprimons le plus bas de vendredi, alors 51.

00:10:44

56 entre en jeu.

00:10:47

Ensuite, en regardant la plus grande banque du

00:10:48

pays, la Banque Royale ne fait plus rien depuis un moment.

00:10:52

Vous pouvez voir que les pros ont abandonné le contrôle.

00:10:55

Nous sommes actuellement sur un signal de vente.

00:10:57

Nous sommes dans une fourchette de négociation étroite depuis

00:10:59

début décembre et je ne sais vraiment pas ce qui se passe ici.

00:11:02

Notre objectif de prix actuel est de 131,25.

00:11:06

Nous avons fermé à 131 heures.

00:11:08

22 vendredi.

00:11:10

Vous pouvez voir que deux lignes plus bas nous ramènent à 125.

00:11:13

Cela pourrait être une cible potentielle à la baisse, mais en réalité, personne ne le fait.

00:11:18

quoi que ce soit avec ce stock pour le moment, et c'est une situation étrange.

00:11:23

D'accord, les amis, c'est tout pour la présentation de ce matin.

00:11:26

Depuis que j’ai commencé la présentation, les contrats à terme sur indices boursiers sont revenus.

00:11:30

Ils sont actuellement légèrement en dessous de leur juste valeur.

00:11:33

Malheureusement, l’or n’a pas changé de direction.

00:11:36

Il est toujours en baisse d'environ 12 $ au moment de cette présentation.

00:11:40

Passez une bonne journée, les amis.

00:11:42

La prochaine fois que vous entendrez ma voix, c'est mardi matin.

Transcription