Morning Market Outlook 02052024

00:00:00

Buenos días a todos y bienvenidos al lunes por la mañana.

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Soy Stephen Whiteside de TheUpTrend.

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con.

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En el mercado previo de esta mañana, los futuros sobre índices bursátiles están a la baja en todos los ámbitos.

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No por mucho, pero todos apuntan

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más bajo, y también tenemos materias primas cotizando a la baja en este momento, por lo que eso podría poner

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presión adicional sobre el mercado de valores canadiense.

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Ahora no hay cifras económicas

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esta mañana, por lo que no esperamos ninguna otra volatilidad previa a la comercialización.

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Ahora bien, la semana pasada fue una semana repleta.

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Tuvimos una reunión de la Fed, tuvimos todo tipo de

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ganancias y todo tipo de informes económicos, y eso ciertamente contribuyó a mucho

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de la volatilidad de los precios, especialmente en el sector de las materias primas.

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Echaremos un vistazo a eso hacia el final de la presentación.

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Ahora, el VIX todavía se encuentra en una señal de venta semanal.

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Esto respalda los precios más altos de las acciones.

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Seguimos siendo optimistas a largo plazo en el mercado de valores en general.

00:00:51

Eso cambiaría esta semana si el VIX comenzara a superar los 14.

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85.

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Ahora, en el gráfico diario, estamos a corto plazo.

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bajista en el mercado con el VIX actualmente en señal de compra.

00:01:03

La razón por la que el VIX se eleva con el

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El hecho de que el mercado de valores alcance nuevos máximos históricos se debe a una razón particular.

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Echaremos un vistazo a eso en un minuto.

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Pasaríamos de ser bajistas de corto plazo

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a alcista a corto plazo el lunes si el VIX cerrara por debajo de 13.

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27.

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Ahora, hemos visto el VIX subir hacia 15.

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63 varias veces durante el último mes,

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y puedes ver que está en la parte superior del canal Fly Paper.

00:01:29

Realmente estamos buscando una ruptura arriba

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ese nivel antes de que el mercado en general preste atención.

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Ahora, los operadores de opciones están

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rellenando sus cuentas en este momento debido a una razón en particular, y

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ciertamente no es meta, que hizo un movimiento histórico al alza el viernes.

00:01:47

Probablemente nunca volverás a ver esto.

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pero que una acción tan grande como Meta suba más del 20% en un día es un acontecimiento histórico.

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Si pasamos de un gráfico diario al gráfico de zona de pánico semanal, eso no es nada.

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Pero las compras de pánico y eso en realidad pueden marcar la cima del sector tecnológico.

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Tendremos que esperar y ver.

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Ciertamente no hay motivo para abandonar las acciones tecnológicas el lunes.

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La razón por la que los operadores de opciones están preocupados

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es el gran movimiento a la baja en el sector de la Banca Regional la semana pasada, con una caída de más del 7%,

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no es suficiente para darnos una señal de venta semanal.

00:02:18

Ciertamente señales de venta diarias, pero no señales de venta semanales.

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Los bancos regionales derribaron a los bancos estadounidenses, perdiendo 4 puntos.

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66%, y los bancos canadienses también cayeron durante la semana.

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Nuevamente, no hay señales de venta aquí en los gráficos semanales para estos sectores.

00:02:33

pero ciertamente vimos muchas señales de venta diarias en el sector bancario la semana pasada.

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Ahora bien, el TSX terminó la semana ligeramente a la baja.

00:02:42

Nuestro próximo precio objetivo diario y semanal fue

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21.250, y de hecho lo alcanzamos y cotizamos ligeramente por encima de 21.250.

00:02:53

90 antes de retroceder.

00:02:57

Mirando al Dow, nuevo máximo de cierre para el Dow.

00:02:59

Nuestro próximo precio objetivo es 39.062.

00:03:03

Para el S&P 500, este es el más importante.

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Nuestro próximo precio objetivo es 5.000.

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Ese es un gran número redondo.

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Probablemente recuerdes dónde estabas cuando el Nasdaq llegó a 5.000 y todos los participantes

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Wall Street llevaba gorras de béisbol del Nasdaq 5.000.

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Probablemente también lo verás esta semana.

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Y luego, mirando el propio Nasdaq 100, nuestro siguiente precio objetivo era 17.500.

00:03:26

Negociamos y cerramos ligeramente por encima de ese nivel y no nos hemos alejado de ese nivel.

00:03:32

Así que todavía no nos dirigimos hacia los 18.750.

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Ahora bien, el Russell 2000 es un poco preocupante.

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Alcanzamos un máximo hace seis semanas con una tendencia bajista.

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semana de reversión y no hemos podido volver a ese nivel.

00:03:44

Y el año 2000 vuelve a actuar como resistencia como lo hizo a lo largo de 2023.

00:03:53

Por supuesto, podemos centrarnos en lo que pasó.

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con Meta y el hecho de que los principales índices bursátiles alcanzaron nuevos máximos la semana pasada y

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el hecho de que el S&P 500 está a un día de cotizar de alcanzar los 5.000.

00:04:05

Al mismo tiempo que sucedía eso, estaban sucediendo muchas cosas en el

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antecedentes que los operadores normales del mercado de valores notarían.

00:04:13

Comencemos con los bonos.

00:04:15

Por supuesto, el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones.

00:04:19

Vimos que el dinero subió la semana pasada.

00:04:22

Vimos bonos, el pagaré a 10 años, y solo estoy usando el

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Nota a 10 años porque todos se parecen bastante.

00:04:27

Señal de compra el martes, antes de la reunión de la Reserva Federal, subió, golpeó

00:04:31

cerró en el máximo del día de la reunión de la Reserva Federal, continuó subiendo

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el jueves, rumbo al máximo de diciembre.

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Por supuesto, si los bonos suben, los rendimientos de los bonos bajan.

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Y luego mira lo que pasó el viernes.

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El viernes caímos duro.

00:04:46

Los rendimientos de los bonos aumentaron bruscamente y nos estábamos acercando bastante

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hasta volver a probar los mínimos de diciembre e incluso romperlos.

00:04:53

Y por supuesto, superando los mínimos de diciembre,

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eso sería alcista para el mercado de valores.

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Si los rendimientos de los bonos estuvieran bajando, los rendimientos de los bonos bajando ejercerían presión a la baja

00:05:01

sobre las tasas de interés, puede ayudar a casi todas las empresas

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allí si las tasas de interés están cayendo, pero no fue así como terminó la semana.

00:05:10

Luego, analizamos lo que pasó en el mundo de las materias primas.

00:05:13

Cobre. Mire lo que pasó con el cobre.

00:05:15

El cobre se acerca a la reunión de la Fed

00:05:18

alcanzó un nuevo máximo para la semana y cerró ligeramente a la baja el día del

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El miércoles bajó con fuerza el jueves y nuevamente el viernes.

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Y ese es un máximo más bajo, y eso no es alcista para el mercado del cobre.

00:05:32

Ciertamente no es optimista para las acciones del cobre

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y el ETF de Copper Miner finaliza la semana con una señal de venta.

00:05:37

Ahora, mirando el precio del oro, en

00:05:40

El miércoles dejamos el día con una señal de compra.

00:05:43

El jueves cerramos ligeramente al alza.

00:05:45

Luego, el viernes volvimos a bajar.

00:05:48

El lunes, esperamos un cierre por debajo de 2.040 dólares.

00:05:51

20. Eso es ciertamente factible

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ya que actualmente estamos negociando a la baja más de $10 en el mercado previo esta mañana.

00:05:59

Ahora, mirando quién tiene el control, puedes ver que los profesionales estaban a punto de tomar el control,

00:06:03

y eso nunca terminó sucediendo.

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Las cosas podrían cambiar el lunes, pero hasta ahora,

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Al entrar en la acción comercial del lunes, el oro apunta a la baja.

00:06:13

Ahora, tuvimos una gran actualización en el oro.

00:06:16

Los mineros del jueves nos dejaron con una señal de compra.

00:06:18

El viernes llegamos y estábamos abriendo bruscamente a la baja.

00:06:22

El lunes para el GDX, esperamos un cierre por debajo de 27 dólares.

00:06:26

93.

00:06:27

Para los mineros de oro jóvenes, solo somos

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nueve centavos de distancia, buscando un cierre por debajo de $ 33.

00:06:32

92.

00:06:34

Luego, mirando las acciones de oro en el TSX, tuvimos un gran movimiento alcista el jueves y luego

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abrió bruscamente a la baja el viernes y busca un cierre el lunes por debajo de 16 dólares.

00:06:44

33 para el XGD.

00:06:48

Luego pasamos al precio de la plata.

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Puedes ver los jueves y viernes, días bastante volátiles.

00:06:53

Negociamos a ambos lados del canal.

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El lunes esperamos un cierre del precio de la plata por debajo de 22 dólares.

00:06:59

71.

00:06:59

Y situación similar para los mineros de plata.

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Negociamos a través del canal inferior.

00:07:07

línea el viernes, todavía buscando un cierre por debajo de $ 25.

00:07:11

36 para el SIL.

00:07:14

Pasando al mundo de la energía, aquí también vimos grandes cambios.

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Como puede ver el lunes, el petróleo crudo alcanzó un nuevo máximo para este movimiento y

00:07:22

luego retrocedió el resto de la semana, terminando la semana con una señal de venta.

00:07:26

Estábamos buscando un movimiento hasta 81, 25.

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No pudimos hacer eso y ahora estamos

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buscando ver si el soporte se mantendrá en 7,188.

00:07:34

Actualmente cotizamos por debajo de esa cifra, por lo que podríamos dirigirnos hacia 68.

00:07:37

75 el lunes.

00:07:40

En cuanto al gas natural, no hay alegría aquí.

00:07:42

Buscando un cierre por encima de 2 dólares.

00:07:45

23 el lunes para darnos una señal de compra.

00:07:47

Nuestro objetivo matemático a la baja es 1.

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95, pero obviamente el soporte psicológico en 2 dólares nos mantiene bajo control.

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Luego, al observar las acciones de energía, se puede ver

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El gran día a la baja que tuvimos el jueves, lo vimos caer a la baja el viernes.

00:08:01

Así que las acciones energéticas canadienses han vuelto a tener una señal de venta.

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En cuanto a Wall Street, el viernes tuvimos un día interior.

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Vimos ganancias provenientes de algunas empresas energéticas importantes.

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Las acciones del jueves y viernes ayudaron a sostener este ETF en particular, a diferencia de las empresas de pequeña capitalización,

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que terminó la semana con una señal de venta, también lo hicieron los fabricantes de equipos energéticos y el

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todos los exploradores terminan la semana con una señal de venta.

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Fueron sólo algunas de esas acciones energéticas estadounidenses de gran capitalización, que son más globales en

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naturaleza que la mayoría de las acciones energéticas canadienses.

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Ahora, hay un par de acciones que sigo muy de cerca.

00:08:38

El primero es Boeing.

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Continúa manteniendo el nivel de 200 dólares.

00:08:43

Negocié en el canal los miércoles, jueves y viernes.

00:08:46

Y así, el lunes esperamos un cierre por encima de 212 dólares.

00:08:49

13 para darnos una señal de compra para Boeing.

00:08:52

Mirando hacia abajo, si empezamos a romper por debajo de los mínimos de la semana pasada, entonces 187.

00:08:57

50 sería nuestro próximo objetivo a la baja.

00:09:01

También sigo de cerca a Apple.

00:09:03

Actualmente, estamos en una señal de venta.

00:09:06

Tuve un día salvaje el viernes.

00:09:07

Aún así terminamos el día cerrando a la baja el

00:09:10

el día, pero bajamos, de hecho negociamos por debajo del nivel 180 para revertirnos rápidamente.

00:09:16

El lunes esperamos un cierre por encima de 191.

00:09:19

02 para darnos una señal de compra para Apple.

00:09:22

Luego, mirando a Tesla, recuerde que Apple es la acción más poseída en el mundo.

00:09:26

Tesla es la acción más negociada del mundo.

00:09:29

Y puedes ver, si volvemos a la

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La parte inferior de la brecha abierta aquí, la parte superior es 193.

00:09:35

La primera señal de que algo nuevo estaría sucediendo es un cierre por encima de ese nivel.

00:09:40

Negociamos por encima de ese nivel, pero no hemos cerrado por encima de él.

00:09:43

Terminamos el viernes, incluso con Metta disparando por el cielo.

00:09:48

Todavía cerramos.

00:09:49

95 centavos el viernes.

00:09:50

De cara al lunes, esperamos un cierre por encima de los 200 dólares.

00:09:53

10 para Tesla.

00:09:56

Si eliminamos los mínimos recientes, entonces 171.

00:10:00

88 Ese sería nuestro próximo objetivo a la baja.

00:10:02

Todavía agrupados alrededor de 187, 50.

00:10:04

Cerramos en 187.

00:10:06

91 el viernes.

00:10:08

Terminemos la presentación de hoy.

00:10:10

analizando dos acciones canadienses de amplia participación, comenzando con BCE.

00:10:14

No fue hace mucho tiempo que estábamos

00:10:16

observando que el BCE podría alcanzar máximos más altos.

00:10:20

Desafortunadamente, esta acción se ha revertido.

00:10:24

Intentábamos llegar al nivel 56,25.

00:10:27

Fallamos en eso hace un par de meses y llegamos a 56.

00:10:31

17.

00:10:32

Siempre es una buena idea realizar sus pedidos justo por debajo del precio objetivo.

00:10:37

Puede ver que actualmente estamos cerrando justo por encima del 53.

00:10:40

13 nivel. Si eliminamos el mínimo del viernes, entonces 51.

00:10:44

56 entra en juego.

00:10:47

Luego, mirando al banco más grande del

00:10:48

En este país, el Royal Bank lleva un tiempo sin hacer nada.

00:10:52

Puedes ver que los profesionales han cedido el control.

00:10:55

Actualmente estamos en una señal de venta.

00:10:57

Hemos estado en un rango de negociación estrecho desde

00:10:59

principios de diciembre y realmente no sé qué está pasando aquí.

00:11:02

Nuestro precio objetivo actual es 131, 25.

00:11:06

Cerramos en 131.

00:11:08

22 del viernes.

00:11:10

Puedes ver que dos líneas más abajo nos llevan de regreso al 125.

00:11:13

Esto podría ser un objetivo potencial a la baja, pero en realidad nadie lo está haciendo.

00:11:18

nada con estas acciones en este momento, y esa es una situación extraña.

00:11:23

Bien amigos, eso es todo por la presentación de esta mañana.

00:11:26

Desde que comencé la presentación, los futuros sobre índices bursátiles han regresado.

00:11:30

Actualmente están ligeramente por debajo del valor razonable.

00:11:33

Desafortunadamente, el oro no ha cambiado de dirección.

00:11:36

Todavía está por debajo de $12 al momento de esta presentación.

00:11:40

Que tengan un gran día, amigos.

00:11:42

La próxima vez que escuches mi voz será el martes por la mañana.

Transcription