Morning Market Outlook 02052024

00:00:00

Guten Morgen allerseits und willkommen am Montagmorgen.

00:00:03

Hier ist Stephen Whiteside von TheUpTrend.

00:00:05

mit.

00:00:06

Heute Morgen vorbörslich sind die Aktienindex-Futures auf breiter Front gesunken.

00:00:10

Nicht viel, aber sie zeigen alle

00:00:12

niedriger, und wir haben derzeit auch einen niedrigeren Rohstoffhandel, das könnte sich also negativ auswirken

00:00:16

zusätzlicher Druck auf den kanadischen Aktienmarkt.

00:00:19

Jetzt kommen keine Wirtschaftszahlen

00:00:21

Wir werden heute Morgen keine weitere Volatilität vor dem Börsengang erwarten.

00:00:26

Nun, letzte Woche war eine vollgepackte Woche.

00:00:28

Wir hatten eine Fed-Sitzung, wir hatten alles Mögliche

00:00:30

Gewinne und alle Arten von Wirtschaftsberichten, und das hat sicherlich viel beigetragen

00:00:35

der Preisvolatilität, insbesondere im Rohstoffsektor.

00:00:39

Wir werden uns das am Ende der Präsentation noch einmal ansehen.

00:00:42

Jetzt hat der VIX immer noch ein wöchentliches Verkaufssignal.

00:00:46

Das unterstützt höhere Aktienkurse.

00:00:48

Für den gesamten Aktienmarkt sind wir nach wie vor langfristig optimistisch.

00:00:51

Das würde sich diese Woche ändern, wenn der VIX beginnen würde, über 14 auszubrechen.

00:00:55

85.

00:00:56

Auf dem Tages-Chart sind wir nun kurzfristig

00:00:59

Der Markt ist bärisch, da der VIX derzeit ein Kaufsignal hat.

00:01:03

Der Grund, warum der VIX mit dem erhöht wird

00:01:05

Dass der Aktienmarkt neue Allzeithochs erreicht, hat einen bestimmten Grund.

00:01:09

Wir schauen uns das gleich an.

00:01:11

Wir würden von einer kurzfristigen pessimistischen Haltung ausgehen

00:01:14

am Montag kurzfristig bullisch, wenn der VIX unter 13 schließen würde.

00:01:18

27.

00:01:19

Jetzt haben wir beobachtet, wie der VIX in Richtung 15 stieg.

00:01:22

63 mehrmals im letzten Monat,

00:01:25

und Sie können sehen, dass das oben im Fly Paper-Kanal ist.

00:01:29

Wir suchen wirklich nach einem Ausbruch nach oben

00:01:31

dieses Niveau, bevor der Gesamtmarkt darauf achten wird.

00:01:35

Nun, Optionshändler sind es

00:01:37

Sie füllen ihre Konten im Moment aus einem bestimmten Grund auf, und zwar aus diesem Grund

00:01:43

ist sicherlich kein Meta, das am Freitag einen historischen Anstieg verzeichnete.

00:01:47

Du wirst das wahrscheinlich nie wieder sehen,

00:01:49

Aber eine so große Aktie wie Meta, die an einem Tag um über 20 % zulegt, ist ein historisches Ereignis.

00:01:54

Wenn wir von einem Tages-Chart zum wöchentlichen Panikzonen-Chart wechseln, ist das nichts

00:01:58

aber Panikkäufe und Das könnte tatsächlich den Höhepunkt für den Technologiesektor markieren.

00:02:04

Wir müssen einfach abwarten und sehen.

00:02:05

Sicherlich kein Grund, die Technologiewerte am Montag aufzugeben.

00:02:09

Der Grund, warum Optionshändler besorgt sind

00:02:11

ist der große Abwärtstrend im Regionalbankensektor letzte Woche, ein Rückgang von über 7 %.

00:02:16

nicht genug, um uns ein wöchentliches Verkaufssignal zu geben.

00:02:18

Sicherlich tägliche Verkaufssignale, aber kein wöchentliches Verkaufssignal.

00:02:22

Die Regionalbanken zogen die US-Banken um 4 ab.

00:02:25

66 %, und auch kanadische Banken verzeichneten im Wochenverlauf einen Rückgang.

00:02:28

Auch hier gibt es auf den Wochencharts für diese Sektoren keine Verkaufssignale.

00:02:33

Aber wir haben letzte Woche sicherlich viele tägliche Verkaufssignale im Bankensektor gesehen.

00:02:38

Nun beendete der TSX die Woche tatsächlich etwas niedriger.

00:02:42

Unser nächstes tägliches und wöchentliches Kursziel war

00:02:44

21.250, und wir haben diesen tatsächlich erreicht und mit 21.250 leicht darüber gehandelt.

00:02:53

90 vor dem Rückzug.

00:02:57

Blick auf den Dow: Neues Schlusshoch für den Dow.

00:02:59

Unser nächstes Kursziel liegt bei 39.062.

00:03:03

Für den S&P 500 ist dies das große Problem.

00:03:06

Unser nächstes Kursziel liegt bei 5.000.

00:03:08

Das ist eine große runde Zahl.

00:03:09

Sie werden sich wahrscheinlich daran erinnern, wo Sie waren, als der Nasdaq die 5.000-Marke erreichte und alle anderen weitermachten

00:03:14

Die Wall Street trug Nasdaq-5.000-Baseballkappen.

00:03:18

Das werdet ihr wahrscheinlich auch diese Woche sehen.

00:03:21

Und wenn wir uns dann den Nasdaq 100 selbst ansehen, lag unser nächstes Kursziel bei 17.500.

00:03:26

Wir handelten und schlossen leicht darüber und haben dieses Niveau nicht verlassen.

00:03:32

Wir steuern also noch nicht auf 18.750 zu.

00:03:36

Nun gibt der Russell 2000 ein wenig Anlass zur Sorge.

00:03:38

Vor sechs Wochen erreichten wir mit einem rückläufigen Kurs den Höhepunkt

00:03:40

Umkehrwoche und es ist uns nicht gelungen, auf dieses Niveau zurückzukehren.

00:03:44

Und das Jahr 2000 ist wieder zurück und fungiert wie im Jahr 2023 als Widerstand.

00:03:53

Natürlich können wir uns auf das konzentrieren, was passiert ist

00:03:55

mit Meta und der Tatsache, dass die wichtigsten Börsenindizes letzte Woche neue Höchststände erreicht haben und

00:03:59

die Tatsache, dass der S&P 500 innerhalb eines Handelstages die 5.000-Marke erreichen wird.

00:04:05

Zur gleichen Zeit, als das geschah, passierte eine Menge Zeug in der

00:04:09

Hintergrund, den normale Börsenhändler bemerken würden.

00:04:13

Beginnen wir mit Anleihen.

00:04:15

Natürlich ist der Anleihenmarkt viel größer als der Aktienmarkt.

00:04:19

Wir haben letzte Woche einen Geldanstieg gesehen.

00:04:22

Wir haben Anleihen gesehen, die 10-Jahres-Anleihe, und ich verwende nur die

00:04:25

10-Jahres-Anleihe, weil sie alle ziemlich ähnlich aussehen.

00:04:27

Kaufsignal am Dienstag, vor der Fed-Sitzung, gestiegen, getroffen

00:04:31

Der Kurs, der am Tag der Fed-Sitzung auf dem Höchststand des Tages schloss, stieg weiter an

00:04:36

am Donnerstag auf dem Weg zum Dezemberhoch.

00:04:39

Wenn die Anleihen steigen, sinken natürlich auch die Anleiherenditen.

00:04:43

Und dann schauen Sie, was am Freitag passiert ist.

00:04:44

Am Freitag sind wir hart runtergekommen.

00:04:46

Die Anleiherenditen stiegen stark an, und wir waren ziemlich nah dran

00:04:50

bis hin zum erneuten Testen der Dezember-Tiefststände und sogar zum Durchbrechen dieser Tiefststände.

00:04:53

Und natürlich die Tiefststände im Dezember durchbrechen,

00:04:55

Das wäre bullisch für den Aktienmarkt.

00:04:57

Wenn die Anleiherenditen sinken, üben sinkende Anleiherenditen Abwärtsdruck aus

00:05:01

B. zu Zinssätzen, kann nahezu jedem Unternehmen weiterhelfen

00:05:06

dort, wenn die Zinsen sinken, aber so endete die Woche nicht.

00:05:10

Schauen wir uns dann an, was in der Welt der Rohstoffe passiert ist.

00:05:13

Kupfer. Schauen Sie sich an, was mit Kupfer passiert ist.

00:05:15

Kupfer bis zur Fed-Sitzung,

00:05:18

erreichte ein neues Wochenhoch und schloss am darauffolgenden Tag leicht niedriger

00:05:22

Am Mittwoch kam es hart am Donnerstag, am Freitag noch einmal hart.

00:05:26

Das ist also ein niedrigeres Hoch, und das ist nicht positiv für den Kupfermarkt.

00:05:32

Sicherlich nicht optimistisch für Kupferaktien

00:05:34

Der ETF des Copper Miner beendete die Woche mit einem Verkaufssignal.

00:05:37

Schauen wir uns nun den Goldpreis an

00:05:40

Am Mittwoch verließen wir den Tag mit einem Kaufsignal.

00:05:43

Am Donnerstag schlossen wir etwas höher.

00:05:45

Dann kamen wir am Freitag gleich wieder runter.

00:05:48

Am Montag erwarten wir einen Schlusskurs unter 2.040 $.

00:05:51

20. Das ist durchaus machbar

00:05:54

da wir heute Morgen im vorbörslichen Handel derzeit mit einem Minus von über 10 US-Dollar handeln.

00:05:59

Wenn man sich nun anschaut, wer die Kontrolle hat, sieht man, dass die Profis im Begriff waren, die Kontrolle zu übernehmen.

00:06:03

und das ist nie wirklich passiert.

00:06:07

Am Montag könnten sich die Dinge ändern, aber bisher

00:06:09

Zu Beginn der Handelsaktion am Montag zeigt Gold nach unten.

00:06:13

Jetzt hatten wir ein großes Update im Gold

00:06:16

Die Bergleute haben uns am Donnerstag ein Kaufsignal hinterlassen.

00:06:18

Als wir am Freitag eintrafen, eröffneten wir deutlich niedriger.

00:06:22

Am Montag erwarten wir für den GDX einen Schlusskurs unter 27 US-Dollar.

00:06:26

93.

00:06:27

Für die Junior-Goldgräber sind wir gerecht

00:06:29

neun Cent entfernt, auf der Suche nach einem Schlusskurs unter 33 $.

00:06:32

92.

00:06:34

Als wir uns dann die Goldaktien an der TSX ansahen, erlebten wir am Donnerstag und dann einen großen Aufwärtstrend

00:06:38

Der Kurs eröffnete am Freitag deutlich niedriger und erwartete einen Schlusskurs am Montag unter 16 US-Dollar.

00:06:44

33 für den XGD.

00:06:48

Dann kommen wir zum Silberpreis.

00:06:50

Sie können am Donnerstag und Freitag ziemlich volatile Tage beobachten.

00:06:53

Wir haben auf beiden Seiten des Kanals gehandelt.

00:06:55

Am Montag erwarten wir einen Schlusskurs für den Silberpreis unter 22 $.

00:06:59

71.

00:06:59

Und eine ähnliche Situation für die Silberminenarbeiter.

00:07:04

Wir haben über den unteren Kanal nach unten gehandelt

00:07:07

Linie am Freitag, immer noch auf der Suche nach einem Schlusskurs unter 25 $.

00:07:11

36 für den SIL.

00:07:14

Kommen wir nun zur Welt der Energie, und auch hier sahen wir große Umschwünge.

00:07:17

Wie Sie am Montag sehen können, erreichte Rohöl aufgrund dieser Bewegung einen neuen Höchststand

00:07:22

ging dann für den Rest der Woche zurück und beendete die Woche mit einem Verkaufssignal.

00:07:26

Wir suchten nach einem Anstieg auf 81,25.

00:07:29

Wir konnten das nicht tun, und jetzt tun wir es

00:07:30

Ich schaue, ob die Unterstützung bei 7.188 bleiben wird.

00:07:34

Wir handeln derzeit darunter, also könnten wir uns auf 68 zubewegen.

00:07:37

75 am Montag.

00:07:40

Wenn man sich Erdgas anschaut, ist das keine Freude.

00:07:42

Ich suche nach einem Schlusskurs über 2 $.

00:07:45

23 am Montag, um uns ein Kaufsignal zu geben.

00:07:47

Unser mathematisches Ziel nach unten ist 1.

00:07:49

95, aber offensichtlich hält uns die psychologische Unterstützung bei 2 $ in Schach.

00:07:55

Wenn Sie sich dann die Energieaktien ansehen, können Sie sehen

00:07:57

An dem großen Abwärtstag am Donnerstag erlebten wir am Freitag einen Rückgang durch die Abwärtsbewegung.

00:08:01

Die kanadischen Energieaktien haben also wieder ein Verkaufssignal.

00:08:05

Mit Blick auf die Wall Street hatten wir am Freitag einen Insider-Tag.

00:08:08

Wir verzeichneten Gewinneinbußen bei einigen großen Energiekonzernen

00:08:12

Die Aktien am Donnerstag und Freitag trugen dazu bei, diesen speziellen ETF im Gegensatz zu Small Caps zu halten.

00:08:17

die die Woche mit einem Verkaufssignal beendeten, ebenso wie die Hersteller von Energieausrüstungen und die

00:08:24

Explorer beendeten die Woche alle mit einem Verkaufssignal.

00:08:26

Es handelte sich lediglich um einige der großen US-Energieaktien, die globaler agieren

00:08:31

Natur als die meisten kanadischen Energieaktien.

00:08:35

Nun gibt es ein paar Aktien, die ich derzeit sehr genau verfolge.

00:08:38

Das erste ist Boeing.

00:08:40

Es hält weiterhin die 200-Dollar-Marke.

00:08:43

Ich habe am Mittwoch, Donnerstag und Freitag über den Kanal gehandelt.

00:08:46

Daher erwarten wir am Montag einen Schlusskurs über 212 US-Dollar.

00:08:49

13, um uns ein Kaufsignal für Boeing zu geben.

00:08:52

Wenn wir nach unten schauen, beginnen wir, unter die Tiefststände der letzten Woche zu fallen, dann 187.

00:08:57

50 wäre unser nächstes Abwärtsziel.

00:09:01

Ich beobachte Apple auch genau.

00:09:03

Derzeit haben wir ein Verkaufssignal.

00:09:06

Hatte am Freitag einen wilden Tag.

00:09:07

Wir beendeten den Tag dennoch mit einem Minus

00:09:10

an diesem Tag, aber wir liefen nach unten und handelten tatsächlich unter der 180-Marke, um eine schnelle Trendwende herbeizuführen.

00:09:16

Am Montag erwarten wir einen Schlusskurs über 191.

00:09:19

02, um uns ein Kaufsignal für Apple zu geben.

00:09:22

Wenn Sie sich dann Tesla ansehen, denken Sie daran, dass Apple die am häufigsten gehaltene Aktie der Welt ist.

00:09:26

Tesla ist die meistgehandelte Aktie der Welt.

00:09:29

Und Sie können sehen, wenn wir zu dem zurückkehren

00:09:32

Das untere Ende der offenen Lücke liegt hier, das obere Ende davon bei 193.

00:09:35

Das erste Anzeichen dafür, dass etwas Neues passieren würde, ist ein Schlusskurs über diesem Niveau.

00:09:40

Wir haben über diesem Niveau gehandelt, aber wir haben nicht darüber geschlossen.

00:09:43

Wir beendeten den Freitag, obwohl Metta durch den Himmel schoss.

00:09:48

Wir haben trotzdem geschlossen.

00:09:49

95 Cent am Freitag.

00:09:50

Am kommenden Montag erwarten wir einen Schlusskurs über 200 US-Dollar.

00:09:53

10 für Tesla.

00:09:56

Wenn wir die jüngsten Tiefststände herausnehmen, dann 171.

00:10:00

88 Das wäre unser nächstes Abwärtsziel.

00:10:02

Die Konzentration liegt immer noch bei 187,50.

00:10:04

Wir haben um 187 geschlossen.

00:10:06

91 am Freitag.

00:10:08

Lassen Sie uns die heutige Präsentation abschließen

00:10:10

Wir betrachten zwei weit verbreitete kanadische Aktien, beginnend mit BCE.

00:10:14

Das ist noch gar nicht so lange her

00:10:16

Angesichts der Tatsache, dass BCE möglicherweise zu höheren Höchstständen ausbricht.

00:10:20

Leider hat sich diese Aktie überschlagen.

00:10:24

Wir haben versucht, das Niveau von 56,25 zu erreichen.

00:10:27

Das ist uns vor ein paar Monaten nicht gelungen und wir haben einen Wert von 56 erreicht.

00:10:31

17.

00:10:32

Es ist immer eine gute Idee, Ihre Bestellungen knapp unter den Kurszielen zu platzieren.

00:10:37

Sie sehen, dass wir derzeit knapp über der 53 schließen.

00:10:40

13 Ebene. Wenn wir das Tief vom Freitag herausnehmen, dann 51.

00:10:44

56 kommt ins Spiel.

00:10:47

Dann schauen Sie sich die größte Bank der Welt an

00:10:48

Land hat die Royal Bank schon seit einiger Zeit nichts mehr getan.

00:10:52

Man sieht, dass die Profis die Kontrolle abgegeben haben.

00:10:55

Wir haben derzeit ein Verkaufssignal.

00:10:57

Seitdem befinden wir uns in einer engen Handelsspanne

00:10:59

Anfang Dezember und ich weiß wirklich nicht, was hier los ist.

00:11:02

Unser aktuelles Kursziel liegt bei 131,25.

00:11:06

Wir haben um 131 geschlossen.

00:11:08

22 Uhr am Freitag.

00:11:10

Wie Sie sehen, gelangen wir zwei Zeilen weiter unten zurück zu 125.

00:11:13

Das könnte ein potenzielles Abwärtsziel sein, aber das tut eigentlich niemand

00:11:18

irgendetwas mit dieser Aktie im Moment, und das ist eine seltsame Situation.

00:11:23

Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.

00:11:26

Seit ich mit der Präsentation begonnen habe, sind Aktienindex-Futures zurückgekehrt.

00:11:30

Sie liegen derzeit nur knapp unter dem fairen Wert.

00:11:33

Leider hat Gold seine Richtung nicht geändert.

00:11:36

Zum Zeitpunkt dieser Präsentation liegt der Preis immer noch bei etwa 12 US-Dollar im Minus.

00:11:40

Habt einen schönen Tag, Leute.

00:11:42

Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen.

Transcription