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00:00:00Bonjour à tous. C'est Stephen Whiteside ici de
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00:00:03theuptrend.com, et j'espère que tout le monde a passé un merveilleux week-end.
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00:00:07Dans cette présentation, je pensais que nous passerions
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00:00:10je parle parfois d'une stratégie de trading pour 2024.
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00:00:13Maintenant, au début de l'année, tout le monde
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00:00:15veut connaître les prédictions de tout le monde, et je ne veux vraiment pas en faire parce que je
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00:00:20Je ne sais vraiment pas dans quelle direction le marché va évoluer.
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00:00:22Je peux vous présenter un argument haussier très solide.
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00:00:25Je peux également vous présenter un argument baissier très solide.
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00:00:28En fin de compte, nous sommes là pour suivre l'argent.
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00:00:31Si nous pouvons suivre l'argent dans les deux
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00:00:33directions, il est alors beaucoup plus facile de gagner de l'argent à la fin de l'année.
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00:00:39Nous pouvons le faire en utilisant des ETF à effet de levier.
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00:00:41Nous ne nous soucions vraiment pas de savoir si les Bulls ou les Bears gagnent à court terme.
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00:00:46Bien sûr, sur le long terme, les Bulls
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00:00:48gagnez toujours parce que le marché est conçu pour augmenter sur le long terme.
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00:00:53Mais à court terme, le marché peut baisser.
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00:00:57Cela peut fortement baisser.
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00:00:58Et si ça veut baisser, on peut gagner de l'argent pendant qu'il baisse
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00:01:02et ne pas avoir à se soucier de la direction réelle du marché.
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00:01:07Avoir une stratégie basée sur un marché toujours en hausse, fonctionne sur le long terme,
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00:01:12mais cela peut certainement être dangereux à court terme.
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00:01:17Désormais, les ETF à effet de levier se présentent par paires.
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00:01:20Vous en avez un haussier et un baissier correspondant.
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00:01:24Nous pouvons être fondamentalement neutres par rapport au marché, non
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00:01:28se soucier de savoir si le marché monte ou descend.
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00:01:31Si le marché monte, nous pouvons être longs sur l’ETF haussier.
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00:01:35Si le marché baisse, nous pouvons être longs sur l’ETF baissier.
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00:01:38Nous pouvons également nous diversifier.
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00:01:40Nous pouvons choisir plusieurs index à suivre.
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00:01:44Nous pouvons également examiner différents secteurs de
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00:01:46le marché sur lequel nous pouvons être longs ou courts.
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00:01:50C'est à vous de décider dans lesquels vous souhaitez vous impliquer.
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00:01:54Nous allons d'abord commencer par examiner
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00:01:56le marché américain et quelques exemples américains, puis nous allons passer au
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00:01:59Marché canadien et quelques exemples canadiens.
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00:02:03Commençons par les États-Unis, en regardant l’indice S&P 500.
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00:02:07Vendredi, il était en hausse de 1,23%.
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00:02:11Maintenant, l'ETF correspondant, qui est le SPY, qui est un ETF 1X.
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00:02:17Ce n'est pas un multiple du S&P 500, c'est un équivalent du S&P 500.
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00:02:22C'était en hausse de quelques ticks de plus que le
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00:02:24indice lui-même, donc 1,25%. Désormais, les ETF à effet de levier se déclinent en multiples de
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00:02:30cela, donc soit un 2X, 3X, soit un tout nouveau, les ETF 4X.
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00:02:35Au Canada, nous disposons de FNB 2X.
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00:02:39Aux États-Unis, les plus populaires sont les 3X,
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00:02:41et les ETF 4X sont sortis récemment, et peu de gens les utilisent jusqu'à présent.
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00:02:48Maintenant, je vous recommande toujours d’avoir un panier de ces ETF.
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00:02:51En règle générale, vous examinez cinq domaines du marché et avec un ETF haussier et baissier.
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00:02:57Il y a donc deux ETF pour chacun de vos choix.
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00:03:01Et nous en examinerons quelques-uns dans une minute.
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00:03:03Mais ce sont des outils de trading.
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00:03:05Ils n'investissent pas d'outils.
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00:03:08Ce ne sont donc pas des équivalents.
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00:03:09Si vous souhaitez investir à long terme dans
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00:03:11le S&P 500, le SPY serait la meilleure solution.
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00:03:15En utilisant les ETF à effet de levier, ils peuvent perdre
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00:03:19de l'argent au fil du temps en fonction du nombre de fois où le marché change de direction.
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00:03:25Nous parlons ici spécifiquement d’une stratégie de trading à court terme.
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00:03:29Nous ne parlons pas d'une stratégie d'investissement.
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00:03:32Regard sur l'ETF 3X Bull pour le S&P
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00:03:36500, si le S&P 500 était en hausse de 1,23 %, un 3X Bull devrait être en hausse de 3,69 % vendredi.
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00:03:46Eh bien, en fait, l'ETF 3X Bull était en hausse de 3,62 %, donc juste quelques ticks en dessous de ce que notre
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00:03:54le prix indicatif aurait été, mais c'est assez proche.
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00:03:56Le revers de la médaille est que l’ETF 3X Bear a baissé de 3,72 % sur la journée.
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00:04:04Encore une fois, nous avons l'opportunité d'être
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00:04:06soit long sur un ETF haussier, soit long sur un ETF baissier pour chacun de ces marchés.
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00:04:11Maintenant, les règles sont les mêmes et elles sont assez simples.
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00:04:13Un signal d'achat est la première clôture au-dessus de la ligne du canal supérieur, et un signal de vente est
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00:04:18la première clôture en dessous de la ligne du canal inférieur.
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00:04:20Bien sûr, nous allons avoir des objectifs de profit pour chaque symbole, et nous allons
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00:04:24pour essayer de retirer de l'argent de la table alors que le marché évolue dans notre direction.
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00:04:29Mais en arrivant lundi, si nous devions
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00:04:30clôturer en dessous de 101,34 $, cela nous donnerait un signal de vente, et nous arrivons mardi
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00:04:37matin et liquider le reste de notre position.
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00:04:41Nous disposons désormais de 15 graphiques dans la base de données pour chaque symbole.
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00:04:44Nous avons sept graphiques quotidiens, sept hebdomadaires et un mensuel.
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00:04:48Dans cette stratégie de trading, nous n'utilisons que deux graphiques, à savoir le Daily Right.
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00:04:52Graphique latéral et graphique des objectifs de prix quotidiens.
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00:04:56Et dans cet exemple particulier pour l'ETF 3X, nous cherchons à vendre dès que nous nous levons.
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00:05:01à 112h50. Je passerais une commande juste en dessous de ce niveau.
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00:05:05Maintenant, comme vous pouvez le constater, alors que le marché évolue
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00:05:07atteignant des sommets sans précédent, il se situe également au sommet de notre fourchette de négociation projetée.
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00:05:12Il n'y a aucune garantie que nous allons arrêter
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00:05:14à 112h50. Donc si vous faites juste le calcul, c'est assez facile de voir la différence
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00:05:20entre les lignes telles que vous les voyez sur l'écran en ce moment
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00:05:22et ajoutez simplement un autre segment ci-dessus, et cela nous amène à 118,75.
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00:05:29Maintenant, ma stratégie stratégique a toujours été de vendre la moitié d'une position au premier prix.
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00:05:33objectif, puis vendez la moitié de la position restante au prochain objectif de prix.
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00:05:38En arrivant à l'action commerciale de lundi, vous
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00:05:39on peut voir les triples du Nasdaq 100, nous sommes loin du canal inférieur
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00:05:45ligne, donc pas inquiet de voir un signal de vente lundi.
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00:05:48Pour les triples Q, encore une fois, nous sommes en hausse
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00:05:51au sommet de la fourchette de négociation projetée, à 56,25.
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00:05:55Si nous commençons à négocier au-dessus de ce niveau et que le prochain objectif mathématique à l'heure actuelle est
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00:05:5959,38, une fois que nous commencerons à négocier au-dessus du haut de la fourchette de négociation projetée pour un
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00:06:05Dans quelques jours, nous recalculerons un nouveau terrain de jeu avec des projections plus élevées.
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00:06:10Mais pour le moment, nous arrivons tout juste au sommet de la fourchette de négociation projetée.
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00:06:14Or, tous ces ETF que je présente sont très liquides.
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00:06:17Pour cet exemple particulier, le triple
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00:06:20Les Q pour le Nasdaq 100 ont échangé plus de 92 millions d'actions vendredi.
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00:06:25Maintenant, quand nous examinons les différents
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00:06:27secteurs, c'est à vous de décider ce qui vous intéresse.
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00:06:30Je m'intéresse principalement aux stocks de ressources.
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00:06:32Certaines personnes s’intéressent aux biotechnologies ou à la finance, etc.
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00:06:37Et donc en ce moment, l’ETF baissier pour le secteur de l’énergie est actuellement en phase d’achat.
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00:06:42signal, atteignant un nouveau sommet pour ce mouvement jeudi, revenant un peu vendredi.
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00:06:47Nous avons atteint notre prochain objectif de prix de 31,25 jeudi.
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00:06:51Alors félicitations. Vous devez garantir des bénéfices.
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00:06:53Notre prochain objectif de bénéfice est de 32,81. Alors
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00:06:57en regardant l’ETF baissier pour le secteur de l’or.
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00:07:00Pour POUSSIÈRE, Poussière.
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00:07:02Nous atteignons un nouveau sommet vendredi.
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00:07:05Notre prochain objectif de cours est de 13,28. Comme tu peux
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00:07:08Vous voyez, nous sommes à court de mineurs d'or depuis le début de l'année.
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00:07:13Un autre segment du marché qui pourrait vous intéresser est celui des petites capitalisations.
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00:07:18nous avons été baissiers sur les petites capitalisations tout au long du début de 2024.
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00:07:23Maintenant, nous avons plongé dans la chaîne vendredi,
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00:07:25il existe donc une possibilité mathématique d'un signal de vente pour l'ETF baissier avec un
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00:07:31clôture en dessous de 21,93. Nous essayions d'arriver à 25 $.
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00:07:35C'était notre prochain objectif de profit.
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00:07:36Jusqu’à présent, nous n’y sommes pas parvenus.
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00:07:39Ce commerce pourrait donc se terminer sans aucun profit.
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00:07:42En regardant l’ETF haussier pour les petites capitalisations, et encore une fois, il est assez liquide.
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00:07:46Plus de 29 millions d'actions ont été négociées vendredi.
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00:07:49Lundi, nous attendons une clôture au-dessus de 35,70 pour nous donner un nouveau signal d'achat quotidien.
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00:07:55Maintenant, tout cela relève du libre échange émotionnel.
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00:07:57Je pars lundi, sans me soucier du tout de la direction que prendra le marché cette semaine.
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00:08:02Si ça doit augmenter, c'est super.
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00:08:03Si ça doit baisser, ce n’est pas vraiment grave.
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00:08:07je vais pouvoir avoir le
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00:08:08possibilité de gagner de l’argent, quelle que soit l’évolution du marché.
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00:08:12Jetons ensuite un coup d’œil aux FNB canadiens 2X.
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00:08:16Si vous n'êtes pas un investisseur canadien, si vous n'êtes pas impliqué sur le marché canadien, je
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00:08:20je vous suggère de simplement regarder la vidéo jusqu'à la fin, car vous en apprendrez peut-être quelques-unes
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00:08:23d'autres choses ici que je n'ai pas déjà mentionnées.
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00:08:28Le marché canadien est actuellement un peu différent du marché américain.
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00:08:31Nous sommes actuellement à découvert sur le marché canadien ou achetons le FNB baissier.
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00:08:35Et donc à l'approche des échanges de lundi
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00:08:36action, l'ETF baissier a en fait plongé dans le canal vendredi.
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00:08:41Et donc lundi, nous recherchons un
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00:08:43clôture en dessous de 6,40 $ pour nous expulser de l’ETF baissier.
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00:08:48Maintenant, on pourrait penser que nous passerions automatiquement à l'ETF haussier si cela se produisait.
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00:08:52se produisent, mais les transitions ne se produisent pas toujours le même jour.
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00:08:56Il est donc possible que nous obtenions un
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00:08:58Signal de vente à la baisse, mais pas de signal d'achat à la hausse le même jour.
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00:09:03Et parfois, ces transitions ne se produisent pas du tout.
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00:09:05Nous pourrions recevoir un signal de vente à la baisse lundi et faire reculer le marché.
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00:09:11Mardi, et toujours pas de signal d'achat dans le taureau.
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00:09:14Et en fait, si le marché continuait
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00:09:17pour baisser mardi et mercredi, nous devrons peut-être en fait revenir dans le
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00:09:21ours ETF et ne pas passer du tout de temps dans l’ETF haussier.
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00:09:26En parlant donc de l'ETF haussier, nous attendons une clôture lundi au-dessus de 20,15 $.
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00:09:32Or, l'ETF haussier était en hausse de 1,42 % vendredi, ce qui devrait donc être deux fois plus élevé que le
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00:09:40ETF non couvert, en hausse de 0,76 %. Donc le Xiu, qui est le plus
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00:09:47Les FNB activement négociés et suivis au Canada ont augmenté de 0,76 %.
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00:09:53Donc un peu moins que ce qu’était l’ETF 2X, mais assez proche.
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00:09:59Et donc, vous en avez presque pour votre argent en utilisant l’ETF 2X.
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00:10:05Aujourd’hui, au Canada, le choix n’est pas aussi vaste qu’aux États-Unis.
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00:10:09Désormais, pour les investisseurs canadiens à la recherche
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00:10:12Options uniquement canadiennes, je suggérerais ces cinq paires.
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00:10:17Désormais, d'autres paires sont disponibles.
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00:10:19En fait, le gaz naturel est l’un des plus populaires, mais il est extrêmement volatil.
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00:10:24Et si tu veux jouer avec celui-ci,
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00:10:27eh bien, vous devez être un commerçant très expérimenté pour le faire.
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00:10:31En regardant l'ETF baissier pour le gaz naturel vendredi, il était en fait en baisse de près de 14 % par rapport à
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00:10:38le jour, et ce n'est pas inhabituel pour cet ETF en particulier.
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00:10:41C’est donc une volatilité extrême.
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00:10:44À l’autre extrémité, vous avez des ETF très peu négociés, comme les valeurs financières.
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00:10:48Or, les valeurs financières en elles-mêmes ne sont pas
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00:10:51secteur le plus volatil du marché pour commencer.
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00:10:53Cette partie du marché n'attire pas beaucoup de commerçants.
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00:10:57En fait, pour cet ETF particulier, le marché haussier
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00:11:00ETF pour le secteur financier, c'était moins de 10 000 actions échangées vendredi.
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00:11:05Soit juste avertit de cela.
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00:11:06Je regarde les paires majeures.
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00:11:08Pour le TSX, pour le S&P 500, si on regarde ce graphique, vous pouvez voir que nous
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00:11:13a baissé et a passé toute la journée à négocier en dessous de la ligne du canal inférieur.
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00:11:17Mais si l'on revient au graphique de mercredi,
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00:11:19vous pouvez voir que nous recherchions une clôture en dessous de 17,89 $. En fait, nous avons fermé à
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00:11:2617,90 $, donc juste un centime au-dessus de la ligne du canal.
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00:11:31Cela n’a donc pas généré de signal de vente.
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00:11:33Notre premier objectif de profit pour le S&P 500 2X
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00:11:37L'ETF est à 18,75, puis à 19,53. En regardant le Nasdaq 100, encore une fois, il atteint de nouveaux sommets ici.
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00:11:45Et dans ce cas, nous négocions au-dessus de notre fourchette de négociation projetée.
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00:11:50Et bien sûr, au cours des deux prochaines années
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00:11:52jours, si nous restons ici, nous allons calculer un nouveau terrain de jeu.
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00:11:56Mais pour l’instant, si vous faites le calcul, le prochain objectif de prix est 1 797.
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00:12:02Et en guise de sauvegarde, vous pouvez toujours accéder au graphique hebdomadaire.
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00:12:05J'ai dit que nous n'utilisons que deux graphiques, mais
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00:12:07parfois, vous souhaiterez peut-être accéder au graphique hebdomadaire et voir que le prochain événement majeur
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00:12:11l’objectif de cours est de 18,75. Maintenant, en ce qui concerne le secteur de l'énergie, nous sommes
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00:12:17long sur l'ETF baissier pour le moment, à la recherche d'un mouvement jusqu'à 6,25.
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00:12:22Pour les actions aurifères, encore une fois, nous sommes longs sur l’ETF baissier.
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00:12:25Notre prochain objectif de bénéfice est de 6,64. Nous avons déjà réalisé quelques bénéfices
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00:12:31objectifs au cours du mois de janvier et cherche à continuer à progresser.
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00:12:35Est-ce un objectif réaliste ?
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00:12:37Eh bien, ouais, nous étions à ce niveau à l'époque
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00:12:39en novembre, il s’agit donc certainement d’un objectif de hausse réaliste.
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00:12:44D'accord, permettez-moi de conclure cette présentation en
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00:12:47vous donnant encore une information très intéressante, à savoir le fait que vous pouvez
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00:12:51faites cette stratégie de trading dans un compte de retraite.
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00:12:54Ce n'est pas normal que tu puisses
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00:12:57vendre à découvert une action ou vendre à découvert le marché dans un compte de retraite, mais vous
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00:13:00peut être long sur un ETF baissier dans un compte de retraite.
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00:13:04Cela signifie que vous pouvez gagner de l'argent lorsque le marché est en baisse et que tout le monde le fait.
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00:13:08pleurer sur le fait que leurs investissements de retraite diminuent.
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00:13:13Encore une fois, il s’agit d’une stratégie de trading et non d’une stratégie d’investissement.
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00:13:17Vous devriez être diversifié.
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00:13:18C'est amusant de commencer avec un seul ETF,
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00:13:21mais vous voudrez probablement commencer avec plusieurs paires.
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00:13:26J'en recommande cinq, quelques indices, secteurs.
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00:13:31Comme je l'ai mentionné, je m'intéresse au secteur des ressources.
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00:13:33Certaines personnes s'intéressent beaucoup aux biotechnologies, aux semi-conducteurs et à d'autres
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00:13:38des domaines du marché dont nous n'avons pas parlé ici, et c'est certainement faisable.
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00:13:42Il existe de nombreuses opportunités de diversification, notamment sur le marché américain.
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00:13:48D'accord, merci beaucoup pour votre temps et votre attention.
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00:13:50La prochaine fois, vous entendrez ma voix, c'est mardi matin.
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00:13:53Et bien sûr, si vous avez des questions
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00:13:55du tout, envoyez-moi un e-mail et je vous le ferai
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00:13:57soyez heureux de répondre le plus rapidement possible.