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00:00:00こんにちは、みんな。こちらのスティーブン・ホワイトサイドです
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00:00:03theuptrend.com、皆さんが素晴らしい週末を過ごしたことを願っています。
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00:00:07このプレゼンテーションでは、
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00:00:10いつか2024年のトレーディング戦略について話します。
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00:00:13さて、年の初めに皆様
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00:00:15みんなの予想を知りたいけど、本当は言いたくない。
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00:00:20市場がどの方向に進むかは本当にわかりません。
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00:00:22非常に強い強気のケースをご紹介します。
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00:00:25非常に強い弱気のケースもお伝えします。
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00:00:28結局のところ、私たちはお金を追うためにここにいるのです。
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00:00:31両方のお金を追跡できれば
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00:00:33そうすれば、年末にお金を稼ぐのがずっと簡単になります。
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00:00:39レバレッジETFを利用することでそれが可能になります。
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00:00:41短期的にはブルズが勝つかベアーズが勝つかはまったく気にしません。
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00:00:46もちろん、長期的にはブルズは
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00:00:48市場は長期的に上昇するように設計されているため、常に勝ちます。
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00:00:53しかし、短期的には市場が下落する可能性があります。
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00:00:57急激に下がることもあります。
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00:00:58そして、もし株価が下がりたければ、下がったときにお金を稼ぐことができます
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00:01:02市場が実際にどちらの方向に進むかを心配する必要はありません。
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00:01:07常に上昇する市場に基づいた戦略を立てることで、長期的に機能し、
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00:01:12しかし、短期的には確かに危険である可能性があります。
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00:01:17現在、レバレッジETFはペアで提供されています。
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00:01:20強気なものとそれに対応する弱気なものがあります。
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00:01:24私たちは基本的に市場中立でいられますが、
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00:01:28市場が上がるか下がるかを気にする。
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00:01:31市場が上昇している場合は、ブルETFをロングすることができます。
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00:01:35市場が下落している場合は、弱気ETFをロングすることができます。
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00:01:38私たちも多様化することができます。
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00:01:40追跡する複数のインデックスを選択できます。
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00:01:44さまざまな分野にも目を向けることができます
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00:01:46私たちがロングすることもショートすることもできる市場です。
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00:01:50どちらに参加したいかはあなた次第です。
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00:01:54まずは見ていきましょう
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00:01:56米国市場と米国の例をいくつか紹介し、次に、
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00:01:59カナダ市場とカナダの例。
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00:02:03まず米国から始めて、S&P 500 指数を見てみましょう。
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00:02:07金曜日には１．２３％上昇していた。
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00:02:11さて、対応するETFは1X ETFであるSPYです。
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00:02:17これはS&P 500の倍数ではなく、S&P 500と同等です。
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00:02:22よりも数ティック上昇しました
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00:02:24指数自体は 1.25% です。現在、レバレッジETFには次の数倍の種類があります。
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00:02:30つまり、2X、3X、またはまったく新しい 4X ETF のいずれかになります。
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00:02:35カナダでは、2X ETF を利用できます。
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00:02:39米国で最も人気があるのは 3X です。
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00:02:414X ETF は最近登場したばかりですが、まだ利用している人は多くありません。
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00:02:48さて、私は常にこれらのETFをバスケットに持つことをお勧めします。
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00:02:51通常、市場の 5 つの領域と強気 ETF と弱気 ETF を検討します。
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00:02:57つまり、それぞれの選択肢に対して 2 つの ETF があることになります。
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00:03:01そのうちのいくつかをすぐに見てみましょう。
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00:03:03しかし、これらは取引ツールです。
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00:03:05彼らは投資ツールではありません。
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00:03:08したがって、それらは同等ではありません。
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00:03:09長期投資家になりたいなら
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00:03:11S&P 500、SPY が最良の解決策でしょう。
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00:03:15レバレッジETFを使用すると損失が発生する可能性があります
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00:03:19市場が方向を変える回数に応じて、時間の経過とともにお金が変わります。
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00:03:25ここでは特に短期取引戦略について話します。
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00:03:29私たちは投資戦略について話しているのではありません。
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00:03:32S&Pの3XブルETFを見てみる
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00:03:36S&P 500 が 1.23% 上昇した場合、金曜日には 3X ブルは 3.69% 上昇するはずです。
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00:03:46実際、3X ブル ETF は 3.62% 上昇したので、私たちの株価よりわずか数ティック下回りました。
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00:03:54目標価格はそうなるだろうが、それにかなり近い。
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00:03:56これを裏返せば、この日、3X ベア ETF は 3.72% 下落しました。
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00:04:04もう一度、私たちにはそうなる機会があります
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00:04:06これらの各市場で強気ETFをロングするか弱気ETFをロングするかのどちらかです。
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00:04:11さて、ルールは同じで、非常に簡単です。
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00:04:13買いシグナルは上部チャネルラインを超える最初の終値であり、売りシグナルは
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00:04:18最初の終値は下側チャネルラインを下回ります。
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00:04:20もちろん、すべてのシンボルに対して利益目標を設定するつもりです。
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00:04:24市場が私たちの方向に動くにつれて、テーブルからお金を取り上げようとすること。
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00:04:29でも、月曜日に来るとしたら、
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00:04:30101.34ドル以下で終了すると売りシグナルとなり、火曜日に到着します。
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00:04:37朝になり、残りのポジションを清算します。
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00:04:41これで、データベースにはシンボルごとに 15 個のチャートが存在します。
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00:04:44日足チャートが 7 つ、週足チャートが 7 つ、月足チャートが 1 つあります。
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00:04:48この取引戦略では、2 つのチャートのみを使用しています。それがデイリー ライトです。
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00:04:52サイドチャートと日次目標株価チャート。
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00:04:56そして、この 3X ETF の特定の例では、起きたら売ることを検討しています。
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00:05:01112.50まで。私ならそのレベルのすぐ下で注文を入れます。
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00:05:05さて、ご覧のとおり、市場は
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00:05:07過去最高値を更新しており、当社の予想取引レンジの上限にも達しています。
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00:05:12やめる保証はない
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00:05:14112時50分。したがって、単純に計算すれば、違いを確認するのは簡単です
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00:05:20今画面に表示されている行間
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00:05:22さらに上に別のセグメントを追加すると、最大 118.75 になります。
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00:05:29さて、私の戦略戦略は常に、ポジションの半分を初値で売るというものでした。
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00:05:33目標値を設定し、次の目標価格で残りのポジションの半分を売却します。
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00:05:38月曜日の取引行動に入るとき、あなたは
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00:05:39ナスダック 100 のトリプルが見えますが、下位チャネルには程遠いです
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00:05:45ラインなので、月曜日に売りシグナルが現れることを心配する必要はありません。
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00:05:48トリプル Q に向けて、もう一度立ち上がる
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00:05:51予想取引レンジの上限は56.25だ。
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00:05:55そのレベルを超えて取引を開始した場合、現時点での次の数学的ターゲットは
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00:05:5959.38、予想される取引レンジの上限を超えて取引を開始すると、
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00:06:05数日以内に、より高い予測を立てて新しい競争条件を再計算します。
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00:06:10しかし現時点では、予想される取引範囲の上限に達しつつあるところです。
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00:06:14さて、私が紹介しているETFはどれも非常に流動性が高いです。
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00:06:17この特定の例では、トリプル
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00:06:20金曜日のナスダック100のQの取引高は9,200万株を超えた。
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00:06:25さて、さまざまなことを調べてみると、
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00:06:27何に興味があるかはあなた次第です。
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00:06:30私は主に資源株に興味があります。
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00:06:32バイオテクノロジーや金融などに興味がある人もいます。
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00:06:37そして現在、エネルギーセクターの弱気ETFは現在「買い」となっている。
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00:06:42シグナル、木曜日にこの動きの最高値を更新し、金曜日に少し戻ります。
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00:06:47木曜日には次の目標価格である31.25に到達した。
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00:06:51おめでとうございます。ある程度の利益を確保しなければなりません。
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00:06:53次の利益目標は 32.81 です。それから
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00:06:57金セクターのベアETFに注目してください。
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00:07:00ダスト、ダストに。
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00:07:02金曜日には新高値を更新中です。
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00:07:05次の目標価格は13.28です。することができますように
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00:07:08ほら、今年の初めから金鉱員が不足していました。
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00:07:13さて、市場のもう一つの興味深い分野は小型株です。
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00:07:18私たちは2024年の初めまでずっと小型株に対して弱気でした。
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00:07:23さて、金曜日に私たちはこのチャンネルに浸りました。
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00:07:25したがって、数学的には、弱気ETFの売りシグナルの可能性があります。
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00:07:31終値は21.93以下。私たちは25ドルに到達しようとしていました。
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00:07:35それが私たちの次の利益目標でした。
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00:07:36今のところ、それはできていません。
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00:07:39したがって、この取引は利益を得ることなく終了する可能性があります。
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00:07:42小型株のブルETFを見ると、やはりかなり流動的です。
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00:07:46金曜日には2900万株以上が取引された。
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00:07:49月曜日には、新たな毎日の買いシグナルを与えるために、35.70を超える終値を目指します。
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00:07:55さて、これはすべて感情の自由な取引です。
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00:07:57今週の市場がどのような方向に進むかはまったく気にせずに月曜日を迎えます。
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00:08:02上がるならそれは素晴らしいことだ。
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00:08:03下がってしまっても特に問題はありません。
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00:08:07をいただけるようになります。
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00:08:08市場がどの方向に進んでもお金を稼ぐチャンス。
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00:08:12次に、カナダの2X ETFを見てみましょう。
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00:08:16あなたがカナダの投資家ではない場合、カナダ市場に関与していない場合、私はこう言います。
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00:08:20いくつかのことを学べるかもしれないので、ビデオを最後まで見ることをお勧めします。
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00:08:23ここにはまだ言及していないことがたくさんあります。
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00:08:28現在、カナダ市場は米国市場とは少し異なります。
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00:08:31現在、カナダ市場をショートするか、ベアETFをロングしています。
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00:08:35そして月曜日の取引に臨む
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00:08:36実際、ベアETFは金曜日にチャネルに下落した。
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00:08:41そして月曜日、私たちは
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00:08:43終値が6.40ドルを下回るとベアETFから締め出されます。
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00:08:48さて、もしそうなった場合、自動的にブルETFに入るだろうと思うでしょう。
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00:08:52ただし、移行は常に同じ日に行われるわけではありません。
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00:08:56したがって、
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00:08:58弱気局面では売りシグナルが出ますが、同じ日に強気局面では買いシグナルは得られません。
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00:09:03そして場合によっては、そうした移行がまったく起こらないこともあります。
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00:09:05月曜日には弱気相場で売りシグナルが得られ、市場が反落する可能性がある
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00:09:11火曜日になってもまだ強気相場に買いシグナルは出ていない。
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00:09:14そして実際、市場が継続するとしたら
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00:09:17火曜日と水曜日に下げるには、実際には、
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00:09:21弱気ETFを選択し、強気ETFにはまったく時間を費やしません。
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00:09:26したがって、ブルETFについて言えば、月曜日の終値は20.15ドルを超えることを期待しています。
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00:09:32さて、ブルETFは金曜日に1.42%上昇したので、それはその2倍になるはずです。
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00:09:40ヘッジなしのETFでは0.76%上昇した。それで、XIUは最も多いです
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00:09:47カナダで活発に取引され、積極的にフォローされている ETF は 0.76% 上昇しました。
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00:09:53つまり、2X ETF よりも少し少ないですが、かなり近い値になります。
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00:09:59したがって、2X ETF を使用すると、ほぼ 2 倍の利益を得ることができます。
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00:10:05現在、カナダでは、その選択肢は米国ほど大きくありません。
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00:10:09今、カナダの投資家が探しているのは、
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00:10:12カナダ限定のオプションとしては、次の 5 足をお勧めします。
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00:10:17現在、他のペアもご用意しております。
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00:10:19実際、天然ガスは最も人気のあるガスの 1 つですが、非常に不安定です。
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00:10:24これで遊びたい場合は、
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00:10:27そうするには、非常に経験豊富なトレーダーである必要があります。
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00:10:31金曜日の天然ガスのベアETFを見ると、実際には14％近く下落していた。
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00:10:38このETFにとっては珍しいことではありません。
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00:10:41つまり、極端なボラティリティです。
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00:10:44もう一方の端には、金融商品など、非常に取引の少ない ETF があります。
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00:10:48さて、財務それ自体は重要ではありません。
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00:10:51そもそも市場で最も不安定なセクターです。
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00:10:53市場のこのエリアには多くのトレーダーが集まりません。
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00:10:57実際、この特定の ETF では、雄牛
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00:11:00金融セクター向けのETFは金曜日の取引株数は1万株未満だった。
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00:11:05そこだけは注意してください。
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00:11:06主要なペアを見ています。
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00:11:08TSX と S&P 500 の場合、このチャートを見ると、次のことがわかります。
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00:11:13下落し、終日下限チャネルラインを下回る取引に費やした。
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00:11:17しかし、水曜日のチャートに戻ってみると、
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00:11:1917.89ドル以下の終値を探していたことがわかります。実際に閉店したのは
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00:11:2617.90ドルなので、チャネルラインのちょうど1ペニー上です。
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00:11:31したがって、売りシグナルは生成されませんでした。
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00:11:33S&P 500 2X の最初の利益目標
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00:11:37ETFは18.75、次は19.53。ナスダック100に注目すると、ここでも最高値を更新しています。
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00:11:45そしてこの場合、私たちは予想取引範囲を超えて取引しています。
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00:11:50そしてもちろん、今後数年間にわたって
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00:11:52何日もここに留まれば、新しい競争の場を計算するつもりです。
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00:11:56しかし現時点では、単純に計算してみると、次の目標株価は 1797 ドルになります。
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00:12:02バックアップとして、いつでも週足チャートにアクセスできます。
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00:12:05グラフは 2 つしか使用しないと言いましたが、
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00:12:07時々、週足チャートに行き、次の主要なチャートを確認したいかもしれません。
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00:12:11目標株価は１８．７５。さて、エネルギー分野に目を向けると、
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00:12:17現時点では弱気ETFをロングしており、6.25までの上昇を模索している。
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00:12:22金株に関しても、我々はロングETFとして弱気ETFを支持している。
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00:12:25次の利益目標は 6.64 です。すでにいくつかの利益を達成しています
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00:12:311 月中の目標は達成されており、引き続きさらに上を目指します。
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00:12:35これは現実的な目標ですか?
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00:12:37そうですね、私たちは昔はそのレベルに達していました
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00:12:3911月なので、それは確かに現実的な上昇目標です。
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00:12:44それでは、このプレゼンテーションを締めくくりましょう
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00:12:47もう 1 つ非常に興味深い情報を提供します。それは、次のことができるという事実です。
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00:12:51この取引戦略は退職金口座で実行してください。
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00:12:54あなたがそれができるのは普通ではありません
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00:12:57株を空売りしたり、退職金や退職金口座で市場を空売りしたりすることはできますが、あなたは
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00:13:00退職金口座で弱気ETFをロングすることができます。
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00:13:04つまり、市場が下落し、他の人が下落しているときでも、あなたはお金を稼ぐことができます。
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00:13:08退職後の投資が減りつつあるという事実に泣いているのです。
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00:13:13繰り返しますが、これはトレーディング戦略であり、投資戦略ではありません。
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00:13:17多様化すべきです。
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00:13:18ETFを1つだけから始めるのも楽しいですが、
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00:13:21ただし、最初はいくつかのペアから始めたほうがよいでしょう。
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00:13:26私は 5 つ、いくつかのインデックス、セクターをお勧めします。
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00:13:31先ほども言いましたが、私は資源分野に興味があります。
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00:13:33バイオテクノロジーや半導体などに強い関心を持つ人もいます。
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00:13:38ここでは話さなかった市場の分野についても、確かに実現可能です。
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00:13:42特に米国市場には、多様化するチャンスがたくさんあります。
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00:13:48はい、お時間を割いていただき、誠にありがとうございました。
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00:13:50次回、私の声が聞こえるのは火曜日の朝です。
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00:13:53そしてもちろん、ご質問がございましたら
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00:13:55何でもいいので、メールを送ってください。
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00:13:57できるだけ早く返信させていただきます。