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00:00:00Hallo zusammen. Hier ist Stephen Whiteside
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00:00:03theuptrend.com, und ich hoffe, alle hatten ein wundervolles Wochenende.
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00:00:07In dieser Präsentation dachte ich, wir würden etwas ausgeben
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00:00:10Ich habe einige Zeit über eine Handelsstrategie für 2024 gesprochen.
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00:00:13Jetzt, zu Beginn des Jahres, alle
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00:00:15möchte alle Vorhersagen wissen, und ich möchte wirklich keine machen, weil ich
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00:00:20Ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird.
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00:00:22Ich kann Ihnen ein sehr starkes bullisches Argument nennen.
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00:00:25Ich kann Ihnen auch ein sehr starkes pessimistisches Argument nennen.
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00:00:28Letzten Endes sind wir hier, um dem Geld zu folgen.
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00:00:31Wenn wir dem Geld in beiden folgen können
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00:00:33Anweisungen, dann ist es viel einfacher, am Ende des Jahres Geld zu verdienen.
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00:00:39Dies können wir durch den Einsatz von Leveraged ETFs erreichen.
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00:00:41Es ist uns wirklich egal, ob die Bullen oder die Bären kurzfristig gewinnen.
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00:00:46Natürlich, langfristig gesehen, die Bulls
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00:00:48immer gewinnen, weil der Markt auf einen langfristigen Anstieg ausgelegt ist.
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00:00:53Aber kurzfristig kann der Markt sinken.
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00:00:57Es kann stark nach unten gehen.
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00:00:58Und wenn es sinken will, können wir Geld verdienen, während es fällt
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00:01:02und müssen sich keine Gedanken darüber machen, in welche Richtung sich der Markt tatsächlich entwickelt.
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00:01:07Eine Strategie, die darauf basiert, dass der Markt immer steigt, funktioniert langfristig.
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00:01:12Aber auf kurze Sicht kann es durchaus gefährlich sein.
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00:01:17Jetzt gibt es die gehebelten ETFs paarweise.
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00:01:20Es gibt einen bullischen und einen entsprechenden bärischen.
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00:01:24Wir können grundsätzlich marktneutral sein, aber nicht
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00:01:28Es kümmert uns, ob der Markt steigt oder fällt.
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00:01:31Wenn der Markt steigt, können wir Long-Positionen im Bullen-ETF eingehen.
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00:01:35Wenn der Markt fällt, können wir Long-Positionen im Bären-ETF eingehen.
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00:01:38Wir können auch diversifiziert sein.
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00:01:40Wir können mehrere Indizes auswählen, denen wir folgen möchten.
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00:01:44Wir können uns auch verschiedene Sektoren ansehen
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00:01:46der Markt, in dem wir entweder Long oder Short sein können.
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00:01:50Es liegt an Ihnen, an welchen Projekten Sie beteiligt sein möchten.
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00:01:54Wir beginnen zunächst mit der Betrachtung
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00:01:56der US-Markt und einige US-Beispiele, und dann kommen wir zum
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00:01:59Kanadischer Markt und einige kanadische Beispiele.
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00:02:03Beginnen Sie in den USA und schauen Sie sich den S&P 500 Index an.
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00:02:07Am Freitag stieg er um 1,23 %.
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00:02:11Nun der entsprechende ETF, der SPY, ein 1X ETF.
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00:02:17Es handelt sich nicht um ein Vielfaches des S&P 500, sondern um ein S&P 500-Äquivalent.
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00:02:22Es war ein paar Ticks mehr gestiegen als der
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00:02:24Index selbst, also 1,25 %. Heutzutage gibt es gehebelte ETFs in Vielfachen von
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00:02:30Das heißt, entweder ein 2X-, ein 3X- oder ein ganz neuer, der 4X-ETF.
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00:02:35In Kanada stehen uns 2X ETFs zur Verfügung.
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00:02:39In den USA sind die 3X am beliebtesten,
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00:02:41und 4X-ETFs sind erst vor kurzem auf den Markt gekommen und werden bisher nicht von vielen Menschen genutzt.
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00:02:48Ich empfehle Ihnen immer, einen Korb dieser ETFs zu haben.
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00:02:51Normalerweise betrachten Sie fünf Marktbereiche und einen Bullen- und einen Bären-ETF.
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00:02:57Es gibt also zwei ETFs für jede Ihrer Optionen.
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00:03:01Und wir werden uns gleich einige davon ansehen.
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00:03:03Aber das sind Handelsinstrumente.
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00:03:05Sie investieren keine Werkzeuge.
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00:03:08Sie sind also keine Äquivalente.
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00:03:09Wenn Sie langfristig investieren möchten
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00:03:11Für den S&P 500 wäre der SPY die beste Lösung.
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00:03:15Mit den gehebelten ETFs können sie verlieren
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00:03:19Geld im Laufe der Zeit, je nachdem, wie oft der Markt seine Richtung ändert.
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00:03:25Wir sprechen hier speziell von einer kurzfristigen Handelsstrategie.
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00:03:29Wir reden hier nicht von einer Anlagestrategie.
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00:03:32Schauen Sie sich den 3X Bull ETF für den S&P an
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00:03:36500: Wenn der S&P 500 um 1,23 % gestiegen wäre, dürfte ein 3X Bull am Freitag um 3,69 % gestiegen sein.
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00:03:46Tatsächlich ist der 3X Bull ETF um 3,62 % gestiegen, also nur ein paar Ticks unter unserem Wert
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00:03:54Zielpreis wäre gewesen, aber das ist ziemlich nah.
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00:03:56Die Kehrseite davon ist, dass der 3X Bear ETF an diesem Tag um 3,72 % gefallen ist.
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00:04:04Wir haben also wieder die Gelegenheit dazu
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00:04:06Für jeden dieser Märkte ist entweder ein Long-Bull-ETF oder ein Long-Bären-ETF zu empfehlen.
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00:04:11Nun sind die Regeln die gleichen und sie sind ziemlich einfach.
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00:04:13Ein Kaufsignal ist der erste Schlusskurs über der oberen Kanallinie, ein Verkaufssignal ist es
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00:04:18der erste Schlusskurs liegt unterhalb der unteren Kanallinie.
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00:04:20Natürlich werden wir für jedes Symbol Gewinnziele haben, und das werden wir tun
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00:04:24zu versuchen, Geld vom Tisch zu nehmen, wenn sich der Markt in unsere Richtung bewegt.
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00:04:29Aber wir kämen am Montag rein, wenn wir könnten
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00:04:30Wenn der Kurs unter 101,34 US-Dollar schließt, wäre das ein Verkaufssignal, und wir kommen am Dienstag ins Spiel
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00:04:37Morgen und liquidieren Sie den Rest unserer Position.
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00:04:41Jetzt haben wir für jedes Symbol 15 Diagramme in der Datenbank.
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00:04:44Wir haben sieben Tages-, sieben Wochen- und ein Monatsdiagramm.
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00:04:48In dieser Handelsstrategie verwenden wir nur zwei Diagramme, und das ist das Daily Right
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00:04:52Seitendiagramm und das Diagramm der täglichen Preisziele.
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00:04:56Und in diesem speziellen Beispiel für den 3X ETF wollen wir verkaufen, wenn wir aufstehen
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00:05:01bis 112,50. Ich würde eine Bestellung knapp unterhalb dieses Niveaus aufgeben.
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00:05:05Nun, wie Sie sehen können, ist der Markt so
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00:05:07Es erreicht ein Allzeithoch und liegt auch an der Spitze unserer prognostizierten Handelsspanne.
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00:05:12Es gibt keine Garantie, dass wir aufhören
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00:05:14um 112,50. Wenn Sie also nur rechnen, ist es einfach, den Unterschied zu erkennen
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00:05:20zwischen den Zeilen, wie Sie sie gerade auf dem Bildschirm sehen
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00:05:22und fügen Sie oben einfach ein weiteres Segment hinzu, und das bringt uns auf 118,75.
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00:05:29Nun bestand meine Strategie immer darin, eine halbe Position zum ersten Preis zu verkaufen
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00:05:33Ziel setzen und dann die Hälfte der Restposition zum nächsten Kursziel verkaufen.
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00:05:38Kommen Sie zum Handelsgeschehen am Montag, Sie
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00:05:39Wenn wir die Triples für den Nasdaq 100 sehen, sind wir noch lange nicht in der Nähe des unteren Kanals
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00:05:45Linie, also keine Sorge, am Montag ein Verkaufssignal zu sehen.
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00:05:48Bei den Triple Q's sind wir wieder einmal oben
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00:05:51an der Spitze der prognostizierten Handelsspanne dort oben bei 56,25.
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00:05:55Wenn wir anfangen, über diesem Niveau zu handeln, und das nächste mathematische Ziel ist es jetzt
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00:05:5959,38, sobald wir beginnen, über der Spitze der prognostizierten Handelsspanne für a zu handeln
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00:06:05In ein paar Tagen werden wir ein neues Spielfeld mit höheren Prognosen neu berechnen.
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00:06:10Aber im Moment nähern wir uns gerade dem oberen Ende der prognostizierten Handelsspanne.
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00:06:14Nun sind alle diese ETFs, die ich zeige, sehr liquide.
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00:06:17Für dieses spezielle Beispiel das Triple
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00:06:20Q's für den Nasdaq 100 wurden am Freitag mit über 92 Millionen Aktien gehandelt.
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00:06:25Wenn wir uns nun mit den Unterschieden befassen
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00:06:27Branchen, es liegt an Ihnen, wofür Sie sich interessieren.
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00:06:30Ich interessiere mich hauptsächlich für Rohstoffaktien.
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00:06:32Manche Menschen interessieren sich für Biotechnologie, Finanzen usw.
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00:06:37Und so steht der Bären-ETF für den Energiesektor derzeit auf „Kaufen“.
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00:06:42Signal, das am Donnerstag ein neues Hoch für diese Bewegung markiert und am Freitag etwas zurückgeht.
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00:06:47Unser nächstes Kursziel von 31,25 haben wir am Donnerstag erreicht.
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00:06:51Herzlichen Glückwunsch. Sie müssen sich einen Gewinn sichern.
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00:06:53Unser nächstes Gewinnziel liegt bei 32,81. Dann
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00:06:57Blick auf den Bären-ETF für den Goldsektor.
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00:07:00Für STAUB, Staub.
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00:07:02Am Freitag erreichen wir einen neuen Höchststand.
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00:07:05Unser nächstes Kursziel liegt bei 13,28. Wie du kannst
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00:07:08Sehen Sie, wir haben seit Anfang des Jahres eine Short-Position bei den Goldminenaktien.
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00:07:13Ein weiterer Bereich des Marktes, der Sie vielleicht interessant finden könnte, sind die Small Caps
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00:07:18Wir waren bis Anfang 2024 pessimistisch gegenüber den Small Caps.
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00:07:23Nun sind wir am Freitag in den Kanal eingetaucht,
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00:07:25Es besteht also eine mathematische Möglichkeit eines Verkaufssignals für den Bären-ETF mit a
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00:07:31Schlusskurs unter 21,93. Wir versuchten, auf 25 Dollar zu kommen.
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00:07:35Das war unser nächstes Gewinnziel.
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00:07:36Bisher ist uns das nicht gelungen.
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00:07:39Dieser Handel könnte also ohne Gewinnmitnahmen enden.
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00:07:42Wenn man sich den Bullen-ETF für Small Caps anschaut, ist dieser ziemlich liquide.
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00:07:46Am Freitag wurden über 29 Millionen Aktien gehandelt.
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00:07:49Am Montag erwarten wir einen Schlusskurs über 35,70, der uns ein neues tägliches Kaufsignal gibt.
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00:07:55Nun, das ist alles emotionaler Freihandel.
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00:07:57Ich gehe in den Montag und kümmere mich überhaupt nicht darum, wie sich der Markt diese Woche entwickelt.
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00:08:02Wenn es steigt, ist das großartig.
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00:08:03Wenn es sinkt, ist das eigentlich egal.
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00:08:07Ich werde in der Lage sein, das zu haben
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00:08:08Möglichkeit, Geld zu verdienen, egal in welche Richtung sich der Markt entwickelt.
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00:08:12Werfen wir als Nächstes einen Blick auf die kanadischen 2X-ETFs.
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00:08:16Wenn Sie kein kanadischer Investor sind, wenn Sie nicht am kanadischen Markt beteiligt sind, dann ich
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00:08:20Ich würde vorschlagen, dass Sie sich das Video einfach bis zum Ende ansehen, da Sie vielleicht ein paar davon lernen
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00:08:23Hier gibt es noch mehr Dinge, die ich noch nicht erwähnt habe.
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00:08:28Der kanadische Markt unterscheidet sich derzeit ein wenig vom US-Markt.
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00:08:31Wir halten derzeit Short-Positionen auf dem kanadischen Markt oder Long-Positionen im Bären-ETF.
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00:08:35Und so kommt es zum Montagshandel
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00:08:36Während dieser Aktion tauchte der Bären-ETF am Freitag tatsächlich in den Kanal ein.
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00:08:41Und so suchen wir am Montag einen
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00:08:43Schlusskurs unter 6,40 $, was uns aus dem Bären-ETF rausschmeißen würde.
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00:08:48Nun könnte man meinen, dass wir in diesem Fall automatisch in den Bullen-ETF einsteigen würden
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00:08:52passieren, aber Übergänge finden nicht immer am selben Tag statt.
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00:08:56Es ist also möglich, dass wir eine bekommen
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00:08:58Verkaufssignal im Bärenmarkt, aber am selben Tag kein Kaufsignal im Bullenmarkt.
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00:09:03Und manchmal finden diese Übergänge überhaupt nicht statt.
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00:09:05Wir könnten am Montag ein Verkaufssignal im Bärenmarkt bekommen, was dazu führen würde, dass sich der Markt wieder erholt
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00:09:11Dienstag, und immer noch kein Kaufsignal im Bullenmarkt.
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00:09:14Und tatsächlich, wenn der Markt weiter bestehen würde
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00:09:17Um am Dienstag und Mittwoch nach unten zu gehen, müssen wir möglicherweise tatsächlich in die zurückkehren
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00:09:21Bären-ETF und verbringen Sie überhaupt keine Zeit im Bullen-ETF.
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00:09:26Apropos Bullen-ETF: Wir gehen davon aus, dass der Schlusskurs am Montag über 20,15 US-Dollar liegen wird.
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00:09:32Nun ist der Bullen-ETF am Freitag um 1,42 % gestiegen, das dürfte also doppelt so viel sein wie der
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00:09:40ungesicherter ETF, und das war ein Plus von 0,76 %. Also die XIU, die am meisten ist
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00:09:47Der in Kanada aktiv gehandelte und aktiv verfolgte ETF stieg um 0,76 %.
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00:09:53Also etwas weniger als der 2X ETF, aber ziemlich nah dran.
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00:09:59Mit dem 2X ETF erhalten Sie also fast das Doppelte für Ihr Geld.
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00:10:05Mittlerweile ist die Auswahl in Kanada nicht so groß wie in den USA.
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00:10:09Jetzt für kanadische Investoren auf der Suche
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00:10:12Als reine kanadische Option würde ich diese fünf Paare empfehlen.
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00:10:17Jetzt sind weitere Paare verfügbar.
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00:10:19Tatsächlich ist Erdgas eines der beliebtesten, aber es ist äußerst volatil.
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00:10:24Und wenn du damit spielen willst,
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00:10:27Nun, dafür muss man ein sehr erfahrener Trader sein.
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00:10:31Ein Blick auf den Bären-ETF für Erdgas am Freitag zeigt, dass er tatsächlich um fast 14 % gesunken ist
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00:10:38Tag, und das ist für diesen speziellen ETF nicht ungewöhnlich.
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00:10:41Das ist also extreme Volatilität.
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00:10:44Auf der anderen Seite gibt es sehr wenig gehandelte ETFs wie etwa den Finanzsektor.
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00:10:48Nun sind Finanzdaten allein nicht das Richtige
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00:10:51Der volatilste Sektor des Marktes überhaupt.
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00:10:53Dieser Marktbereich zieht nicht viele Händler an.
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00:10:57Tatsächlich ist für diesen speziellen ETF der Bulle
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00:11:00Beim ETF für den Finanzsektor wurden am Freitag weniger als 10.000 Aktien gehandelt.
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00:11:05Seien Sie sich dessen einfach bewusst.
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00:11:06Ich schaue mir die Hauptpaare an.
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00:11:08Für den TSX, für den S&P 500, wenn wir uns dieses Diagramm ansehen, können Sie sehen, dass wir
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00:11:13fiel nach unten und handelte den ganzen Tag unterhalb der unteren Kanallinie.
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00:11:17Aber wenn wir zum Diagramm vom Mittwoch zurückkehren,
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00:11:19Sie sehen, wir suchten nach einem Schlusskurs unter 17,89 $. Wir haben tatsächlich um geschlossen
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00:11:2617,90 $, also genau einen Cent über der Kanallinie.
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00:11:31Das hat also kein Verkaufssignal generiert.
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00:11:33Unser erstes Gewinnziel für den S&P 500 2X
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00:11:37ETF ist 18,75, dann 19,53. Schauen wir uns noch einmal den Nasdaq 100 an, der hier neue Höchststände erreicht.
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00:11:45Und in diesem Fall handeln wir über unserer prognostizierten Handelsspanne.
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00:11:50Und natürlich in den nächsten paar Jahren
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00:11:52Tage, wenn wir hier oben bleiben, werden wir ein neues Spielfeld berechnen.
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00:11:56Aber im Moment liegt das nächste Kursziel, wenn man nur nachrechnet, bei 1797.
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00:12:02Und als Backup können Sie jederzeit zum Wochenchart gehen.
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00:12:05Ich sagte, wir verwenden nur zwei Diagramme, aber
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00:12:07Manchmal möchten Sie vielleicht zum Wochen-Chart gehen und sehen, dass der nächste Major stattfindet
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00:12:11Kursziel liegt bei 18,75. Wenn wir uns nun den Energiesektor ansehen, sind wir es
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00:12:17Wir setzen derzeit auf den Bären-ETF und suchen nach einem Anstieg auf 6,25.
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00:12:22Auch bei Goldaktien setzen wir auf den Bären-ETF.
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00:12:25Unser nächstes Gewinnziel liegt bei 6,64. Wir haben bereits ein paar Gewinne erzielt
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00:12:31Wir haben unsere Ziele im Januar erreicht und streben danach, weiter nach oben zu steigen.
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00:12:35Ist das ein realistisches Ziel?
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00:12:37Nun ja, wir waren damals auf diesem Niveau
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00:12:39im November, also ist es sicherlich ein realistisches Ziel nach oben.
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00:12:44Okay, lassen Sie mich diese Präsentation abschließen
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00:12:47Ich gebe Ihnen noch einen sehr interessanten Leckerbissen, und zwar die Tatsache, dass Sie es können
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00:12:51Führen Sie diese Handelsstrategie auf einem Rentenkonto durch.
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00:12:54Es ist nicht normal, dass Sie dazu in der Lage sind
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00:12:57Leerverkäufe einer Aktie oder Leerverkäufe des Marktes in einem Rentenkonto, aber Sie
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00:13:00Sie können einen Bären-ETF auf einem Rentenkonto kaufen.
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00:13:04Das bedeutet, dass Sie Geld verdienen können, wenn der Markt fällt und alle anderen auch
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00:13:08weinen darüber, dass ihre Altersvorsorge sinkt.
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00:13:13Auch hier handelt es sich um eine Handelsstrategie, nicht um eine Anlagestrategie.
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00:13:17Sie sollten abwechslungsreich sein.
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00:13:18Es macht Spaß, mit nur einem ETF anzufangen,
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00:13:21aber Sie möchten wahrscheinlich mit mehreren Paaren beginnen.
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00:13:26Ich empfehle fünf, einige Indizes, Sektoren.
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00:13:31Wie bereits erwähnt, interessiere ich mich für den Rohstoffsektor.
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00:13:33Manche Menschen haben ein starkes Interesse an Biotechnologie, Halbleitern und anderen
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00:13:38Bereiche des Marktes, über die wir hier nicht gesprochen haben, und das ist durchaus machbar.
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00:13:42Insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt gibt es viele Möglichkeiten zur Diversifizierung.
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00:13:48Okay, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.
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00:13:50Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen.
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00:13:53Und natürlich, wenn Sie Fragen haben
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00:13:55Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, dann werde ich es tun
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00:13:57Ich freue mich, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten.