Canadian Stock Market Trends 01022024

00:00:00

صباح الخير للجميع، ومرحبا بكم

00:00:02

صباح الثلاثاء أول يوم تداول لعام 2024.

00:00:06

في السوق ما قبل هذا الصباح، الأسهم

00:00:07

يتم تداول العقود الآجلة للمؤشر بأقل من القيمة العادلة.

00:00:10

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز حاليًا بما يقل قليلاً عن 200 نقطة، في حين ارتفعت أسعار السلع.

00:00:15

وفقًا لبلومبرج، يتم تداول مؤشر TSX 60 بانخفاض 4 دولارات ويتغير في الوقت الحالي.

00:00:20

لقد أغلقنا ما يزيد عن 2 دولار وقمنا بالتغيير يوم الجمعة،

00:00:24

لذلك لا أبحث عن أي ضرر كبير لـ TSX صباح الثلاثاء.

00:00:30

الآن، في العرض التقديمي اليوم، سنبدأ

00:00:32

نهاية العام مع تلخيص سريع لما حدث في عام 2023.

00:00:35

وأنهى مؤشر TSX العام بارتفاع.

00:00:39

معظم المكاسب جاءت في الأسابيع التسعة الماضية، وسأضع الفأرة هناك،

00:00:44

لكن مؤشر TSX أنهى التداول بنسبة 8.12%. قارن ذلك بمؤشر ناسداك الذي ارتفع بأكثر من 50%.

00:00:50

ولم تكن حقًا سنة مثمرة للغاية بالنسبة إلى TSX.

00:00:55

جاءت معظم المكاسب عندما انعكس مؤشر VIX وأنتج إشارة بيع.

00:00:59

ومؤشر VIX، أو مؤشر الخوف، هو شيء نراقبه عن كثب.

00:01:03

عندما يتجه مؤشر VIX نحو الأسفل، فإننا نريد أن نكون صعوديين في السوق.

00:01:07

عندما يتجه نحو الأعلى، نريد أن نكون هبوطيين في السوق.

00:01:10

وفي الوقت الحالي، توقف هذا الاتجاه بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين.

00:01:14

لذلك ما زلنا عند إشارة بيع أسبوعية من شأنها أن تكون صعودية بالنسبة للسوق.

00:01:18

لكننا لا نتوقع أن يرتفع السوق كثيرًا من هنا في الوقت الحالي.

00:01:24

الآن، كانت السوق مختلطة للغاية.

00:01:26

لم يكن هناك سوى 126 سهمًا في TSX Composite أنهت العام على ارتفاع.

00:01:31

98 لم تتغير أو أقل.

00:01:33

لذا يقترب جدًا من 50٪ من

00:01:36

لم يكن أداء الأسهم على TSX المركب جيدًا في العام الماضي.

00:01:41

الآن، كان التركيز في الولايات المتحدة.

00:01:43

أطلقوا عليه اسم السبعة العظماء.

00:01:45

أضفنا Shopify إلى تلك القائمة لدينا

00:01:48

"الثمانية الرائعة"، ومن هنا جاءت معظم المكاسب.

00:01:51

وقد شوهدت هذه المكاسب أيضًا في كندا،

00:01:54

حيث ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة تزيد عن 55% خلال العام، بقيادة شركة Celestica

00:02:00

على TSX Composite و Shopify على TSX 60.

00:02:05

وشهدنا أيضًا ارتفاعًا في شركة Constellation Software بنسبة تزيد عن 50% خلال العام.

00:02:09

ومن هنا جاءت معظم هذه المكاسب.

00:02:11

والآن القطاع الأكبر والأهم

00:02:13

سوق الأوراق المالية الكندي، بطبيعة الحال، هو البيانات المالية.

00:02:16

وأنهت البيانات المالية العام بالقرب من المكاسب التي شهدناها من

00:02:20

يتجه TSX نحو أعلى مستوياته في أوائل عام 2023.

00:02:23

ومرة أخرى، حققنا معظم مكاسبنا في الأسابيع التسعة الأخيرة من العام.

00:02:29

في الوقت نفسه، أنهى اثنان من البنوك الكبرى العام تحت الماء، وهما

00:02:33

كان بنك نوفا سكوتيا وبنك TD.

00:02:36

وربما أفضل الأسهم في كندا و

00:02:39

شركة بيركشاير هاثاواي الكندية هي شركة فيرفاكس، التي أنهت العام بارتفاع يزيد عن 50%.

00:02:44

لذا، إذا كان عليك أن يكون لديك مخزون واحد في حسابك

00:02:47

محفظة للاستثمار طويل الأجل، فمن المحتمل أن تكون فيرفاكس.

00:02:51

الآن، كان قطاع الماريجوانا هو الأكبر

00:02:53

الخاسر، وبالطبع، قام TSX نفسه بإزالة المؤشر، وبالتالي فإن الناس ليسوا كذلك

00:02:58

التفكير في هذا القطاع بقدر ما اعتادوا عليه.

00:03:01

نحن ننظر إلى الآفاق

00:03:03

Marijuana Life ETF، الذي انخفض بأكثر من 20٪.

00:03:06

يمكنك أن ترى متى تخلى Bay Street عن هذا القطاع هنا في أوائل عام 2021، و

00:03:12

لا نتوقع أن يعود إلى تلك المستويات.

00:03:14

إذا كنت تلعب في هذا القطاع، فلا تزال هناك فرص هنا.

00:03:17

من المؤكد أنها قابلة للتداول، لكن لعبك

00:03:19

يجب أن يكون الحقل هو أعلى مستوياته من عام 2023 وأدنى مستوياته في عام 2022.

00:03:24

هذا هو في الأساس الملعب الخاص بك.

00:03:25

أنت لا تريد أن يكون لديك أهداف أعلاه

00:03:27

هذا المستوى لأنهم غير واقعيين للغاية.

00:03:30

لقد تغيرت الديناميكيات الكاملة لهذا القطاع بالذات وعليك التعامل

00:03:34

مع كونك أكثر واقعية بشأن الفرص المتاحة لك في هذا القطاع.

00:03:38

ولكن بالتأكيد هناك إمكانية لذلك

00:03:40

مكاسب 10 أو 20 أو 30 أو 40٪ في هذا القطاع إذا كان سيتجه نحو الارتفاع في عام 2024.

00:03:47

الآن، النظر إلى السلع بدءاً بـ

00:03:50

الذهب، الذهب على إشارة شراء في الوقت الحالي يتجه للأعلى، وهو يقع في نطاق بين

00:03:56

1875 عند الطرف الأدنى من النطاق و2125 عند الطرف الأعلى من النطاق.

00:04:01

ونحن فوق نقطة المنتصف في الوقت الحالي، لذلك يبدو هذا صعوديًا جدًا.

00:04:05

ولسوء الحظ، فإن مخزونات الذهب ليست متزامنة تماما مع سعر الذهب وهم

00:04:10

وأنهى العام بارتفاع 2.36%. الرابح الأكبر من أسهم الذهب الكبرى نحن

00:04:15

متابعة، الدورادو، ارتفع بنسبة تزيد عن 50٪ خلال العام.

00:04:19

النظر في قطاع الطاقة.

00:04:20

حسنًا، أنهى النفط الخام العام دون تغيير تقريبًا.

00:04:23

الغاز الطبيعي تحت الماء ومخزونات الطاقة

00:04:26

ككل انخفضت بنسبة 1٪ تقريبًا على مدار العام.

00:04:30

وكان الرابح الأكبر في قطاع الطاقة هو أثاباسكا.

00:04:32

وكان الخاسر الأكبر هو بيرتشكليف لهذا العام.

00:04:36

الآن، إذا أردنا الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، فهذا أحد المؤشرات التي يمكننا النظر إليها

00:04:40

هي النسبة المئوية للأسهم المتداولة حاليًا فوق x.

00:04:43

وإذا نظرنا إلى نسبة الأسهم

00:04:45

يتم التداول حاليًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، ويمكنك أن ترى أننا في القمة

00:04:48

من النطاق هنا، ولذا فإننا نبحث عن فرص عالية المخاطر.

00:04:52

إذا كنت تريد مطاردة الأسهم هنا، إذا

00:04:53

هناك إشارات شراء جديدة تتعرض لمخاطر عالية.

00:04:56

هذا هو الزمان والمكان.

00:04:57

نريد أن نبحث عن إشارات البيع وفرص البيع على المكشوف وشراء نقاط البيع،

00:05:02

اعتمادًا على السوق الذي تنظر إليه.

00:05:04

ويمكنك أن ترى في الأسفل نسبة الأسهم المتداولة حاليا

00:05:08

فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ينخفض بالقرب من 20 وأدناه.

00:05:12

وذلك عندما نبحث عن فرص شراء منخفضة المخاطر.

00:05:16

وهكذا مع حلول شهر يناير، نحن في نهاية النطاق عالي المخاطر ونبحث عنه

00:05:22

السوق للانسحاب هنا في شهر يناير.

00:05:25

عندما ننظر إلى الرسم البياني الموسمي، فإننا نبحث عن أعلى مستوى قابل للتداول في سبتمبر.

00:05:30

نحن نتطلع إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر، ثم نتطلع إلى ارتفاع نهاية العام.

00:05:34

وهذا ما حصلنا عليه.

00:05:35

الأسابيع التسعة الماضية كانت جيدة جدًا.

00:05:38

والقادم في يناير، عادة ما يكون ذلك

00:05:40

سلبي بالنسبة لسوق الأسهم الكندية مع ارتفاعه في فبراير.

00:05:44

وبالطبع، يقدم لنا شهر فبراير مواسم RRSP التي يصنعها الناس

00:05:49

ضع الودائع فيها، وعادة ما تكون في فرص منخفضة المخاطر.

00:05:53

أنت تتحدث إلى صراف البنك الذي تتعامل معه

00:05:54

بالطبع يريدون أن يبيعوا لك صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبنك.

00:05:57

وتشمل هذه الصناديق بالطبع أسهم البنوك.

00:06:01

لذلك عادة ما نحصل على عملية شراء جيدة

00:06:04

فرصة في نهاية فبراير ثم التراجع في مارس.

00:06:09

وهذا ما نتوقع حدوثه.

00:06:11

وبطبيعة الحال، نحن نذهب لمراقبة السوق

00:06:13

ومعرفة الاتجاه الذي يريد السوق أن يسلكه في عام 2024.

00:06:17

حسنًا يا رفاق، هذا كل ما يتعلق بعرض هذا الصباح.

00:06:19

نحن نبحث عن بعض عمليات البيع عند الافتتاح صباح الثلاثاء.

00:06:23

أتمنى لك يوماً عظيماً.

00:06:24

المرة القادمة التي ستسمعين فيها صوتي ستكون صباح الأربعاء.

Transcription