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00:00:00Buenos días a todos y bienvenidos a
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00:00:02Martes por la mañana, primer día de negociación de 2024.
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00:00:06En el mercado previo esta mañana, las acciones
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00:00:07Los futuros sobre índices se negocian por debajo del valor razonable.
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00:00:10Los futuros del Dow actualmente bajan poco menos de 200 puntos, mientras que las materias primas suben.
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00:00:15Según Bloomberg, el TSX 60 se está cotizando a la baja $4 y al cambio en este momento.
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00:00:20Cerramos más de $2 y cambiamos el viernes,
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00:00:24por lo que no se esperan daños importantes en el TSX el martes por la mañana.
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00:00:30Ahora, en la presentación de hoy, comenzaremos
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00:00:32Termine el año con un rápido resumen de lo que sucedió en 2023.
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00:00:35Y el TSX terminó el año al alza.
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00:00:39La mayoría de las ganancias se produjeron en las últimas nueve semanas, y simplemente mantendré el mouse allí,
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00:00:44pero el TSX terminó con un alza del 8,12%. Compárese eso con el Nasdaq, que subió más del 50%.
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00:00:50Y realmente no fue un año muy productivo para el TSX.
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00:00:55La mayoría de las ganancias se produjeron cuando el VIX se revirtió y generó una señal de venta.
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00:00:59Y el VIX, o Índice de Miedo, es algo que observamos muy de cerca.
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00:01:03Cuando el VIX tiene una tendencia a la baja, queremos ser alcistas en el mercado.
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00:01:07Cuando la tendencia es alcista, queremos ser bajistas en el mercado.
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00:01:10Y en este momento, realmente dejó de ser tendencia en las últimas semanas.
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00:01:14Así que todavía estamos en una señal de venta semanal que debería ser alcista para el mercado.
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00:01:18Pero no esperamos que el mercado suba mucho más desde aquí en este momento.
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00:01:24Ahora era un mercado muy mixto.
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00:01:26Solo hubo 126 acciones en el TSX Composite que terminaron el año al alza.
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00:01:3198 se mantuvieron sin cambios o menos.
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00:01:33Entonces, acercándose bastante al 50% de la
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00:01:36Las acciones del TSX compuesto no obtuvieron buenos resultados el año pasado.
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00:01:41Ahora, la atención se centró en Estados Unidos.
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00:01:43Lo llamaron los Siete Magníficos.
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00:01:45Agregamos Shopify a esa lista para nuestro
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00:01:48Magnificent Eight, y de ahí provienen la mayoría de las ganancias.
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00:01:51Y esos avances también se observaron en Canadá,
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00:01:54donde el sector de la tecnología de la información aumentó más del 55% en el año, siendo liderado por Celestica
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00:02:00en TSX Composite y Shopify en TSX 60.
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00:02:05Y también vimos que Constellation Software aumentó más del 50% en el año.
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00:02:09De ahí provienen la mayoría de esas ganancias.
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00:02:11Ahora, el sector más grande e importante
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00:02:13del mercado de valores canadiense, por supuesto, son las finanzas.
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00:02:16Y las finanzas terminaron el año bastante cerca de las ganancias que vimos en el
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00:02:20TSX se dirige hacia los máximos de principios de 2023.
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00:02:23Y nuevamente, obtuvimos la mayor parte de nuestras ganancias en las últimas nueve semanas del año.
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00:02:29Al mismo tiempo, un par de grandes bancos terminaron el año bajo el agua, y aquellos
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00:02:33eran el banco de Nueva Escocia y el banco TD.
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00:02:36Y probablemente la mejor acción en Canadá y
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00:02:39el Berkshire Hathaway de Canadá es Fairfax, que finalizó el año con un alza de más del 50%.
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00:02:44Entonces, si necesita tener una acción en su
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00:02:47cartera para una inversión a largo plazo, probablemente será Fairfax.
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00:02:51Ahora, el sector de la marihuana era el más grande.
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00:02:53perdedor y, por supuesto, el propio TSX le ha quitado el índice, por lo que la gente no está
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00:02:58pensando en este sector tanto como antes.
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00:03:01Estamos mirando los horizontes
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00:03:03Marijuana Life ETF, que cayó más del 20%.
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00:03:06Puedes ver cuando Bay Street renunció a este sector aquí a principios de 2021, y
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00:03:12No esperamos que vuelva a esos niveles.
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00:03:14Si juegas en este sector, todavía hay oportunidades aquí.
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00:03:17Ciertamente es negociable, pero estás jugando
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00:03:19El campo tiene que ser los máximos de 2023 y los mínimos de 2022.
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00:03:24Ese es básicamente tu campo de juego.
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00:03:25No querrás tener objetivos por encima
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00:03:27ese nivel porque son muy poco realistas.
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00:03:30Toda la dinámica de este sector en particular ha cambiado y hay que afrontar
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00:03:34con ser más realista sobre sus oportunidades en este sector.
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00:03:38Pero ciertamente existe la posibilidad de
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00:03:40Ganancias del 10, 20, 30 o 40% en este sector si va a tener una tendencia al alza en 2024.
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00:03:47Ahora bien, si analizamos las materias primas que comienzan con
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00:03:50oro, el oro está en una señal de compra en este momento hacia arriba, y está en un rango entre
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00:03:561875 en el extremo inferior del rango y 2125 en el extremo superior del rango.
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00:04:01Y estamos por encima del punto medio en este momento, por lo que parece bastante alcista.
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00:04:05Desafortunadamente, las existencias de oro no están totalmente sincronizadas con el precio del oro y
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00:04:10cerró el año con un alza del 2,36%. El mayor ganador de las principales acciones de oro que
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00:04:15Le sigue, ElDorado, que subió más del 50% en el año.
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00:04:19Mirando al sector energético.
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00:04:20Bueno, el petróleo crudo terminó el año básicamente sin cambios.
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00:04:23Reservas submarinas de gas natural y energía
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00:04:26en conjunto cayeron casi un 1% en el año.
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00:04:30El mayor ganador en el sector energético fue Athabasca.
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00:04:32El mayor perdedor del año fue Birchcliffe.
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00:04:36Ahora bien, si vamos a comprar barato y vender caro, uno de los indicadores que podemos observar
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00:04:40es el porcentaje de acciones que actualmente cotizan por encima de x.
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00:04:43Y si miramos el porcentaje de acciones
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00:04:45actualmente operando por encima del promedio móvil de 50 días, puede ver que estamos en la cima
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00:04:48del rango aquí, por lo que estamos buscando oportunidades de alto riesgo.
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00:04:52Si quieres subir las acciones hasta aquí, si
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00:04:53Hay nuevas señales de compra que estás asumiendo con un alto riesgo.
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00:04:56Éste es el momento y el lugar.
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00:04:57Queremos buscar señales de venta y oportunidades de venta en corto y comprar opciones de venta,
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00:05:02dependiendo del mercado que estés mirando.
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00:05:04Y puede ver en la parte inferior el porcentaje de acciones que se negocian actualmente.
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00:05:08por encima de su promedio móvil de 50 días desciende cerca de 20 y por debajo.
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00:05:12Entonces es cuando buscamos oportunidades de compra de bajo riesgo.
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00:05:16Y así, a partir de enero, nos encontramos en el extremo de alto riesgo del rango y buscamos
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00:05:22el mercado retrocederá hasta el mes de enero.
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00:05:25Cuando miramos el gráfico de estacionalidad, buscamos un máximo negociable en septiembre.
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00:05:30Esperamos mínimos en octubre y luego esperamos un repunte a fin de año.
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00:05:34Y eso es lo que tenemos.
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00:05:35Las últimas nueve semanas lo hicieron bastante bien.
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00:05:38Y a partir de enero, suele ser
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00:05:40negativo para el mercado de valores canadiense con un aumento en febrero.
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00:05:44Y, por supuesto, febrero nos brinda temporadas de RRSP en las que la gente hace
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00:05:49depositar y normalmente es en oportunidades de bajo riesgo.
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00:05:53Estás hablando con el cajero de tu banco, de
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00:05:54Por supuesto que quieren venderte los etfs del banco.
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00:05:57Y esos ETF, por supuesto, incluyen acciones bancarias.
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00:06:01Por lo general, obtenemos una buena compra.
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00:06:04oportunidad hasta finales de febrero y luego un retroceso en marzo.
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00:06:09Así que eso es lo que esperamos que suceda.
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00:06:11Por supuesto, vamos a observar el mercado.
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00:06:13y ver hacia dónde quiere ir el mercado en 2024.
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00:06:17Bien amigos, eso es todo por la presentación de esta mañana.
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00:06:19Estamos buscando algunas ventas en la apertura del martes por la mañana.
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00:06:23Qué tengas un lindo día.
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00:06:24La próxima vez que escuches mi voz será el miércoles por la mañana.