-
00:00:00Guten Morgen allerseits und herzlich willkommen
-
00:00:02Dienstagmorgen, der erste Handelstag des Jahres 2024.
-
00:00:06Heute Morgen im Vorverkauf, Lagerbestand
-
00:00:07Index-Futures werden unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt.
-
00:00:10Dow-Futures liegen derzeit bei knapp 200 Punkten im Minus, während Rohstoffe höher liegen.
-
00:00:15Laut Bloomberg notiert der TSX 60 derzeit um 4 US-Dollar im Minus und verändert sich.
-
00:00:20Wir haben über 2 $ abgeschlossen und am Freitag gewechselt,
-
00:00:24Daher wird am Dienstagmorgen kein größerer Schaden für die TSX erwartet.
-
00:00:30Mit der heutigen Präsentation beginnen wir nun
-
00:00:32Lassen Sie das Jahr mit einem kurzen Rückblick auf die Ereignisse im Jahr 2023 ausklingen.
-
00:00:35Und der TSX schloss das Jahr mit einem Plus ab.
-
00:00:39Die meisten Zuwächse wurden in den letzten neun Wochen erzielt, und ich werde einfach meine Maus dort halten,
-
00:00:44aber der TSX stieg am Ende um 8,12 %. Vergleichen Sie das mit dem Nasdaq, der um über 50 % zulegte.
-
00:00:50Und es war wirklich kein sehr produktives Jahr für die TSX.
-
00:00:55Die meisten Gewinne kamen, als der VIX umkehrte und ein Verkaufssignal erzeugte.
-
00:00:59Und den VIX oder den Angstindex beobachten wir sehr genau.
-
00:01:03Wenn der VIX nach unten tendiert, wollen wir auf dem Markt optimistisch sein.
-
00:01:07Wenn der Trend nach oben geht, wollen wir auf dem Markt pessimistisch sein.
-
00:01:10Und im Moment ist es in den letzten Wochen wirklich nicht mehr im Trend.
-
00:01:14Wir haben also immer noch ein wöchentliches Verkaufssignal, das für den Markt bullisch sein dürfte.
-
00:01:18Aber wir gehen derzeit nicht davon aus, dass der Markt von hier aus noch viel weiter steigen wird.
-
00:01:24Nun war es ein sehr gemischter Markt.
-
00:01:26Am TSX Composite gab es nur 126 Aktien, die das Jahr höher beendeten.
-
00:01:3198 waren unverändert oder niedriger.
-
00:01:33Also fast 50 % davon
-
00:01:36Aktien am TSX Composite haben sich im vergangenen Jahr nicht gut entwickelt.
-
00:01:41Der Schwerpunkt lag nun in den USA.
-
00:01:43Sie nannten es die glorreichen Sieben.
-
00:01:45Wir haben Shopify für unsere Liste zu dieser Liste hinzugefügt
-
00:01:48Magnificent Eight, und dort kamen die meisten Gewinne her.
-
00:01:51Und diese Zuwächse waren auch in Kanada zu beobachten,
-
00:01:54Der Infotech-Sektor legte im Jahresvergleich um über 55 % zu, angeführt von Celestica
-
00:02:00auf dem TSX Composite und Shopify auf dem TSX 60.
-
00:02:05Und wir haben auch gesehen, dass Constellation Software im Jahresvergleich um über 50 % gestiegen ist.
-
00:02:09Daher kamen die meisten dieser Gewinne daher.
-
00:02:11Nun der größte und wichtigste Sektor
-
00:02:13Der kanadische Aktienmarkt ist natürlich der Finanzsektor.
-
00:02:16Und die Finanzzahlen schlossen das Jahr ziemlich genau mit den Gewinnen ab, die wir aus dem Jahr gesehen hatten
-
00:02:20TSX auf dem Weg zu den Höchstständen von Anfang 2023.
-
00:02:23Und wieder einmal haben wir den Großteil unserer Zuwächse in den letzten neun Wochen des Jahres erzielt.
-
00:02:29Gleichzeitig beendeten einige Großbanken das Jahr unter Druck, und so weiter
-
00:02:33waren die Bank of Nova Scotia und die TD Bank.
-
00:02:36Und wahrscheinlich die beste Aktie in Kanada und
-
00:02:39der Berkshire Hathaway aus Kanada ist Fairfax, der das Jahr mit einem Plus von über 50 % beendete.
-
00:02:44Wenn Sie also einen Vorrat in Ihrem haben müssen
-
00:02:47Wenn Sie Ihr Portfolio für eine langfristige Investition auswählen, wird es wahrscheinlich Fairfax sein.
-
00:02:51Nun war der Marihuana-Sektor der größte
-
00:02:53Verlierer, und natürlich hat die TSX selbst den Index weggenommen, und das gilt auch für die Leute nicht
-
00:02:58Ich denke genauso viel über diesen Sektor nach wie früher.
-
00:03:01Wir schauen auf die Horizonte
-
00:03:03Der Marijuana Life ETF verlor über 20 %.
-
00:03:06Sie können hier Anfang 2021 sehen, wann Bay Street diesen Sektor aufgegeben hat
-
00:03:12Wir gehen nicht davon aus, dass es wieder auf dieses Niveau zurückkommt.
-
00:03:14Wenn Sie in diesem Sektor tätig sind, gibt es hier immer noch Möglichkeiten.
-
00:03:17Es ist sicherlich handelbar, aber Ihr Spiel
-
00:03:19Das Feld müssen die Höchstwerte von 2023 und die Tiefstwerte von 2022 sein.
-
00:03:24Das ist im Grunde Ihr Spielfeld.
-
00:03:25Sie möchten keine oben genannten Ziele haben
-
00:03:27dieses Niveau, weil sie sehr unrealistisch sind.
-
00:03:30Die gesamte Dynamik dieses speziellen Sektors hat sich verändert und Sie müssen damit umgehen
-
00:03:34indem Sie Ihre Chancen in diesem Sektor realistischer einschätzen.
-
00:03:38Aber sicherlich besteht die Möglichkeit dazu
-
00:03:4010, 20, 30 oder 40 % Zuwachs in diesem Sektor, wenn der Trend im Jahr 2024 nach oben geht.
-
00:03:47Schauen wir uns nun die Rohstoffe an, beginnend mit
-
00:03:50Gold, Gold hat derzeit ein Kaufsignal und tendiert nach oben, und es liegt in einer Spanne dazwischen
-
00:03:561875 am unteren Ende des Bereichs und 2125 am oberen Ende des Bereichs.
-
00:04:01Und wir liegen derzeit über der Mitte, das sieht also ziemlich bullisch aus.
-
00:04:05Leider stimmen die Goldbestände nicht vollständig mit dem Goldpreis überein, und das ist der Fall
-
00:04:10beendete das Jahr mit einem Plus von 2,36 %. Der größte Gewinner unter den großen Goldaktien wir
-
00:04:15Folgen Sie ElDorado und stiegen im Jahresvergleich um über 50 %.
-
00:04:19Blick auf den Energiesektor.
-
00:04:20Nun, Rohöl beendete das Jahr im Wesentlichen unverändert.
-
00:04:23Erdgas-Unterwasser- und Energievorräte
-
00:04:26insgesamt sanken sie im Vergleich zum Vorjahr um fast 1 %.
-
00:04:30Der größte Gewinner im Energiesektor war Athabasca.
-
00:04:32Der größte Verlierer des Jahres war Birchcliffe.
-
00:04:36Wenn wir nun zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem hohen Preis verkaufen, ist dies einer der Indikatoren, die wir uns ansehen können
-
00:04:40ist der Prozentsatz der Aktien, die derzeit über x gehandelt werden.
-
00:04:43Und wenn wir uns den Prozentsatz der Aktien ansehen
-
00:04:45Da wir derzeit über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt liegen, sind wir an der Spitze
-
00:04:48Wir sind hier von der Spanne abgewichen und sehen uns daher Chancen mit hohem Risiko an.
-
00:04:52Wenn Sie hier oben nach Aktien suchen möchten, wenn
-
00:04:53Es gibt neue Kaufsignale, bei denen Sie ein hohes Risiko eingehen.
-
00:04:56Dies ist die Zeit und der Ort.
-
00:04:57Wir wollen nach Verkaufssignalen und Leerverkaufsmöglichkeiten Ausschau halten und Puts kaufen,
-
00:05:02je nachdem, welchen Markt Sie betrachten.
-
00:05:04Und Sie können unten sehen, wie viel Prozent der Aktien derzeit gehandelt werden
-
00:05:08über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt sinkt in die Nähe der 20 und darunter.
-
00:05:12Dann suchen wir nach Kaufmöglichkeiten mit geringem Risiko.
-
00:05:16Zu Beginn des Januars befinden wir uns also am Ende der Spanne mit hohem Risiko und sind auf der Suche nach
-
00:05:22Der Markt wird sich hier im Januar zurückziehen.
-
00:05:25Wenn wir uns das Saisondiagramm ansehen, erwarten wir ein handelbares Hoch im September.
-
00:05:30Wir erwarten Tiefststände im Oktober und dann eine Jahresendrallye.
-
00:05:34Und genau das haben wir.
-
00:05:35Die letzten neun Wochen verliefen ziemlich gut.
-
00:05:38Und im Januar ist das normalerweise der Fall
-
00:05:40Negativ für den kanadischen Aktienmarkt mit einem Anstieg im Februar.
-
00:05:44Und natürlich beschert uns der Februar RRSP-Saisons, in denen die Leute etwas machen
-
00:05:49Wenn Sie Einlagen tätigen, handelt es sich in der Regel um Gelegenheiten mit geringem Risiko.
-
00:05:53Sie sprechen mit Ihrem Bankangestellten
-
00:05:54Natürlich wollen sie dir die ETFs der Bank verkaufen.
-
00:05:57Und zu diesen ETFs gehören natürlich auch Bankaktien.
-
00:06:01Normalerweise bekommen wir also einen schönen Kauf
-
00:06:04Gelegenheit bis Ende Februar und dann ein Rückzug bis in den März hinein.
-
00:06:09Das ist es also, was wir erwarten.
-
00:06:11Natürlich werden wir den Markt beobachten
-
00:06:13und sehen Sie, in welche Richtung der Markt im Jahr 2024 gehen will.
-
00:06:17Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.
-
00:06:19Wir rechnen mit einigen Verkäufen bei der Eröffnung am Dienstagmorgen.
-
00:06:23Ich wünsche ihnen einen wunderbaren Tag.
-
00:06:24Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Mittwochmorgen.