Stock Market Timing Television - Weekend Edition 07092023

00:00:00

أهلا بالجميع.

00:00:01

إنه جانب ستيبن وايت هنا مع هذا

00:00:03

طبعة نهاية الأسبوع من توقيت سوق الأوراق المالية ، التلفزيون.

00:00:07

الآن ، كان هذا أسبوع تقصير عطلة و

00:00:09

يركز السوق بشكل كبير على عائدات السندات ، والتي ارتفعت بشكل حاد هذا الأسبوع

00:00:15

ونتطلع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا اختراق أعلى مستويات 2022 لعوائد السندات.

00:00:19

بطبيعة الحال ، عادةً ما يعادل ارتفاع عائدات السندات انخفاض أسعار السندات

00:00:24

وانخفضت السندات التي تبلغ مدتها 30 عامًا أقل من اثنين ونصف ٪ خلال الأسبوع.

00:00:28

الآن ، هناك اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر يوليو ، وهو توافق بنسبة 100٪ تقريبًا

00:00:33

أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 25 إلى 50 نقطة أساس.

00:00:36

هذا مخبوز بالفعل في السوق.

00:00:38

ولكن كما تعلم ، إذا كنت قد شاهدته من قبل

00:00:40

أي من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ليس بالضرورة ما يفعلونه.

00:00:43

غالبًا ما يبالغ السوق في رد فعله تجاه ما يقولونه بعد ذلك.

00:00:48

سيراقب الجميع ذلك ،

00:00:50

لا سيما تجار العملات ، الذين كانوا يتداولون المياه بشكل أساسي ، سواء

00:00:55

أنت تنظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي ، وهو بالطبع مخطط أسبوعي.

00:00:59

لقد كانوا يتبادلون المياه في القناة.

00:01:01

هذا صحيح أيضًا بالنسبة لليورو.

00:01:03

لذا فإن تجار العملات يأخذون شهر يونيو إجازة في انتظار شيء ما

00:01:08

سيحدث في يوليو قبل أن يضعوا المزيد من الأموال على الطاولة.

00:01:13

ننظر الآن في VIX.

00:01:14

بدأ VIX في الصعود يوم الأربعاء ،

00:01:16

بلغ ذروته يوم الخميس وتراجع يوم الجمعة ، ولا يزال على إشارة شراء يومية.

00:01:21

بالطبع ، على المدى القصير ، هذا سلبي بالنسبة للأسهم.

00:01:25

يبدو أننا نلاحظ مقاومة عند

00:01:27

15.63 ، وهو المكان الذي نتوقع أن نلتقطه فيه.

00:01:31

إذا استطعنا البدء في الخروج والإغلاق

00:01:33

فوق 15.63 ، ثم يأتي دور 18.75 بالتأكيد.

00:01:38

الآن ، بالطبع ، ما يحدث في ملف

00:01:40

لا يؤثر أساس المدى القصير على المستثمرين على المدى الطويل.

00:01:43

لا تزال تبحث عن نهاية هذا القادم

00:01:45

الجمعة فوق $ 17.49. لذلك انخفض 50 سنتًا أخرى هذا الأسبوع.

00:01:51

إذا وصلنا إلى أعلى من 17.49 ، إذن نعم ،

00:01:54

يحتاج المستثمرون على المدى الطويل إلى القلق بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

00:01:58

الآن ، على الرسوم البيانية اليومية ، حصلنا على

00:02:01

بيع إشارة لـ TSX 60 و DOW 30.

00:02:04

لا تزال تنتظر إشارة بيع لمؤشر S&P 500 ، وناسداك 100.

00:02:08

كلاهما لم يولد إشارات بيع

00:02:11

هذا الأسبوع ، على الرغم من تداولهم نزولاً إلى خط القناة السفلي يوم الخميس.

00:02:15

لقد شهدنا عمليات بيع كبيرة في منتصف القبعات

00:02:18

و microcaps يوم الخميس ، لكنهم عادوا إلى القناة يوم الجمعة.

00:02:23

كان هناك بالتأكيد بعض الاهتمام بشراء بعض الهوامش يوم الجمعة.

00:02:27

سيتعين علينا معرفة ما إذا كان ذلك سيستمر هذا الأسبوع.

00:02:29

الآن ، السوق غير مستقر للغاية في الوقت الحالي.

00:02:34

لا يوجد سوى عدد قليل من الأسهم التي لا تزال تحتفظ بالسوق.

00:02:38

ما أود قوله لكم هو أول شيء

00:02:40

سنبحث ، بالطبع ، عن إغلاق أدنى أدنى مستوى كان عليه الأسبوع الماضي

00:02:44

لـ Apple و Meta و Microsoft و NVIDIA و Tesla.

00:02:51

حققت تسلا فجوة صعودية هذا الأسبوع وحققت مستوى مرتفعًا جديدًا قبل التراجع.

00:02:55

إنها إشارة انعكاس هبوطية ، ولكن مرة أخرى

00:02:57

لم نغلق ما دون أدنى مستوى الأسبوع الماضي ، لذا لا داعي للقلق بشكل مفرط حتى الآن.

00:03:02

لكن هذا سيكون أول علامة

00:03:04

أن شيئًا جديدًا يحدث إذا بدأ السوق في التخلي عن تلك الأسهم.

00:03:09

الآن ، عندما أتحدث عن تقنيات الشركات الكبرى

00:03:11

تقود الأسهم السوق إلى الأعلى ، وهي تقودها بعدة طرق.

00:03:14

بادئ ذي بدء ، فإن الكتابة بالأحرف الكبيرة أو

00:03:16

استمرت قيمة الشركات في الزيادة.

00:03:19

ولكن من الغريب أيضًا أنها الأسهم الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة.

00:03:25

تسلا هي الأسهم الأكثر تداولًا في ثمانية أيام من أصل 10.

00:03:29

عندما تبدأ هذه الأسهم في التراجع ويبدأ الناس في البيع ، فسيحدث ذلك

00:03:35

يسبب تأثيرًا متتاليًا لبقية السوق.

00:03:38

هذا ما أشعر بقلق مفرط بشأنه.

00:03:41

الآن ، في نفس الوقت الذي كانت فيه مؤشرات سوق الأسهم تعمل بشكل جيد حقًا

00:03:45

في عام 2023 ، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

00:03:48

في الطرف الآخر من السوق ، لدينا

00:03:50

المالية التي لا تزال تكافح هنا.

00:03:53

في ملاحظة صعودية ، في مارس ، نحن في الواقع

00:03:56

حقق مستوى منخفض أعلى لصندوق SPDR Financial ETF.

00:03:59

لقد كنا في إشارة شراء لمدة شهر حتى الآن ، لكننا لم نذهب إلى أي مكان بعد.

00:04:04

وكان الكثير من هذا الزخم التصاعدي

00:04:06

من قطاع التأمين وليس من البنوك.

00:04:10

لذلك لم يتحكم المحترفون بعد.

00:04:12

عندما ننظر إلى البنوك الأمريكية ، كنا في القناة خلال الأسبوعين الماضيين.

00:04:16

لم نقم بإنشاء إشارة شراء.

00:04:18

لا يبدو أن المحترفين لديهم أي مصلحة في تولي زمام الأمور الآن.

00:04:22

تذكر أننا ننظر إلى الرسوم البيانية الأسبوعية هنا ، وبالتالي نظرة على المدى الطويل للسوق.

00:04:26

نعم ، لقد تراجعت البنوك الإقليمية

00:04:28

أدنى مستوياتها منذ شهرين ، لكنها لم تذهب إلى أي مكان بعد.

00:04:31

لم يُظهر المحترفون أي اهتمام بالسيطرة في الوقت الحالي.

00:04:37

الآن ، ما أراه هنا على الأرجح هو أن المحترفين لا يبيعون بقوة

00:04:42

بعد الآن ، لكنهم لم يعودوا للشراء أيضًا.

00:04:46

مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ، ربما لبقية العام ، أنا

00:04:50

لا أرى أي أمل في أن هؤلاء سيعودون في أي وقت قريب.

00:04:54

لا مصلحة من وسيط المتعاملين.

00:04:58

لقد رأينا بعض الحركة السعرية الإيجابية لأسهم التأمين.

00:05:01

لكن مرة أخرى ، لم يتحكم المحترفون.

00:05:04

عندما ننظر إلى السوق الكندية ، فإن

00:05:06

لم تصدر البيانات المالية إشارة شراء أسبوعية حتى الآن ، ولا البنوك كذلك.

00:05:11

لا تزال البنوك ، ولم يظهر المحترفون أي اهتمام بالسيطرة.

00:05:16

لقد عادوا في أبريل ، لكن ذلك استمر أسبوعين فقط.

00:05:21

نحن هنا نبحث عن الأموال للعودة إلى البنوك الكندية.

00:05:25

بالتأكيد ، لا يظهر المحترفون أي شيء

00:05:28

مصلحة لا تصدق في رويال بنك في الوقت الحالي.

00:05:31

في الولايات المتحدة ، يبدو بنك أوف أمريكا هكذا.

00:05:33

كلما ابتعدت عن تلك البنوك الوطنية الكبيرة ، دخلت في

00:05:39

لا تظهر البنوك الإقليمية والمحترفون أي اهتمام بالسيطرة في الوقت الحالي.

00:05:44

الآن ، هناك بالتأكيد بعض المخزونات في

00:05:46

القطاع المالي الذي كان يعمل بشكل جيد للغاية.

00:05:49

بيركشاير هاثاواي واحدة ، ويمكنك أن ترى

00:05:51

استعاد المحترفون السيطرة في نهاية شهر مارس ، وكان السهم يتحرك صعوديًا.

00:05:56

في كندا ، النسخة الكندية من

00:05:59

Berkshire Hathaway هي Fairfax واستعاد المحترفون السيطرة في أكتوبر.

00:06:03

ارتفع السهم

00:06:05

بشكل جيد ويمكنك أن ترى أنه يبدو أن المحترفين يتخلون عن السيطرة ، لكن يمكنك ذلك

00:06:10

احصل على هذا الرسم البياني مع عدم بيع المحترفين الذين توقفوا عن الشراء.

00:06:17

نظرًا لأننا حصلنا على 1000 دولار هنا ، يبدو أن المحترفين قد فعلوا ذلك

00:06:22

توقفت عن المزايدة على الجمهور للحصول على أسهم في هذا السهم المعين.

00:06:27

هذا لا يضمن أنها ستنخفض.

00:06:29

من المحتمل أن تنخفض مع بقية السوق.

00:06:31

لكن هذا ليس بالضرورة شيئًا سلبيًا.

00:06:35

نحتاج أيضًا إلى الحصول على تأكيد لحركة السعر السلبية.

00:06:38

وحتى الآن ، لم نحصل على ذلك.

00:06:41

لذلك دعونا نفترض أن المحترفين قد توقفوا عن الشراء.

00:06:45

هذا لا يعني أنهم بدأوا في البيع.

00:06:48

ويمكننا أن نرى ذلك لأنه لم يكن لدينا أي شيء

00:06:50

حركة سعر سلبية كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

00:06:55

الآن ، بالنظر إلى Fairfax ، يمكنك رؤية ذلك

00:06:58

كان المستثمرون منذ عام 2021 يشترون الانخفاض.

00:07:01

ولذا إذا حصلنا على تراجع هنا

00:07:03

مستوى 800 دولار ، والذي سيكون تراجعًا بنسبة 20٪ تقريبًا ،

00:07:08

لا يزال بإمكاننا البحث عن فرص شراء بعد الانتقال إلى الأسفل

00:07:13

قناة ورقية إذا حدث ذلك في أي وقت قريب.

00:07:17

وبالطبع ، إذا رأينا تراجعًا بنسبة 20٪

00:07:20

في Fairfax ، من المحتمل أن نرى تراجعًا بنسبة 20٪ في سوق الأسهم بشكل عام.

00:07:25

دعنا ننتهي بإلقاء نظرة سريعة على السلع.

00:07:27

لم يتغير الاتجاه هنا.

00:07:29

ارتفع الذهب بمقدار 3.10 دولار خلال الأسبوع.

00:07:32

ارتفعت الفضة 0.26 دولار في التغير.

00:07:35

التداول حتى خط القناة السفلي ، لا تغيير هناك.

00:07:39

تداول النفط الخام صعودًا إلى خط القناة العلوي بحثًا عن إغلاق يوم الجمعة أعلاه

00:07:44

72.87. وكان لدينا تراجع للغاز الطبيعي في القناة بحثًا عن إغلاق

00:07:48

أقل من 244 يوم الجمعة القادم ليعطينا إشارة بيع أسبوعية.

00:07:53

حسنًا ، يا رفاق ، هذا كل شيء لعرض نهاية هذا الأسبوع.

00:07:56

لقد انتقلنا الآن إلى ذلك الوقت من

00:07:58

الشهر حيث سيركز السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

00:08:01

لقد اتفقوا بالفعل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة.

00:08:04

بالطبع ، سيكونون أكثر قلقًا بشأن ما يقوله الاحتياطي الفيدرالي أكثر من قلقهم بشأن ما يفعله.

00:08:09

تتمتع بقية عطلة نهاية الأسبوع.

00:08:10

في المرة القادمة ستسمع صوتي صباح الثلاثاء.

Transcription