Morning Market Outlook 12182023

00:00:00

أهلا بالجميع.

00:00:00

إنه ستيفن وايتسايد هنا من TheUpTrend.com.

00:00:03

أتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع رائعة.

00:00:05

حسنًا، لقد أمضينا سبعة أسابيع الآن حيث

00:00:07

كان السوق خاليًا من الخوف وارتفع السوق لمدة سبعة أسابيع على التوالي.

00:00:13

لذلك سنبقى صعوديين على المدى الطويل

00:00:14

في السوق طالما لم يغلق مؤشر VIX فوق 16.66 يوم الجمعة القادم.

00:00:21

الآن، كنا نتوقع نهاية العام

00:00:23

التجمع، ولدينا تجمع في نهاية العام، وهذا هو الوقت المناسب للاحتفال.

00:00:28

إنه أيضًا الوقت المناسب للتأكد من أننا حققنا بعض الأرباح على طول الطريق.

00:00:32

لا يوجد سبب لتصفية المركز بالكامل.

00:00:35

نحن بحاجة إلى الاحتفاظ ببعض المال في السوق، ولكنك تريد تأمين الأرباح أيضًا

00:00:39

عادة ما تنخفض الأسواق بشكل أسرع من ارتفاعها.

00:00:42

الآن، شهدنا شراءًا ذعرًا هذا الأسبوع على خلفية إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي.

00:00:47

كان على الكثير من الناس القيام ببعض التغطية القصيرة.

00:00:49

لدينا الكثير من الرسوم البيانية التي بدس

00:00:51

من خلال الجزء العلوي من مناطق الذعر في الوقت الحالي.

00:00:54

نحن ننتظر لنرى ما إذا كنا سنحصل على بعض إشارات الإنذار المبكر.

00:00:57

الآن، أول شيء سنكون عليه

00:00:58

البحث عن إغلاق تحت أدنى مستوى ليوم الأربعاء.

00:01:01

كان ذلك يوم بنك الاحتياطي الفيدرالي.

00:01:02

وذلك عندما استغرق كل التغطية المكشوفة

00:01:04

المكان وانطلق السوق إلى الأعلى.

00:01:07

هؤلاء هم الكثير من الناس الذين تأخروا في اللعبة.

00:01:10

بدأ هذا الاتجاه في أواخر شهر أكتوبر، ولم يتمكن بعض الأشخاص من فهم التلميح

00:01:17

ووصلوا يوم الأربعاء، وهو متأخر.

00:01:20

نحن سنراقب

00:01:21

لمعرفة ما إذا كان السوق يغلق تحت أدنى مستوى ليوم الأربعاء أو أي أسهم فردية.

00:01:27

ما كان صعوديًا للغاية هو أن أشباه الموصلات قادت السوق إلى الأعلى.

00:01:30

كان لدينا أيضًا الكثير من قطاعات السوق

00:01:33

الذين يلعبون لعبة اللحاق بالركب، انضموا أخيرًا إلى الحفلة.

00:01:36

شهدت قطاعات مثل شركات بناء المنازل أسبوعًا رائعًا.

00:01:39

الآن، نحن ننظر إلى VIX اليومي هنا.

00:01:41

سوف نبقى صعوديين على المدى القصير

00:01:43

في السوق طالما أن مؤشر VIX لم يغلق فوق 13.04 يوم الاثنين،

00:01:48

ويمكنك أن ترى أن خط القناة العلوي سيستمر في التحرك للأسفل يوميًا

00:01:53

نحن لا نغلق فوق هذا المستوى يوم الاثنين.

00:01:56

الآن هناك شيء يدعو للقلق.

00:01:57

يبدو أن المحترفين يريدون السيطرة على VIX.

00:02:01

وإذا بدأوا بالسيطرة على

00:02:02

VIX، من المحتمل أن يشير هذا إلى بعض عمليات البيع في السوق بشكل عام.

00:02:07

لذلك صمدت معظم الأسواق حتى إغلاق يوم الجمعة.

00:02:11

كان لمؤشر داو جونز يوم داخلي.

00:02:12

القليل من التراجع لمؤشر S&P 500.

00:02:15

سجل مؤشر ناسداك أعلى مستوى إغلاق جديد يوم الجمعة.

00:02:19

لقد رأينا تراجعًا بسيطًا في راسل،

00:02:21

تراجع صغير في microcaps، وشهدنا تراجعا في البنوك الإقليمية.

00:02:26

البنوك الإقليمية، مشارك كبير هذا الأسبوع.

00:02:29

ويمكنك أن ترى أننا قمنا بفجوة أعلى

00:02:31

الخميس، لذلك من المحتمل أن أعود إلى هنا مرة أخرى.

00:02:34

سنتطلع لنرى ماذا سيحدث إذا

00:02:36

يبدأ السوق في الإغلاق تحت أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء.

00:02:40

بإلقاء نظرة على السوق الكندية، و

00:02:42

واجه TSX المقاومة هذا الأسبوع وانسحب.

00:02:45

لذا فإن هذه المقاومة لا تزال تسيطر على السوق.

00:02:49

نحن هنا ننظر إلى الرسم البياني الأسبوعي ويمكنك أن ترى ذلك طوال عام 2023 بأكمله

00:02:53

أدى المستوى عند 20,625 إلى إبقاء سوق الأسهم الكندية تحت السيطرة.

00:02:59

الآن، هناك الكثير من الاختلاف في الوقت الحالي

00:03:01

بين سوق الأسهم الكندية وسوق الأسهم الأمريكية.

00:03:04

انظر الآن إلى المستهلك التقديري

00:03:08

يتم تداولها في تورونتو ثم يتم تداولها في نيويورك.

00:03:12

السلع الاستهلاكية في تورونتو، والسلع الاستهلاكية في نيويورك.

00:03:16

الكثير من الاختلاف.

00:03:17

هذان مجرد مثالين.

00:03:19

إذا كانت الخدمات المالية في حالة جيدة

00:03:21

على جانبي الحدود، فهذه علامة جيدة على الصحة العامة للسوق.

00:03:25

ولكن لسوء الحظ، هناك الكثير

00:03:27

الاختلافات في الوقت الحالي لمساعدة السوق الكندية.

00:03:30

بالانتقال إلى السندات، سنلقي نظرة على صناديق الاستثمار المتداولة للسندات الرئيسية.

00:03:35

فقط لتوضيح الأمر، أنا لا أتاجر بهذه الأمور على الإطلاق.

00:03:38

ليس هناك ما يكفي من المال بالنسبة لي

00:03:40

التجارة، ولكنها مفيدة لكثير من الناس.

00:03:43

يحتاج الكثير من الناس إلى التنويع ويحتاجون إلى أن يكونوا في سندات.

00:03:47

أحد أسباب ارتفاع سوق الأسهم خلال الأسابيع السبعة الماضية هو ذلك

00:03:50

وارتفعت السندات، الأمر الذي فرض ضغوطا هبوطية على عوائد السندات.

00:03:55

يقوم السوق أساسًا بعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي

00:03:57

وظيفة بالنسبة لهم، والتراجع عن عوائد السندات وأسعار الفائدة وتخفيف الضغط عن

00:04:03

الصناعة لمواصلة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحاضر.

00:04:07

هنا لدينا TLT يصل إلى مستوى مرتفع جديد.

00:04:09

إذا تغير اتجاه السندات

00:04:12

والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق الأوراق المالية بشكل عام.

00:04:16

سواء كنت تنظر إلى TLT، وهو صندوق الاستثمار المتداول للسندات الأكثر تداولًا فيه

00:04:21

في الولايات المتحدة، وفي كندا، تعد XBB واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة للسندات الأكثر نشاطًا.

00:04:27

ثم لديك الأسواق الناشئة، وبعد ذلك

00:04:29

لديك سندات غير مرغوب فيها، وكلها تعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.

00:04:32

إذا تغير اتجاه هذه الروابط،

00:04:34

والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق الأوراق المالية.

00:04:37

الآن، أحد أسباب عدم تداولهم

00:04:39

هل لا يوجد أموال فيها حقًا من وجهة نظر تجارية مقارنة بغيرها

00:04:44

صناديق الاستثمار المتداولة، وبالتأكيد مقارنة ببقية سوق الأوراق المالية.

00:04:47

إذا كنت ستشارك في هذه الأمور، فيجب أن تكون في عمود منفصل.

00:04:51

يجب أن يكونوا في محفظة منفصلة.

00:04:53

سأعطيك مثالا فقط.

00:04:55

هذه الحركة الكبيرة للأعلى هي في الحقيقة خدعة بصرية.

00:04:58

عندما ننظر إلى قناة Fly Paper

00:04:59

الرسم البياني لصندوق الاستثمار المتداول للسندات غير المرغوب فيها، يمكنك معرفة مدى اتساع قناة Fly Paper.

00:05:04

في أي وقت ترى ذلك، فأنت تعلم أن

00:05:07

الرمز الأساسي لديه تقلبات منخفضة للغاية على المدى الطويل.

00:05:11

الآن، إذا نظرنا إلى الأسفل هنا

00:05:13

متوسط المدى الحقيقي هو حاليًا 0.6%، أي ما يزيد قليلاً عن نصف% يوميًا.

00:05:19

عندما ننظر إلى هذه الخطوة الكبيرة من هذا

00:05:21

من أدنى مستوى في أكتوبر إلى أعلى مستوى له مؤخرًا، أي 8٪ فقط، لذلك ليس جذابًا للغاية.

00:05:28

قارن ذلك بشيء مثل ذلك، على سبيل المثال

00:05:30

Apple، التي حققت أداءً جيدًا من أدنى مستوياتها في أكتوبر إلى أعلى مستوياتها مؤخرًا.

00:05:34

إذا نظرنا إلى مخطط قناة Fly Paper، فستجد أن قناة Fly Paper هي أرق بكثير.

00:05:40

نحن نعلم أن التقلبات طويلة المدى أكبر بكثير.

00:05:43

إذا نظرنا إلى متوسط المدى الحقيقي للأسفل

00:05:45

هنا، تبلغ نسبة التقلب على المدى القصير 1.49%. أقل بقليل من واحد ونصف بالمائة، وأكثر

00:05:51

أكثر من ضعف ما رأيناه في صناديق الاستثمار المتداولة للسندات غير المرغوب فيها.

00:05:54

تذكر أن السندات غير المرغوب فيها هي أكثر السندات تقلبًا.

00:05:58

هذا التحرك من أدنى مستوى في أكتوبر إلى أعلى مستوى في الآونة الأخيرة، يمثل تحركًا بنسبة 20٪ لشركة Apple.

00:06:05

ثم إذا نظرنا إلى الرمز الذي يحتوي على زوج

00:06:07

قناة ورقية أكثر نحافة ومتوسط نطاق حقيقي أعلى، لذلك انظر إلى

00:06:13

CloudFlare في الوقت الحالي، يبلغ متوسط المدى الحقيقي الحالي 3.38%.

00:06:18

الانتقال من أدنى مستوى في أكتوبر إلى أعلى مستوى مؤخرًا، وهو 54٪.

00:06:24

الآن هناك درسان هنا.

00:06:26

الأول بالطبع هو معرفة

00:06:28

تقلب كل رمز تنظر إليه واستخدمه في المقارنة.

00:06:33

تذكر، لا تقارن التفاح بالبرتقال.

00:06:36

لا يوجد سبب لمقارنة سهم مثل Cloudflare مع بنك أوف أمريكا، على سبيل المثال.

00:06:41

إنهما في عالمين مختلفين تماما.

00:06:44

عندما تنظر إلى الأسهم في نفس القطاع أو صناديق الاستثمار المتداولة في نفس القطاع، تحقق

00:06:49

التقلبات ومعرفة ما هي الفرص.

00:06:53

وتذكر أيضًا أنه حيث توجد الفرص، توجد المخاطر أيضًا.

00:06:57

مكافأة المخاطر الخاصة بك، عليك أن توازنها.

00:06:59

أنت لا تريد أن تكون لديك محفظة مليئة بالأسهم ذات النطاقات الحقيقية المرتفعة.

00:07:05

هذا مجرد الكثير من المخاطر.

00:07:07

يوم واحد عندما يذهب سوق الأسهم ضد

00:07:10

أنت، وهو ما سيحدث في النهاية، إذا كنت في السوق لأي فترة من الوقت، فأنت

00:07:14

حقًا لا تريد أن تتكبد خسارة فادحة لأنك محمل بالأسهم

00:07:18

وهذا لم يرتفع بسرعة فحسب، بل سينخفض بسرعة أيضًا.

00:07:23

ننتقل الآن إلى شيء آخر لا أتداول فيه، وهو مؤشر الدولار الأمريكي، ولكننا نتابعه

00:07:27

منه لأن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي كان داعمًا لارتفاع أسعار الأسهم.

00:07:32

الآن، كان لدينا يوم داخلي كبير ويوم انعكاس يوم الجمعة.

00:07:36

وكان هذا صحيحاً أيضاً بالنسبة لليورو.

00:07:39

هذا يمكن أن يتغير.

00:07:40

إذا تغير هذا الاتجاه ونبدأ

00:07:42

الصعود قد يؤدي إلى ضغط هبوطي على سوق الأسهم.

00:07:45

هناك انعكاس كبير في اليورو يوم الجمعة.

00:07:48

ومن الغريب أن الدولار الكندي تمكن من الارتفاع يوم الجمعة.

00:07:53

والآن، يمكن أن يتغير هذا أيضًا، وهو النفط الخام.

00:07:55

كما كان انخفاض أسعار النفط الخام داعمًا لارتفاع أسعار الأسهم.

00:07:59

لقد انخفض الغاز الطبيعي.

00:08:01

شيئان خففا الضغط عن التضخم وساعدا المستهلك بشكل عام،

00:08:06

يمكنهم تغيير الاتجاه وقد يكون ذلك سلبيًا لسوق الأسهم.

00:08:10

وبالنظر الآن إلى المعادن، قد يكون سعر النحاس قد واجه مقاومة.

00:08:14

لقد كانت مسيرة جيدة حقًا خلال الأسابيع الستة الماضية.

00:08:17

يمكنك أن ترى ارتفاع أسعار عمال مناجم النحاس يوم الخميس، وتشكل فجوة أعلى، بل وارتفعت أيضًا

00:08:23

يوم الجمعة قبل التراجع والإغلاق دون تغيير في اليوم.

00:08:27

الآن بالنظر إلى سعر الذهب، ما زلنا نتابع الإشارة هنا.

00:08:30

هذا لم يتغير.

00:08:31

يبدو المنقبون عن الذهب وكأنهم وضعوا قمة مزدوجة، سواء نظرت إلى

00:08:35

GDX أو XGD، ثم تراجع سعر الفضة.

00:08:39

يبدو عمال مناجم الفضة أيضًا وكأنهم كذلك

00:08:41

وضع قمة مزدوجة في الوقت الحاضر.

00:08:45

الآن، فقط لنعود إلى حيث بدأنا،

00:08:47

لدينا الكثير من الرموز التي تبدو هكذا.

00:08:49

هذه هي الحياة اليدوية

00:08:50

لقد وصل الأمر إلى أعلى مناطق الذعر.

00:08:53

نحن نبحث عن إشارة إنذار مبكر جديدة على مخطط منطقة الذعر.

00:08:57

لم نحصل على ذلك بعد.

00:08:59

لدينا الكثير من إشارات الإنذار المبكر على الرسم البياني على الجانب الأيمن.

00:09:02

تشير هذه الشيفرون إلى أن لدينا زيادة محتملة هناك، ولكن هذه الإشارة

00:09:08

يمكن أن يتلاشى خلال اليومين المقبلين إذا لم يتم تأكيده.

00:09:11

ما الذي سيؤكد ذلك؟

00:09:12

حسنًا، إذا بدأنا في الانهيار إلى ما دون قاع الأربعاء.

00:09:16

تذكر أن يوم الأربعاء كان ضخمًا

00:09:18

يوم تقلب للكثير من الرموز، وهذا هو المكان الذي بدأ فيه غطاء البيع على المكشوف

00:09:22

وقفز الأشخاص المتأخرون عن الحفلة على متن السفينة لأي سبب كان.

00:09:27

لقد اضطروا لفعل ذلك. لقد فعلوا ذلك.

00:09:29

لكن انظر، إليك المدة التي استمر فيها هذا الاتجاه.

00:09:33

ثم أخيرًا يوم الأربعاء أيها الناس

00:09:35

قال: مهلا، نعم، هذا هو الوقت المناسب للدخول.

00:09:37

إذن ما نبحث عنه هو الانهيار

00:09:40

ما دون أدنى مستوى ليوم الأربعاء هو أول علامة على أننا نتجه نحو الأسفل ونحن كذلك

00:09:45

ربما سنرى إشارات خلوية يومية جديدة.

00:09:48

اليوم الأخير، نظرة سريعة على العجائب الثمانية.

00:09:51

اثنين من الأسهم لم تشارك.

00:09:53

سيكون ذلك هو أن Alphabet وMicrosoft ما زالا يعملان على إشارات الخلايا.

00:09:56

لقد رأينا أمازون يصعد ويصل إلى هدفنا التالي

00:09:59

استهدف 150 دولارًا، وهو هدف يومي وأسبوعي.

00:10:03

لقد صعدت شركة Apple، ولم تصل إلى الهدف اليومي أو الأسبوعي وهو 200 دولار، بل وصلت إلى أعلى مستوى

00:10:09

199.62 دولار. لا يزال لدينا ميتا على إشارة الشراء.

00:10:13

لدينا Invidea على إشارة شراء.

00:10:16

نفيديا، بطبيعة الحال، لم تعد الشركة الرائدة في قطاع الرقائق.

00:10:20

ثم لدينا Shopify يحقق مستوى مرتفعًا جديدًا يوم الجمعة على جانبي الحدود.

00:10:25

حققت شركة تسلا أعلى مستوى إغلاق جديد يوم الجمعة، ولم تتمكن من تجاوز أعلى مستوى يوم الخميس.

00:10:29

لذلك لا شيء من هذا

00:10:32

شاركت 8 أسهم رائعة حقًا في الارتفاع العام هذا الأسبوع.

00:10:37

الآن، بعض الناس يشعرون بالقلق بدلاً من ذلك

00:10:39

لم يقود The Magnificent Eight السوق إلى الارتفاع هذا الأسبوع.

00:10:42

ولا أعتقد أنه يمكننا أن نقرأ الكثير عنها حتى الآن.

00:10:45

لقد رأينا بعض التناوب في القطاع

00:10:48

ولا يمكن لهذه الأسهم أن تقود السوق إلى الأعلى إلى الأبد.

00:10:51

هناك دائما بعض التناوب.

00:10:53

ما لم نشهده حتى الآن هو أي عمليات بيع قوية في هذه الأسهم.

00:10:57

لذا، إذا بدأنا نرى عمليات بيع قوية في هذه الأسهم، فسأقول أنه يوجد بالفعل

00:11:02

شيء يدعو للقلق، ولكن هذا لم يبدأ بعد.

00:11:06

حسنًا يا جماعة، هذا كل ما في فيديو اليوم.

00:11:08

أنا آسف لأني كنت أطول قليلا من المعتاد،

00:11:11

لكني أردت تضمين موضوعين إضافيين.

00:11:14

تتمتع بقية يومك.

00:11:16

المرة القادمة التي ستسمعين فيها صوتي ستكون صباح يوم الثلاثاء.

Transcription