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00:00:00こんにちは、みんな。
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00:00:00TheUpTrend.com の Stephen Whiteside です。
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00:00:03素晴らしい週末をお過ごしいただければ幸いです。
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00:00:05さて、7週間が経ちましたが、
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00:00:07市場には恐怖心がなくなり、市場は７週間連続で上昇した。
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00:00:13したがって、私たちは長期的に強気を維持するつもりです
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00:00:14今週金曜日、VIX 終値が 16.66 を超えない限り、市場での取引は可能です。
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00:00:21さて、年末が待ち遠しいですね
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00:00:23集会が開かれ、年末集会も開かれたので、今がお祝いの時期です。
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00:00:28また、途中で利益を確実に確保できる時期でもあります。
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00:00:32ポジションを完全に清算する理由はありません。
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00:00:35市場にある程度の資金を残しておく必要がありますが、利益を確実に確保したいと考えています。
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00:00:39市場は通常、上昇よりも下落の方が早くなります。
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00:00:42さて、今週はFRBの発表を受けてパニック買いが見られました。
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00:00:47多くの人がショートカバーをしなければならなかった。
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00:00:49刺さっているチャートがたくさんあります
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00:00:51今まさにパニックゾーンの頂点を通過しています。
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00:00:54私たちは、早期に警告信号が得られるかどうかを待っています。
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00:00:57さて、私たちが最初にやることは、
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00:00:58注目したいのは水曜日の安値を下回る終値だ。
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00:01:01それはFRBデーでした。
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00:01:02そのとき、ショートカバーはすべて完了しました
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00:01:04そして市場は上昇に転じました。
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00:01:07そういった人たちは試合に遅れてしまう人が多いです。
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00:01:10この傾向は10月下旬に始まりましたが、一部の人はヒントを受け取ることができませんでした
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00:01:17そして彼らは水曜日に到着しましたが、それは遅かったです。
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00:01:20私たちは見守るつもりです
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00:01:21市場が水曜日の安値または個別銘柄を下回って終了するかどうかを確認します。
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00:01:27非常に強気だったのは、半導体が市場を上昇に導いたことだ。
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00:01:30市場には多くのセクターもありました
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00:01:33キャッチボールをしていた人たちが、ついにパーティーに加わりました。
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00:01:36住宅建設業者などのセクターは素晴らしい週でした。
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00:01:39さて、ここで日次VIXを見てみます。
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00:01:41短期的には強気を維持するつもりだ
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00:01:43VIXが月曜日の13.04を超えて終わらない限り、市場で取引されます。
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00:01:48上側のチャネルラインが毎日下降し続けることがわかります。
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00:01:53月曜日にはそのレベルを超えて取引を終了しません。
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00:01:56さて、ここで気になることがあります。
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00:01:57プロはVIXをコントロールしたいようです。
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00:02:01そして、彼らがコントロールを握り始めたら、
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00:02:02VIX、これはおそらく市場全体での売りを示唆しているでしょう。
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00:02:07そのため、市場の大部分は金曜日の取引終了まで持ちこたえた。
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00:02:11ダウはインサイドデーを迎えた。
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00:02:12S&P500は少し反落。
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00:02:15ナスダックは金曜終値で最高値を更新した。
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00:02:19ラッセルで小さな後退が見られましたが、
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00:02:21マイクロキャップの下落はわずかで、地方銀行の下落も見られました。
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00:02:26地方銀行、今週は大規模な参加者。
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00:02:29そして、あなたは私たちがより高いギャップを持っていることがわかります
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00:02:31木曜日なので、おそらくまたここに戻ってくるでしょう。
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00:02:34そうなった場合に何が起こるか見てみましょう
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00:02:36市場は水曜日の安値を下回って終了し始める。
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00:02:40カナダ市場を見てみると、
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00:02:42TSX は今週、抵抗に遭遇しましたが、後退しました。
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00:02:45そのため、その抵抗が依然として市場を抑制している。
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00:02:49ここでは週次チャートを見ていますが、2023 年全体を通じて、これが
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00:02:5320,625という水準がカナダ株式市場を抑制している。
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00:02:59さて、現在多くの乖離が生じています
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00:03:01カナダの株式市場と米国の株式市場の間。
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00:03:04今すぐ消費者裁量を見てください
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00:03:08トロントで取引され、その後ニューヨークで消費者裁量取引が取引されました。
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00:03:12トロントの消費者必需品、ニューヨークの消費者必需品。
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00:03:16乖離が多い。
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00:03:17これらは 2 つの例にすぎません。
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00:03:19金融サービスがうまくいっていれば
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00:03:21国境の両側で、それは市場全体の健全性を示す良い兆候です。
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00:03:25でも残念ながら数が多すぎる
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00:03:27現在、カナダ市場を支援するために分岐しています。
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00:03:30債券に移り、主要な債券ETFを見ていきます。
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00:03:35はっきり言っておきますが、私はこれらの取引は一切しません。
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00:03:38私がするのに十分なお金がありません
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00:03:40貿易ですが、多くの人にとって役に立ちます。
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00:03:43多くの人が多様化する必要があり、絆を結ぶ必要があります。
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00:03:47過去 7 週間で株式市場が上昇した理由の 1 つは次のとおりです。
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00:03:50債券価格が上昇し、債券利回りに低下圧力がかかっている。
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00:03:55市場は基本的にFRBの言うことをやっている
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00:03:57債券利回りと金利を引き下げ、社会からの圧力を取り除くのが彼らの仕事だ。
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00:04:03業界は現時点でも利上げを続けるだろう。
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00:04:07ここでTLTが新高値を更新しました。
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00:04:09結合の方向が変わると、
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00:04:12それは株式市場全体に悪影響を与える可能性があります。
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00:04:16世界で最も活発に取引されている債券ETFであるTLTに注目しているかどうか。
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00:04:21米国、カナダでは、XBB は最も活発に取引されている債券 ETF の 1 つです。
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00:04:27それから新興市場もあるし、
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00:04:29ジャンクボンドを持っていますが、現時点ではすべて順調です。
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00:04:32この結合の方向が変われば、
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00:04:34それは株式市場に悪影響を与える可能性があります。
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00:04:37さて、私が取引しない理由の1つは
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00:04:39他の取引と比較して、取引の観点から見ると本当にお金がありませんか？
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00:04:44ETF、そして間違いなく他の株式市場と比較してください。
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00:04:47これらに関与する場合は、別の列に記述する必要があります。
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00:04:51それらは別のポートフォリオに存在する必要があります。
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00:04:53例を挙げてみましょう。
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00:04:55この大きな上昇は、実際には目の錯覚です。
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00:04:58フライペーパーチャンネルを見ると
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00:04:59ジャンク債ETFのチャートを見ると、フライペーパーチャネルの幅がいかに広いかがわかります。
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00:05:04それを見るたびに、
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00:05:07基礎となるシンボルの長期的なボラティリティは非常に低いです。
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00:05:11さて、ここから下を見てみると、
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00:05:13平均 True Range、現在 0.6 % なので、1 日あたり 0.5 % を少し超えることになります。
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00:05:19ここからこの大きな動きを見ると、
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00:05:2110月の最低値から最近の最高値まではわずか8%であり、あまり魅力的ではありません。
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00:05:28それをたとえば次のようなものと比較してください
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00:05:30Appleは10月の安値から最近の高値まで順調に推移している。
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00:05:34フライ ペーパー チャネルのチャートを見ると、フライ ペーパー チャネルの方がはるかに薄いことがわかります。
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00:05:40長期的なボラティリティははるかに大きいことがわかっています。
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00:05:43平均トゥルーレンジを下に見ると
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00:05:45ここで、短期ボラティリティは 1.49% です。 1.5%弱、それ以上
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00:05:51ジャンク債ETFの2倍を上回っています。
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00:05:54ジャンク債は債券の中で最も不安定であることを覚えておいてください。
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00:05:5810月の安値から最近の高値までの動き、つまりAppleにとって20％の動きとなる。
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00:06:05次に、偶数を持つシンボルを見ると、
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00:06:07より細いFly Paper Channelとより高いAverage True Rangeなので、
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00:06:13現時点での CloudFlare の平均 True Range は 3.38 % です。
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00:06:1810 月の最近の最低値から最近の最高値までの上昇率は 54% です。
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00:06:24ここには 2 つのレッスンがあります。
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00:06:26もちろん、最初の1つは、
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00:06:28表示している各シンボルのボラティリティを確認し、比較して使用します。
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00:06:33リンゴとオレンジを比較しないでください。
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00:06:36クラウドフレアのような銘柄を、たとえばバンク・オブ・アメリカと比較する理由はない。
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00:06:41彼らは 2 つのまったく異なる世界にいます。
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00:06:44同じセクターの株式やETFを検討する場合は、
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00:06:49ボラティリティを確認し、どのような機会があるかを確認します。
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00:06:53また、チャンスがあるところにはリスクもあるということを忘れないでください。
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00:06:57リスクと報酬のバランスを取る必要があります。
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00:06:59平均トゥルーレンジが高い銘柄を多く含むポートフォリオは望ましくありません。
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00:07:05それはあまりにもリスクが大きすぎます。
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00:07:07ある日、株式市場が逆行したとき
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00:07:10あなたが、たとえ長期間市場にいたとしても、最終的にはそうなります。
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00:07:14株をたくさん抱えているので、大きな損失を出したくない
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00:07:18それは急速に上昇しただけでなく、すぐに下降するでしょう。
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00:07:23次に、私が取引していないもう 1 つのもの、USD インデックスですが、追跡しています。
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00:07:27米ドル指数の下落が株価上昇を支えてきたためだ。
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00:07:32さて、金曜日には大きなインサイドデーと逆転の日がありました。
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00:07:36それはユーロにも当てはまりました。
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00:07:39これは変わる可能性があります。
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00:07:40これが方向を変えて始めたら
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00:07:42上昇すれば、株式市場に下押し圧力がかかる可能性がある。
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00:07:45金曜日にはユーロに大きな反転がありました。
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00:07:48奇妙なことに、カナダドルは金曜日に上昇することができた。
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00:07:53さて、これも変わる可能性がありますが、それは原油です。
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00:07:55原油安も株価上昇を支援している。
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00:07:59天然ガスは下落している。
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00:08:01インフレ圧力を取り除き、消費者全体を助けた 2 つのこと
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00:08:06彼らは方向を変える可能性があり、それは株式市場にとってマイナスになる可能性があります。
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00:08:10次に金属に目を向けると、銅の価格が抵抗線に達している可能性があります。
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00:08:14過去6週間で非常に好調だった。
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00:08:17木曜日には銅鉱山労働者がさらに上昇し、さらにギャップがあり、さらに上昇したのがわかります
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00:08:23金曜日に撤回してその日は変わらず閉店します。
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00:08:27今、金の価格を見ると、ここはまだシグナル中です。
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00:08:30それは変わっていない。
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00:08:31どこを見ても、金鉱業者はダブルトップを入れているように見えます。
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00:08:35GDX または XGD、そして銀の価格が下落しました。
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00:08:39銀鉱夫もこんな感じです
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00:08:41現時点ではダブルトップを入れています。
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00:08:45さて、出発点に戻りますが、
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00:08:47このようなシンボルがたくさんあります。
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00:08:49これがマニュアルライフです。
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00:08:50パニックゾーンの頂上まで来ています。
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00:08:53私たちはパニックゾーンチャートで新たな早期警告シグナルを探しています。
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00:08:57まだそれができていません。
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00:08:59右側のチャートには早期の警告シグナルがたくさんあります。
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00:09:02このシェブロンは、潜在的な補充があることを示していますが、このシグナルは
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00:09:08確認されない場合は、数日で消えてしまう可能性があります。
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00:09:11何がそれを裏付けるのでしょうか？
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00:09:12まあ、水曜日の安値を割り始めたらね。
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00:09:16覚えておいてください、水曜日は素晴らしい日でした
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00:09:18多くのシンボルにとってボラティリティーの日、そしてそこからショートカバーが始まった
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00:09:22そして、何らかの理由でパーティーに遅れた人々が飛びついてきました。
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00:09:27彼らはそうせざるを得なかったのです。彼らはそれをしました。
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00:09:29しかし、見てください、このトレンドがどれくらい続いているかを見てみましょう。
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00:09:33そしてついに水曜日、人々は
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00:09:35「おい、そうだ、今は入る時間だ」と言いました。
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00:09:37つまり、私たちが探しているのは内訳です
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00:09:40水曜日の安値を下回るのは、我々が下落に向かっているという最初の兆候であり、我々は
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00:09:45おそらく毎日新しい細胞信号が見られるでしょう。
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00:09:48今日は最後に、マグニフィセント エイトについて簡単に見てみましょう。
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00:09:51２銘柄は参加しなかった。
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00:09:53それはAlphabetとMicrosoftがまだ携帯電話の信号を受信していることになる。
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00:09:56私たちはAmazonが上昇し、次の目標を達成するのを見ました
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00:09:59目標は 150 ドルで、これは日次目標と週次目標の両方でした。
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00:10:03Apple は上昇しましたが、1 日または 1 週間の目標である 200 ドルには達しませんでしたが、最高額まで上昇しました。
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00:10:09199.62ドル。メタにはまだ買いシグナルがあります。
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00:10:13インビデアには買いシグナルが出ています。
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00:10:16もちろん、Nvidia はもはやチップ分野の大手リーダーではありません。
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00:10:20そして、金曜日には国境の両側でShopifyが新高値を更新しました。
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00:10:25テスラは金曜日に終値の最高値を更新したが、木曜日の高値を更新することはできなかった。
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00:10:29したがって、これらのどれも
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00:10:32今週は実に素晴らしい 8 銘柄が全体の上昇に参加しました。
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00:10:37さて、むしろ心配している人もいますが、
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00:10:39マグニフィセントエイトは今週市場を上昇に導くことはなかった。
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00:10:42そして、これまでのところ、あまり深読みすることはできないと思います。
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00:10:45セクターのローテーションが見られました
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00:10:48そして、これらの株が市場を永遠に上昇させることはできない。
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00:10:51常に何らかの回転が存在します。
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00:10:53これまでのところ、これらの銘柄に対する積極的な売りは見られません。
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00:10:57したがって、これらの銘柄に積極的な売りが見られるようになったら、次のような可能性があると思います。
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00:11:02懸念すべきことはありますが、それはまだ始まっていません。
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00:11:06さて、皆さん、今日のビデオはこれで終わりです。
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00:11:08いつもより少し長くなってしまいましたが、
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00:11:11しかし、追加のトピックをいくつか含めたかったのです。
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00:11:14残りの一日をお楽しみください。
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00:11:16次に私の声を聞くのは火曜日の朝です。