-
00:00:00أهلا بالجميع.
-
00:00:01إنه ستيفن وايتسايد هنا من الاتجاه الصعودي.
-
00:00:04com، ومرحبًا بكم في إصدار نهاية هذا الأسبوع من تلفزيون Stock Market Timing.
-
00:00:09حسنًا، انتهى سوق الأسهم عند مستوى منخفض يوم الجمعة.
-
00:00:11إذا كنت تنظر إلى مؤشر S&P 500، فستجد أن مؤشر ناسداك وصل إلى أدنى مستوى له يوم الخميس لهذا الشهر
-
00:00:16أكتوبر، ثم كان يوم الجمعة يومًا داخليًا.
-
00:00:18وبالنسبة لـ iShares لـ TSX 60، فقد وصلنا أيضًا إلى أدنى مستوى لدينا في أكتوبر يوم الجمعة.
-
00:00:24لذلك ليست صورة جميلة للمضي قدمًا.
-
00:00:27الآن، وصلنا إلى شهر أكتوبر ونحن نعلم أن المواسم كانت ضعيفة، سواء كنتم كذلك
-
00:00:32بالنظر إلى مؤشر S&P 500 أو أنه من الأسهل اكتشافه على TSX.
-
00:00:37ثم من هذه النقطة فصاعدا، السوق
-
00:00:39عادةً ما يكون صعوديًا جدًا، لكننا لا نعرف بالضبط متى سيبدأ.
-
00:00:44أكتوبر ليس فقط ضعيفا موسميا إذا كنا
-
00:00:47انظر إلى العشرين سنة الماضية، ولكن إذا عدنا بالزمن إلى الوراء، فستجد الكثير من الأمور السلبية
-
00:00:51أحداث تاريخية حدثت في شهر أكتوبر.
-
00:00:54وبالعودة إلى ذعر عام 1907، إذن
-
00:00:58بالطبع، انهيار عام 29، وانهيار عام 1987، كنت أتداول في ذلك الوقت، وهو كذلك
-
00:01:03عندما انقلبت من كوني متداولًا أساسيًا إلى متداول تقني.
-
00:01:08ثم، بطبيعة الحال، المالية الآسيوية
-
00:01:09الأزمة ثم الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
-
00:01:14والآن وصلنا إلى النهاية
-
00:01:16أكتوبر، وهذا هو الوقت الذي تعود فيه عمليات البيع في شهر مايو.
-
00:01:19واحدة من أنجح استراتيجيات الاستثمار في التاريخ، بالطبع، هي
-
00:01:24البيع في الأول من مايو والعودة والشراء في الأول من نوفمبر.
-
00:01:28غالبًا ما يطلق عليه مؤشر الهالوين.
-
00:01:31ويمكن أن يبدأ ذلك في المستقبل غير البعيد.
-
00:01:34لدينا أيضًا اكتمال القمر في نهاية هذا الأسبوع ونحن نقترب من نهاية الشهر.
-
00:01:38وعادة لا يحب المتداولون التداول
-
00:01:41مقابل الأموال التلقائية التي تأتي إلى السوق في نهاية الشهر.
-
00:01:46الآن، كمستثمر طويل الأجل، نريد أن نظل هبوطيًا على المدى الطويل في السوق
-
00:01:50طالما أن VIX لا يغلق تحت 15.22 دولارًا يوم الجمعة القادم.
-
00:01:55لذلك، خلال الأسابيع الستة الماضية، كان مؤشر VIX عند إشارة شراء أسبوعية.
-
00:02:00وهذا، بطبيعة الحال، يعد هبوطيًا على المدى الطويل بالنسبة للأسهم.
-
00:02:03وقد رأينا هذا الأمر يحدث طوال شهر أكتوبر.
-
00:02:06لا يزال المحترفون يسيطرون على أساس أسبوعي.
-
00:02:09نحن نتوقع ارتفاع الأسعار هنا على مخطط منطقة الذعر لدينا.
-
00:02:12وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء، يمكنك أن ترى
-
00:02:14أنه في شهر مارس من هذا العام، وصل مؤشر VIX إلى 3,125.
-
00:02:19إذا عدنا إلى الخريف الماضي، وصلنا إلى ما يصل
-
00:02:2234.38. ثم منذ ما يقرب من عامين، وصلنا إلى مستوى 37.50.
-
00:02:26من الناحية الفنية، هناك مجال أكبر بكثير للارتفاع بناءً على التداولات الأخيرة
-
00:02:31النشاط، ولكن قد يكون الوقت ينفد من الدببة هنا.
-
00:02:35علينا فقط أن ننتظر ونرى.
-
00:02:36أول علامة على أن شيئا جديدا هو
-
00:02:38سيحدث تغيير على الرسم البياني اليومي لمؤشر VIX.
-
00:02:42ومع دخولنا في جلسة التداول يوم الاثنين، فإننا نتطلع إلى الإغلاق عند نهاية
-
00:02:46اليوم أقل من 18.66 دولارًا على مؤشر VIX لمؤشر S&P 500.
-
00:02:50ستكون تلك أول علامة على ذلك
-
00:02:53هناك شيء جديد يحدث على الجانب الصعودي من السوق.
-
00:02:56وبالطبع إذا لم يحدث ذلك
-
00:02:58يوم الاثنين، سيستمر خط القناة الأدنى في التحرك للأعلى يوميًا.
-
00:03:03الآن، كان عام 2023 يدور حول مؤشر ناسداك 100 وحفنة من الأسهم.
-
00:03:09عندما ننظر إلى مؤشر ناسداك 100، فهو كذلك
-
00:03:11ويتجمع حاليًا حول المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
-
00:03:14عندما ننظر إلى ما كان ناجحًا في عام 2023، كانت Citia هي الرابح الأكبر.
-
00:03:18إنه سهم بقيمة 400 دولار.
-
00:03:20لقد كان مؤخرًا سهمًا بقيمة 500 دولار، وهو كذلك
-
00:03:23مرتفع حاليًا بنسبة 177%، يليه ميتا مرتفعًا بنسبة 146%، ومن ثم تسلا عند 68.29%.
-
00:03:32هذه أسهم ضخمة وكبيرة الحجم تعمل على رفع السوق.
-
00:03:36ولا تبحث بقية السوق عن أي دعم للمتوسط المتحرك.
-
00:03:40سواء كنت تنظر إلى Russell 2000 أو كنت تنظر إلى TSX،
-
00:03:44لا يوجد دعم محتمل من المتوسطات المتحركة في الوقت الحالي.
-
00:03:47الخط الكبير في الرمال هو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في مؤشر ناسداك.
-
00:03:52الآن، عندما ننظر إلى ما لم يكن
-
00:03:54أثناء العمل، تم سحق بعض الأسهم للتو هذا العام.
-
00:03:57أعتقد أن أكبر الأسهم الخاسرة في
-
00:04:00مؤشر S&P 500 هو SolarEdge، الذي انخفض بنسبة 72٪، وأصدر إشارة بيع في مارس من هذا العام.
-
00:04:06ثم في مؤشر ناسداك 100، إنها مرحلة النهاية،
-
00:04:09والذي انخفض بنسبة 69%، وهو ما يمثل إشارة بيع كبيرة في أواخر عام 2022.
-
00:04:15في مؤشر داو جونز 30، هناك شركة Walgreens، وهي أيضًا
-
00:04:17جاء مع إشارة بيع في بداية العام، بانخفاض يزيد عن 43%.
-
00:04:22في TSX، الرابح الأكبر في TSX-60
-
00:04:25لقد أعطتنا شركة Cameco، التي ارتفعت بأكثر من 71%، إشارة شراء أسبوعية في أبريل من هذا العام.
-
00:04:31الآن في TSX، هناك 24 سهمًا فقط من أسهم TSX60 إيجابية حاليًا لعام 2023.
-
00:04:40لذلك كان من الصعب حقًا العثور على فائزين في عام 2023.
-
00:04:44وأعتقد أن خيبة الأمل الأكبر بالنسبة لي هي عدم وجود أسهم في الواقع
-
00:04:48التجارة، ولكن مجرد مشاهدة الأسهم المالية تتفكك في عام 2023.
-
00:04:53وهنا
-
00:04:55سجل أكبر بنك في كندا، Royal Bank، مستوى منخفضًا جديدًا هذا الأسبوع لعام 2023.
-
00:05:00الآن، البنك الملكي وجميع البنوك الكبرى مملوكة على نطاق واسع.
-
00:05:05أنت تعرف عندما ترى مخططًا مثل هذا
-
00:05:07أن المستثمر العادي، سواء كانوا يشاركون بنشاط في السوق أو إذا
-
00:05:11إنهم يعملون في صناديق استثمار مشتركة طويلة الأجل، وهم يتأذون في الوقت الحالي.
-
00:05:14الآن نحن نتبع نفس السيناريو، نفس الفيلم، نفس الكتاب، نفس الشيء
-
00:05:20موضوع لعدة أشهر الآن حيث قمنا بتكوين قمم منخفضة وأدنى مستوياته.
-
00:05:25سوف يستغرق الأمر بعض العمل للتغيير
-
00:05:27وذلك لأننا لا نحتاج فقط إلى ارتفاع جيد في شهر نوفمبر، ولكن بعد ذلك ليس الأمر كذلك
-
00:05:32التجمع الذي يخبرنا بما سيحدث، وما سيحدث بعد ذلك.
-
00:05:35وما نريد رؤيته هو أ
-
00:05:38ارتفاع فوق أعلى مستوياته الأخيرة يليه تراجع فوق أدنى مستوياته الأخيرة.
-
00:05:44وهكذا فهي خطوتين
-
00:05:46نهج لتغيير موضوع الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة فعليًا.
-
00:05:51الآن، بينما يراقب العالم مؤشر ناسداك، كنت أراقب مؤشر راسل
-
00:05:54عام 2000، وكنا نتحدث عن هذا لفترة طويلة.
-
00:05:57لقد كان Russell 2000 في نطاق ضيق منذ ما يقرب من عامين.
-
00:06:01بالنظر إلى IWM، 200 دولار في الجزء العلوي من النطاق، و162.50 دولار في الجزء السفلي من النطاق.
-
00:06:10عند الحديث عن الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة، كان هناك ارتفاع في المنتصف
-
00:06:162022، وهو مستوى منخفض في أوائل عام 2023، وأعلى مستوى أقل في صيف عام 2023.
-
00:06:24الآن نحن نتطلع لنرى ما سيحدث في الجزء السفلي من النطاق.
-
00:06:27يوم الجمعة، قمنا بالفعل بالإغلاق ما دون هذا المستوى.
-
00:06:30لقد أغلقنا على ارتفاع عند 162.21، لذلك كان هذا هو السعر المستهدف لدينا.
-
00:06:35إذا واصلنا التحرك للأسفل من هنا، فمن المؤكد أن مستوى 150 و137.50 قد يأتي
-
00:06:40في اللعب، وسيكون ذلك قبيحًا جدًا بالنسبة لسوق الأوراق المالية بشكل عام.
-
00:06:45بالنظر إلى السوق الكندية، كان TSX في نطاق ضيق في عام 2023.
-
00:06:50بالنظر إلى هذا الرسم البياني منذ شهر مضى، ما كنا نبحث عنه هو، هل يمكننا ذلك
-
00:06:54هل نخترق فوق أعلى مستويات عام 2023، والتي كانت أعلى بقليل من مستوى 20625؟
-
00:06:59مرة أخرى، انظر إلى هذا النمط.
-
00:07:01هناك ارتفاع منخفض، ثم ارتفاع منخفض، ثم يدخل
-
00:07:04في الصيف، سجلنا قمة أقل ارتفاعًا، هبوطية على طول الطريق.
-
00:07:08نحن نحاول الاحتفاظ بالدعم.
-
00:07:10لقد اخترقنا بالفعل ما دون المستوى 19,375، لكن السوق كان يعود دائماً.
-
00:07:17هذا هو المكان الذي كنا نتطلع فيه إلى العثور على الدعم والمضي قدمًا لمدة شهر.
-
00:07:21ماذا حدث؟
-
00:07:23حسنًا، كنا نتطلع لمعرفة ما إذا كان المستوى 19,375 سيصمد أم لا.
-
00:07:28إذا لم يحدث ذلك، فسيكون 18,750 هو هدفنا التالي.
-
00:07:32أين انتهينا يوم الجمعة عند 18750؟
-
00:07:36لا، لقد أنهينا التداول عند 18,737 وتغيرنا، أي أقل بقليل من هذا المستوى.
-
00:07:43وبالطبع، إذا واصلنا التحرك
-
00:07:46ومن هنا، يمكننا العودة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022 عند 18,825.
-
00:07:52سيكون ذلك بالتأكيد خطوة منطقية ل
-
00:07:55الجانب السلبي إذا واصلنا الانخفاض من هنا.
-
00:07:58الآن، إذا أردنا تغيير الفيلم إلى
-
00:08:00قم بتغيير القناة، نحتاج إلى إبعاد جهاز التحكم عن بعد عن القطة.
-
00:08:05للقيام بذلك، سنحتاج على الأرجح
-
00:08:06يجب على تجار السندات تغيير ما كانوا يفعلونه في عام 2023.
-
00:08:10بلغت سندات السنة الثالثة مستوى منخفضا جديدا هذا
-
00:08:12الأسبوع وأغلق فعليًا على ارتفاع خلال الأسبوع.
-
00:08:15لكن ما لم يفعله هو أنه لم يغلق فوق أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي.
-
00:08:19لذلك لا شيء يحدث هناك حتى الآن.
-
00:08:20الايجابيات: ليس بالقرب من السيطرة.
-
00:08:22لكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون المزايدة على السندات.
-
00:08:25وهذا يعني أننا لن يكون لدينا اتجاه صعودي جديد يبدأ في أي وقت قريب.
-
00:08:29الآن، حقق TLT أيضًا مستوى منخفضًا جديدًا هذا الأسبوع وأغلق أيضًا على ارتفاع خلال الأسبوع، ولكن
-
00:08:35مرة أخرى، لم يغلق فوق أعلى مستوى للأسبوع السابق.
-
00:08:38تراجعت عوائد السندات.
-
00:08:39سواء كنت تنظر إلى الـ 30 أو الـ 10 أو الـ 5، فقد تراجعوا جميعًا، ولكن مرة أخرى،
-
00:08:43لم يغلق أدنى مستوى للأسبوع السابق، لذلك لم يبدأ أي شيء حتى الآن.
-
00:08:48الآن، إذا تمكنا من الحصول على تجار السندات
-
00:08:50العودة إلى هناك والبدء بشراء السندات، مما قد يضغط أيضًا على الدولار الأمريكي
-
00:08:54المؤشر، الذي أغلق فعليًا على ارتفاع خلال الأسبوع بينما أغلق اليورو على انخفاض طفيف
-
00:08:58وارتفع الين الياباني قليلاً بعد أن سجل مستوى منخفضًا جديدًا هذا الأسبوع.
-
00:09:03لا يوجد تغيير في الاتجاه لأي من العملات الرئيسية.
-
00:09:07بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على السلع.
-
00:09:09شهد النفط الخام أسبوعًا جامحًا آخر للتداول وصولاً إلى خط القناة السفلي.
-
00:09:12نحن بحاجة إلى إغلاق يوم الجمعة القادم أدناه
-
00:09:1481.88 دولار. وهذا من شأنه أن يعطينا إشارة بيع أسبوعية جديدة.
-
00:09:19نحن نتطلع إلى دعم خلال الأسبوع عند مستوى 81.25 دولارًا.
-
00:09:22إذا تم اختراق ذلك المستوى، فسيكون مستوى 75 دولارًا هو هدفنا التالي على الجانب السلبي.
-
00:09:27وتعرضت أسهم الطاقة لضربة قوية في الولايات المتحدة بانخفاض يزيد عن 6%.
-
00:09:30كان لذلك علاقة كبيرة بأسهمين فقط.
-
00:09:33أنظر إلى شيفرون، التي كانت معطلة
-
00:09:3613.47% وهيس الذي انخفض 12.1% خلال الأسبوع.
-
00:09:41لذا فإن كلا الأمرين يضعان ضغوطًا هبوطية هائلة على قطاع الطاقة الأمريكي.
-
00:09:44وانخفضت أسهم شركات الطاقة الكندية، ولكن ليس بهذا القدر، حيث انخفضت بنسبة 2.35%.
-
00:09:50بالنظر إلى صندوق الاستثمار المتداول للطاقة TSX الخاص بـ iShare، يمكنك رؤية تداول Sunnovus للأسفل
-
00:09:55إلى خط القناة السفلي، لكنه لم يغلق تحته.
-
00:09:58في يوم الجمعة القادم، سنكون هبوطيين على المدى الطويل على Sunnovus إذا تم إغلاقه
-
00:10:02أقل من 26.33 دولارًا. الآن، تم تداول العقود الآجلة للذهب بما يصل إلى 2000 مرة أخرى.
-
00:10:09الآن، اعتمادا على المكان الذي تنظر فيه، ماذا
-
00:10:11العقود الآجلة، سواء كنت تبحث عن سعر فوري أو نقدي، فقد تمكن الذهب من ذلك
-
00:10:16تداول بأكثر من 2000 دولار، لكنه لم يتمكن من الخروج منه حتى الآن.
-
00:10:21أغلق GLD عند مستوى مرتفع جديد لهذه الخطوة
-
00:10:23يوم الجمعة، ونحاول الوصول إلى 187.50، ومن هنا بدأ البائعون
-
00:10:28ليعود في مارس وأبريل من هذا العام.
-
00:10:32وبالنظر إلى مخزونات الذهب في الولايات المتحدة، فإنهم
-
00:10:34أغلق منخفضًا بنسبة 1% تقريبًا خلال الأسبوع، ولا يزال على إشارة بيع أسبوعية، دون تغيير هناك.
-
00:10:39انخفضت أسهم الذهب الكندية بمقدار علامة واحدة فقط
-
00:10:41على مدار الأسبوع ولا يزال على إشارة شراء أسبوعية، لذلك لا يوجد تغيير هناك.
-
00:10:45دعونا ننهي عرض اليوم بإلقاء نظرة سريعة على المؤسسات المالية.
-
00:10:49ربما سمعتني أقول هذا، لكن الولايات المتحدة
-
00:10:52لقد صمدت شركات التأمين بشكل جيد للغاية خلال الشهرين الماضيين.
-
00:10:56وانتهى ذلك هذا الأسبوع.
-
00:10:58في الأسبوع السابق، حققنا مستوى مرتفعًا جديدًا وتم تداولنا فوق أعلى مستوى في أوائل عام 2023.
-
00:11:03هذا الأسبوع، نزلنا بقوة.
-
00:11:04لقد عدنا إلى إشارة البيع الأسبوعية، وننضم إلى بقية القطاع المالي.
-
00:11:09الآن،
-
00:11:11لم ينهار مؤشر S&P 500 المالي المتداول في البورصة إلى ما دون أدنى مستوياته في عام 2023 ولم يعيد اختبارها.
-
00:11:18وينطبق هذا أيضًا على البنوك الأمريكية والبنوك الإقليمية الأمريكية.
-
00:11:22يمكن أن يحدث ذلك قبل أن يبدأ السوق في التحول.
-
00:11:25ولكن من المهم أن نتذكر ذلك خلال
-
00:11:27في دورة تشديد سعر الفائدة، عادة ما يكسر بنك الاحتياطي الفيدرالي شيئًا ما.
-
00:11:32غالبًا ما تكون مؤسسة مالية.
-
00:11:34في بعض الأحيان يكون البلد بأكمله.
-
00:11:35عليك فقط الانتظار ورؤية ما سيحدث.
-
00:11:38لا يزال التواجد في أي سهم مالي أمريكي ينطوي على مخاطرة كبيرة.
-
00:11:42قد يكون الأمر أكثر خطورة أن تكون في أسهم مالية كندية في الوقت الحالي.
-
00:11:46انظر إلى TSX Financial ETF.
-
00:11:48إنه ينهار دون أدنى مستوياته منذ عام مضى.
-
00:11:51إذا بدأنا بالانفصال عن 40، 63،
-
00:11:54ثم يأتي دور 3750 في صندوق الاستثمار المتداول المالي الخاص بـ iShare.
-
00:11:59ثم بالنظر إلى البنوك الكندية، هذا هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF) للبنك ذو الوزن المتساوي لبنك BMO.
-
00:12:04لقد اخترقنا ما دون هذا القاع منذ فترة.
-
00:12:07نحن نتطلع إلى التداول وصولاً إلى الجزء السفلي من نطاق التداول الأسبوعي المتوقع لدينا
-
00:12:12صندوق الاستثمار المتداول هذا، والذي سيكون على طول الطريق عند 20، 8، 13.
-
00:12:16تذكر أننا بدأنا الطريق على
-
00:12:18الزاوية اليسرى من الشاشة تعود بسعر 42 دولارًا.
-
00:12:20هذه خطوة كبيرة بالنسبة للبنوك الكندية.
-
00:12:24لكنهم الآن يبدون أضعف من
-
00:12:26البنوك الأمريكية، وهذا يمكن أن يمثل مشكلة في المستقبل.
-
00:12:31حسنًا يا رفاق، هذا كل ما يتعلق بعرض اليوم.
-
00:12:33سنراقب VIX عن كثب
-
00:12:35لمعرفة ما إذا كان تجار الخيارات يبدأون في التخلي عن تحوطاتهم ضد انخفاض أسعار الأسهم.
-
00:12:41إذا بدأ ذلك يحدث، فقد تكون هذه أول علامة على وجود شيء جديد
-
00:12:45يحدث ذلك وقد يكون علامة محتملة على أن ارتفاع نهاية العام قد بدأ.
-
00:12:49ولكن مع الدخول في حركة التداول يوم الاثنين،
-
00:12:51نحن لا نتوقع أن يحدث ذلك يوم الاثنين.
-
00:12:54تتمتع بقية يومك.
-
00:12:55المرة القادمة التي ستسمعين فيها صوتي ستكون صباح يوم الثلاثاء.