Six Weeks Of Stock Market Fear 10302023

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여러분, 안녕하세요.

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여기 상승 추세의 Stephen Whiteside입니다.

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com, 이번 주말 Stock Market Timing TV에 오신 것을 환영합니다.

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글쎄, 주식 시장은 금요일에 최저치로 끝났습니다.

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S&P 500을 보면 나스닥은 목요일에 이번 달 최저치를 기록했습니다.

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10월의 금요일은 내부 날이었습니다.

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그리고 TSX 60용 iShares의 경우 금요일에 10월 최저치를 기록했습니다.

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그래서 앞으로는 예쁜 그림이 아닙니다.

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이제 우리는 계절성이 약한 것을 알고 10월에 들어왔습니다.

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S&P 500을 보거나 TSX에서 발견하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.

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그러면 이제부터 시장은

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일반적으로 꽤 낙관적이지만 언제 시작될지는 정확히 알 수 없습니다.

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10월은 비수기일 뿐만 아니라

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지난 20년을 돌아보면, 시간을 거슬러 올라가면 부정적인 게 너무 많아요.

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10월에 일어난 역사적 사건들.

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1907년의 공황으로 돌아가서,

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물론, 29년의 폭락, 87년의 폭락, 그때 저는 거래를 하고 있었습니다.

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내가 기본 트레이더에서 기술 트레이더로 바뀌었을 때.

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그러면 당연히 아시아금융이

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위기와 2008년 글로벌 금융위기.

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이제 우리는 마지막을 향해 가고 있습니다.

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10월은 5월의 매도 군중이 다시 돌아오는 때입니다.

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물론 역사상 가장 성공적인 투자 전략 중 하나는

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5월 1일에 판매하고 11월 1일에 돌아와 구매합니다.

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흔히 할로윈 표시라고 불립니다.

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그리고 그것은 그리 멀지 않은 미래에 시작될 수 있습니다.

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이번 주말에도 보름달이 뜨고 월말을 앞두고 있습니다.

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그리고 거래자들은 일반적으로 거래를 좋아하지 않습니다.

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월말에 시장에 자동으로 유입되는 화폐에 반대합니다.

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이제 장기 투자자로서 우리는 시장에서 장기적으로 약세를 유지하고 싶습니다.

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VIX가 이번 금요일에 $15.22 아래로 마감되지 않는 한.

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그래서 지난 6주 동안 VIX는 주간 매수 신호를 보냈습니다.

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물론 이는 장기적으로 주식에 부정적인 영향을 미칩니다.

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그리고 우리는 10월 한 달 내내 그것이 잘 진행되는 것을 보았습니다.

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프로들은 여전히 매주 통제권을 갖고 있습니다.

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우리는 패닉 존 차트에서 더 높은 가격을 예상하고 있습니다.

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그리고 시간을 되돌리면 알 수 있죠

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올해 3월 VIX 지수는 3,125까지 올랐습니다.

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지난 가을로 돌아가면 우리는

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34.38. 그러다가 거의 2년 전에는 37.50 수준까지 올랐습니다.

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기술적으로 최근 거래를 기준으로 볼 때 상승 여지가 훨씬 더 많습니다.

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하지만 곰들은 여기서 시간이 부족할 수 있습니다.

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우리는 기다려 봐야 할 것입니다.

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새로운 것이 있다는 첫 번째 신호는

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VIX의 일일 차트에 변화가 일어날 것입니다.

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그리고 월요일의 거래 활동이 시작되면서 우리는 연말에 마감을 기대하고 있습니다.

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S&P 500 VIX 지수가 $18.66 이하인 날.

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그것이 첫 번째 신호일 것이다.

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시장의 긍정적인 측면에서 새로운 일이 일어나고 있습니다.

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그리고 물론, 만약 그런 일이 일어나지 않는다면

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월요일에는 낮은 채널 라인이 매일 계속해서 상승할 것입니다.

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이제 2023년은 Nasdaq-100과 소수의 주식에 관한 것입니다.

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나스닥 100을 보면,

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현재 200일 이동평균선을 중심으로 움직이고 있습니다.

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2023년에 진행된 작업을 살펴보면 Citia가 가장 큰 승리를 거두었습니다.

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400달러짜리 주식이에요.

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최근에는 500달러짜리 주식이었는데,

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현재 177% 상승했고, 메타가 146%, 테슬라가 68.29% 상승했습니다.

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그것들은 시장을 지탱해 온 거대하고 큰 주식입니다.

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나머지 시장에서는 이동 평균 지원을 찾지 않습니다.

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Russell 2000을 보든 TSX를 보든,

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현재 이동 평균의 잠재적 지원은 없습니다.

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모래 위의 큰 선은 나스닥의 200일 이동 평균입니다.

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이제 우리가 없었던 것을 보면

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일하면서 일부 주식은 올해 막 무너졌습니다.

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나는 주식에서 가장 큰 손실을 입었다고 믿는다.

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S&P 500은 SolarEdge로, 72% 하락하여 올해 3월에 매도 신호를 생성했습니다.

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그런 다음 NASDAQ-100은 마지막 단계입니다.

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이는 69% 하락한 것으로, 2022년 말에 대규모 매도 신호가 발생합니다.

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Dow 30 지수에는 Walgreens가 있습니다.

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연초에 43% 이상 하락한 매도 신호를 보였습니다.

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TSX에서는 TSX-60의 가장 큰 승자입니다.

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Cameco는 71% 이상 상승하여 올해 4월에 주간 매수 신호를 보냈습니다.

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현재 TSX에서는 TSX60 주식 중 24개만이 현재 2023년에 긍정적입니다.

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그래서 2023년에는 승자를 찾기가 정말 어려웠습니다.

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그리고 제가 생각하는 가장 큰 실망은 제가 실제로 거래하는 주식이 없다는 것입니다.

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거래하지만 2023년에 금융주가 붕괴되는 것을 지켜보는 것뿐입니다.

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그리고 여기에는

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캐나다 최대 은행인 Royal Bank가 이번 주 2023년 최저치를 기록했습니다.

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이제 Royal Bank와 모든 주요 은행이 널리 보유됩니다.

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이런 차트를 보면 아시겠지만

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시장에 적극적으로 참여하든지 간에 일반 투자자는

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그들은 장기 뮤추얼 펀드에 속해 있고 현재 타격을 받고 있습니다.

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이제 우리는 같은 대본, 같은 영화, 같은 책, 같은 것을 따라왔습니다.

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몇 달 동안 우리는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만들어 왔습니다.

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바꾸려면 약간의 노력이 필요할 것 같아요

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왜냐하면 우리는 11월까지 멋진 집회가 필요할 뿐만 아니라, 그렇지 않기 때문입니다.

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앞으로 일어날 일을 알려주는 집회, 그 이후에 일어날 일입니다.

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그리고 우리가 보고 싶은 것은

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최근 고점 위로 반등한 후 최근 저점 위로 하락하는 모습을 보입니다.

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그래서 2단계입니다

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실제로 낮은 고점과 낮은 저점의 테마를 변경하는 접근 방식입니다.

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이제 세계가 나스닥을 지켜보는 동안 나는 러셀을 지켜보고 있습니다.

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2000년, 우리는 이것에 대해 꽤 오랫동안 이야기해왔습니다.

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Russell 2000은 거의 2년 동안 좁은 범위에 있었습니다.

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IWM을 보면 최고 가격대는 200달러, 최저 가격대는 162.50달러입니다.

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고저하,저저라고 하면 중간에 등받이가 높았어요

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2022년에는 2023년 초에 더 낮은 최고치를 기록했고, 2023년 여름에는 훨씬 더 낮은 최고치를 기록했습니다.

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이제 우리는 범위의 맨 아래에서 무슨 일이 일어나는지 살펴보고 있습니다.

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금요일에는 실제로 그 수준 아래로 문을 닫았습니다.

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우리는 162.21을 마감하여 이것이 목표 가격이었습니다.

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여기에서 계속해서 낮아지면 150과 137.50이 확실히 올 수 있습니다.

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이는 전체 주식 시장에 매우 좋지 않은 일이 될 것입니다.

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캐나다 시장을 보면 TSX는 2023년에도 타이트한 범위에 있었다.

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한 달 전의 이 차트를 보면 우리가 찾고 있던 것은

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20,625선 바로 위였던 2023년 고점을 넘어설까요?

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이번에도 이 패턴을 보세요.

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최고점, 최저점, 그리고 그 다음

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여름에는 훨씬 더 낮은 고점을 기록했고 전반적으로 약세를 보였습니다.

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우리는 지원을 유지하려고 노력하고 있습니다.

00:07:10

우리는 실제로 19,375 수준 아래로 침투했지만 시장은 항상 되돌아왔습니다.

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그곳이 바로 우리가 지원을 찾고 한 달 앞으로 나아갈 곳을 찾고 있던 곳이었습니다.

00:07:21

무슨 일이에요?

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음, 우리는 19,375 수준이 유지되는지 알아보고 있었습니다.

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그렇지 않다면 18,750명이 다음 목표가 될 것입니다.

00:07:32

금요일 18,750에서 우리는 어디에서 끝났습니까?

00:07:36

아니요, 우리는 18,737에서 끝났고 변경되었으므로 이 수준 바로 아래에 있습니다.

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물론 계속해서 움직이면

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여기서 더 낮아지면 2022년의 최저치인 18,825로 돌아갈 수 있습니다.

00:07:52

그것은 확실히 논리적인 움직임이 될 것입니다

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여기에서 계속 낮아지면 단점이 있습니다.

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이제 영화를 다음으로 변경하고 싶다면

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채널을 바꾸려면 리모콘을 고양이에게서 멀리 떨어뜨려야 해요.

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그러기 위해서는 아마도 다음이 필요할 것입니다.

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채권 거래자들은 2023년에 하던 일을 바꿔야 합니다.

00:08:10

3년차 채권이 올해 최저치를 기록했다.

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주에 실제로 더 높게 마감되었습니다.

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하지만 그렇지 못한 것은 지난주 최고치 이상으로 마감되지 않았다는 점입니다.

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그래서 지금까지 아무 일도 일어나지 않습니다.

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장점: 통제할 수 있는 곳이 거의 없습니다.

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그러나 이것이 그들이 채권을 입찰할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다.

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이는 곧 새로운 상승 추세가 시작되지 않을 것임을 의미합니다.

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이제 TLT도 이번 주에 신저가를 기록했고 이번 주에도 높게 마감했습니다.

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이번에도 전주 최고가를 넘기지 못했습니다.

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채권수익률이 하락했습니다.

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30대든 10대든 5대든 다들 뒤로 물러났지만 다시 말하지만

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지난주 최저치 이하로 마감되지 않았으므로 아직 아무것도 시작된 것이 없습니다.

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이제 채권 거래자들이 얻을 수 있는 것이 있다면

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거기로 돌아가서 채권 매입을 시작하면 미국 달러에 압력을 가할 수도 있습니다.

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지수는 실제로 이번 주에 상승세로 마감한 반면 유로화는 소폭 하락세로 마감했습니다.

00:08:58

그리고 일본 엔은 이번 주에 새로운 최저치를 기록한 후 약간 더 높아졌습니다.

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주요 통화의 추세에는 변화가 없습니다.

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다음으로 상품을 살펴보겠습니다.

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Crudeoil은 더 낮은 채널 라인으로 하락하는 또 다른 거친 주를 보냈습니다.

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아래는 이번 금요일에 문을 닫아야 합니다

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$81.88. 이는 우리에게 새로운 주간 매도 신호를 줄 것입니다.

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우리는 $81.25 수준에서 주중 지원을 찾고 있습니다.

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이것이 무너지면 75달러가 하락의 다음 목표가 될 것입니다.

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에너지주는 미국에서 6% 이상 하락하는 큰 타격을 입었습니다.

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그것은 단 두 개의 주식과 많은 관련이 있었습니다.

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쓰러져 있던 쉐브론을 바라보며

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13.47%, Hess는 이번 주에 12.1% 하락했습니다.

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따라서 두 가지 모두 미국 에너지 부문에 엄청난 하향 압력을 가하고 있습니다.

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캐나다 에너지주는 하락했지만 그다지 큰 폭은 아니었고 2.35% 하락했습니다.

00:09:50

iShare의 TSX 에너지 ETF를 보면 Sunnovus가 바로 아래로 거래되는 것을 볼 수 있습니다.

00:09:55

아래쪽 채널 라인으로 이동했지만 그 아래로 닫히지는 않았습니다.

00:09:58

이번 금요일에 Sunnovus가 폐쇄된다면 우리는 장기적으로 약세를 보일 것입니다.

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$26.33 이하. 이제 금 선물 계약은 다시 2,000까지 거래되었습니다.

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이제 어디를 보느냐에 따라

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선물 계약에서 현물이든 현금이든 금은 가능했습니다.

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$2,000 이상으로 거래되었지만 아직 그 수준에서 벗어나지 못했습니다.

00:10:21

GLD는 이번 움직임으로 신고가를 마감했습니다.

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금요일에 우리는 187.50에 도달하려고 노력하고 있었고 거기서 판매자가 시작했습니다.

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올해 3월과 4월에 다시 오겠습니다.

00:10:32

미국의 금 주식을 살펴보면,

00:10:34

이번 주에는 거의 1% 하락했지만 여전히 주간 매도 신호를 보이고 있으며 변화가 없습니다.

00:10:39

캐나다 금 주식은 단 한 틱 하락했습니다

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주중에는 여전히 주간 매수 신호를 보이고 있으므로 변화가 없습니다.

00:10:45

금융기관에 대해 간단히 살펴보는 것으로 오늘의 발표를 마무리하겠습니다.

00:10:49

아마 제가 이런 말을 하는 걸 들어보셨을 겁니다. 하지만 미국

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보험 회사는 지난 몇 달 동안 매우 잘 버텼습니다.

00:10:56

이번 주에 끝났습니다.

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지난 주에 우리는 새로운 최고치를 기록했고 2023년 초 최고치 이상으로 거래되었습니다.

00:11:03

이번주에는 힘들게 내려왔습니다.

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우리는 주간 매도 신호로 돌아와 나머지 금융 부문에 합류했습니다.

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지금,

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S&P 500 금융 ETF는 2023년 최저치 이하로 떨어지거나 재시험되지 않았습니다.

00:11:18

이는 미국 은행과 미국 지역 은행에도 해당됩니다.

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시장이 돌아서기 전에 그런 일이 일어날 수 있습니다.

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하지만 그 동안 기억하는 것이 중요합니다.

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금리 긴축 주기에 연준은 대개 뭔가를 깨뜨립니다.

00:11:32

금융기관인 경우가 많습니다.

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때로는 나라 전체가 될 때도 있습니다.

00:11:35

당신은 기다리고 무슨 일이 일어나는지 지켜봐야합니다.

00:11:38

미국 금융주에 편입되는 것은 여전히 매우 위험합니다.

00:11:42

지금 당장 캐나다 금융주에 편입되는 것이 더 위험할 수도 있습니다.

00:11:46

TSX 금융 ETF를 살펴보세요.

00:11:48

1년 전 저점 이하로 하락하고 있습니다.

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40, 63에서 벗어나기 시작하면

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그런 다음 3750이 iShare의 금융 ETF에 사용됩니다.

00:11:59

그런 다음 캐나다 은행을 살펴보면 이것이 BMO 동일 가중 은행 ETF입니다.

00:12:04

우리는 얼마 전에 그 최저치 이하로 무너졌습니다.

00:12:07

우리는 주간 예상 거래 범위의 바닥까지 거래하려고 합니다.

00:12:12

이 ETF는 20, 8, 13으로 완전히 하락할 것입니다.

00:12:16

기억하세요, 우리는 훨씬 더 멀리 시작했습니다.

00:12:18

화면 왼쪽 모서리에 42달러가 있습니다.

00:12:20

이는 캐나다 은행들에게는 상당한 변화입니다.

00:12:24

하지만 지금은 그 사람들보다 약해 보여요.

00:12:26

미국 은행들은 앞으로 문제를 제기할 수 있습니다.

00:12:31

좋아요, 여러분, 오늘 프레젠테이션은 여기까지입니다.

00:12:33

VIX를 면밀히 관찰하겠습니다

00:12:35

옵션 거래자가 주가 하락에 대한 헤지를 포기하기 시작하는지 확인하십시오.

00:12:41

그런 일이 일어나기 시작한다면, 그것은 새로운 것이 있다는 첫 번째 신호일 수 있습니다.

00:12:45

이는 연말 랠리가 시작되었다는 잠재적인 신호일 수 있습니다.

00:12:49

하지만 월요일의 거래 활동이 시작되면서

00:12:51

우리는 그것이 월요일에 일어날 것이라고 기대하지 않습니다.

00:12:54

남은 하루도 잘 보내세요.

00:12:55

다음 번에 내 목소리를 들을 때는 화요일 아침입니다.

Transcription